建科机械：关于募集资金专户注销完成的公告

建科机械（天津）股份有限公司关于募集资金专户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准建科机械（天津）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2768号）核准，并经深圳证券交易所同意，核准公司公开发行人民币普通股（A 股）2,340万股，每股面值人民币1.00元,每股发行价格为16.58元，募集资金总额为387,972,000.00元，扣除承销保荐费39,622,641.51元和其他相关发行费用18,350,758.49元后，实际募集资金净额329,998,600.00元。

以上募集资金已于2020年03月16日划至公司募集资金专户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了大华验字[2020]000087号《验资报告》。

首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

（二）募投项目调整情况

公司于2022年04月06日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目”和“技术研发测试中心项目”的达到预定可使用状态时间进行调整：“数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目”计划达到预定可使用状态时间由原2022年4月28日，调整至2023年5月31日；“技术研发测试中心项目”计划达到预定可使用状态时间由原2022年6月30日，调整至2023年5月31日。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-014）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金存放和三方监管情况

2020年03月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国光大银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行）及保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本次注销的募集资金专项账户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

上海浦东发展银行天津

浦德支行

上海浦东发展银行天津

浦德支行

合计

注：注销前账户余额含现金管理取得的理财收益及活期利息收入；以上及公告中数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数所致。

（二）本次注销的募集资金专户注销情况

2023年05月30日公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，并于2023年06月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，并将节余募集资金余额8,077.04万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。

截至本公告披露日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计79,963,784.77元按规定全部转入基本户中用于永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。该事项已通知公司保荐机构及保荐代表人，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会2023年06月19日