北鼎股份：2023年一季度报告
证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-021
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 170,468,595.72 | 182,565,252.51 | -6.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,616,837.56 | 16,457,489.17 | 7.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,070,437.40 | 16,902,434.51 | -4.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 43,774,304.14 | 7,228,230.83 | 505.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0540 | 0.0505 | 6.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0540 | 0.0505 | 6.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.43% | 2.27% | 增加0.16个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,035,576,813.72 | 1,039,083,135.34 | -0.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 735,775,653.77 | 716,319,254.68 | 2.72% |
*注：上表中上年同期基本每股收益与稀释每股收益已按调整后的股本重新计算。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -59,113.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 15,508.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,088,916.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,737.04 | |
| 减：所得税影响额 | 514,648.96 | |
| 合计 | 1,546,400.16 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 391,813,483.06 | 568,390,605.48 | -31.07% | 主要系购买理财产品，作为交易性金融资产核算所致。 |
| 交易性金融资产 | 287,004,928.07 | 80,898,975.36 | 254.77% | 主要系本期闲置资金购买理财产品增加所致。 |
| 应收账款 | 22,994,735.57 | 38,968,765.55 | -40.99% | 主要系OEM/ODM业务收入减少及报告期初应收账款于本期内收回所致。 |
| 应付票据 | 23,992,671.01 | 14,072,604.67 | 70.49% | 主要系报告期内以银行承兑汇票结算的款项增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 9,502,191.30 | 18,508,142.84 | -48.66% | 主要系报告期内发放上年计提年终奖所致。 |
| 其他应付款 | 7,730,997.34 | 12,519,178.82 | -38.25% | 主要系上年末预提费用于本期支付所致。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 研发费用 | 11,249,717.31 | 7,916,130.54 | 42.11% | 公司持续重视研发投入，报告期内在研项目数量较上年同期有所增加所致。 |
| 其他收益 | 4,476,858.74 | 7,508,620.36 | -40.38% | 主要为本期收到与日常经营相关政府补助有所减少所致。 |
| 投资收益 | 982,963.87 | -3,887,775.69 | 125.28% | 主要为上年同期证券投资损失所致。本期未发生证券投资。 |
| 公允价值变动收益 | 1,105,952.71 | 1,723,627.94 | -35.84% | 主要系上年同期证券投资存在未实现收益所致。本期未发生证券投资。 |
| 资产减值损失 | 966,053.43 | - | - | 主要系本期推进库存消耗过程中，转回部分存货跌价准备所致。 |
| 所得税费用 | 2,091,693.80 | -154,489.08 | 1,453.94% | 主要系以下原因所致： 1)本期利润增加导致所得税费用增加； 2)上年同期部分合并范围内公司出现亏损。 |
3.现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,774,304.14 | 7,228,230.83 | 505.60% | 报告期内，公司继续推进库存消耗及现金回笼，提高运营效率，相关措施取得一定成效。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,443,489.83 | -4,027,242.65 | -258.64% | 主要系以下原因所致： 1) 上年同期银行承兑汇票较集中到期，承兑收回对应保证金； 2) 上年同期，部分股权激励计划到期归属，收到激励对象股权认购款。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,650 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 晶辉电器集团有限公司 | 境外法人 | 28.04% | 91,500,000.00 | 91,500,000.00 | |||
| 张北 | 境内自然人 | 24.49% | 79,929,081.00 | 79,254,000.00 | |||
| 张席中夏 | 境内自然人 | 4.41% | 14,403,000.00 | ||||
| 席冰 | 境内自然人 | 3.48% | 11,370,000.00 | ||||
| 方镇 | 境内自然人 | 3.41% | 11,143,500.00 | 8,357,625.00 | 质押 | 6,510,000.00 | |
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元君1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.96% | 6,395,950.00 | ||||
| 广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.66% | 5,430,000.00 | ||||
| 管杰 | 境内自然人 | 1.08% | 3,522,000.00 | ||||
| 杜长喜 | 境内自然人 | 0.92% | 3,000,150.00 | ||||
| 牛文娇 | 境内自然人 | 0.76% | 2,475,000.00 | 1,856,250.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 张席中夏 | 14,403,000.00 | 人民币普通股 | 14,403,000.00 | ||||
| 席冰 | 11,370,000.00 | 人民币普通股 | 11,370,000.00 | ||||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元君1号私募证券投资基金 | 6,395,950.00 | 人民币普通股 | 6,395,950.00 | ||||
| 广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙） | 5,430,000.00 | 人民币普通股 | 5,430,000.00 | ||||
| 管杰 | 3,522,000.00 | 人民币普通股 | 3,522,000.00 | ||||
| 杜长喜 | 3,000,150.00 | 人民币普通股 | 3,000,150.00 | ||||
| 方镇 | 2,785,875.00 | 人民币普通股 | 2,785,875.00 | ||||
| 夏一伦 | 2,165,250.00 | 人民币普通股 | 2,165,250.00 | ||||
| 鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合 | 1,933,150.00 | 人民币普通股 | 1,933,150.00 | ||||
| 北京古槐资本投资有限公司－古槐一号私募证券投资基金 | 1,650,000.00 | 人民币普通股 | 1,650,000.00 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东晶辉电器集团有限公司由GEORGE MOHAN ZHANG100%持股，公司股东张北与GEORGE MOHAN ZHANG为父子关系，两人为公司实际控制人。 2、公司股东席冰与张席中夏为母子关系。 3、公司核心技术人员彭治霖与玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元君1号私募证券投资基金互为一致行动人。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元君1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,395,950股。 | ||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司整体经营情况
报告期内，“北鼎BUYDEEM”自主品牌国内业务收入同比保持稳定，自主品牌海外业务收入在经营策略转变过程中暂时承压，公司 OEM/ODM业务收入在延续2022年四季度外部压力基础上降幅有所收窄。同时，公司自2022年下半年以来的各项成本改善及效率优化措施的效果在本报告期逐步显现，各业务板块盈利能力有所提升。未来公司将进一步推进增效降本，以更高效的运营管理静待消费复苏。
报告期内，公司整体营业收入构成及变动情况如下：
公司整体营业收入
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 | 同比变动 | ||
| 金额（万元） | 占比 | 金额（万元） | 占比 | ||
| “北鼎BUYDEEM”自主品牌 | 14,192.90 | 83.26% | 14,591.67 | 79.93% | -2.73% |
| OEM/ODM | 2,853.96 | 16.74% | 3,664.86 | 20.07% | -22.13% |
| 合计 | 17,046.86 | 100.00% | 18,256.53 | 100.00% | -6.63% |
注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
2、 “北鼎BUYDEEM”自主品牌经营情况
“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入
（按地区）
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 | 同比变动 | ||
| 金额（万元） | 占比 | 金额（万元） | 占比 | ||
| 北鼎中国 | 13,278.84 | 93.56% | 12,895.50 | 88.38% | 2.97% |
| 北鼎海外 | 914.06 | 6.44% | 1,696.16 | 11.62% | -46.11% |
| 合计 | 14,192.90 | 100.00% | 14,591.67 | 100.00% | -2.73% |
注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
报告期内，抖音等新兴渠道及线下自营渠道建设推进顺利，带动自主品牌国内业务收入小幅增长。
自主品牌海外业务方面：报告期内，公司继续推进自2022年四季度以来渠道及运营模式等方面的调整，持续加深与目标市场优秀渠道商、运营商的合作。渠道调整及资源整合过程中，收入端承受了一定压力，但各环节运营效率及海外业务盈利能力得到优化，为促进品牌出海战略进一步健康发展奠定了基础。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 391,813,483.06 | 568,390,605.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 287,004,928.07 | 80,898,975.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 22,994,735.57 | 38,968,765.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,213,343.13 | 12,730,210.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,154,570.73 | 20,634,643.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 123,010,219.49 | 130,142,729.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,317,110.31 | 1,367,199.40 |
| 流动资产合计 | 879,508,390.36 | 873,133,129.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 51,984,496.88 | 53,594,633.60 |
| 在建工程 | 12,284,263.12 | 10,333,244.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 64,930,008.09 | 74,443,062.35 |
| 无形资产 | 8,503,546.31 | 8,920,185.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,883,802.73 | 7,553,828.06 |
| 递延所得税资产 | 11,482,306.23 | 10,961,556.86 |
| 其他非流动资产 | 143,496.04 | |
| 非流动资产合计 | 156,068,423.36 | 165,950,006.31 |
| 资产总计 | 1,035,576,813.72 | 1,039,083,135.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 118,667,758.84 | 118,667,758.84 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,992,671.01 | 14,072,604.67 |
| 应付账款 | 41,529,629.52 | 47,951,028.82 |
| 预收款项 | 51,163.27 | |
| 合同负债 | 12,996,752.51 | 15,071,256.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,502,191.30 | 18,508,142.84 |
| 应交税费 | 5,775,683.86 | 8,106,474.43 |
| 其他应付款 | 7,730,997.34 | 12,519,178.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,748,537.51 | 40,753,717.19 |
| 其他流动负债 | 1,154,161.58 | 1,817,393.69 |
| 流动负债合计 | 261,149,546.74 | 277,467,555.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 31,340,631.46 | 38,036,838.72 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,310,981.75 | 7,259,486.39 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,651,613.21 | 45,296,325.11 |
| 负债合计 | 299,801,159.95 | 322,763,880.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 326,341,682.00 | 326,341,682.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 159,684,308.90 | 157,844,747.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,297,411.11 | 42,297,411.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 207,452,251.76 | 189,835,414.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 735,775,653.77 | 716,319,254.68 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 735,775,653.77 | 716,319,254.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,035,576,813.72 | 1,039,083,135.34 |
法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人：牛文娇 会计机构负责人：牛文娇
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 170,468,595.72 | 182,565,252.51 |
| 其中：营业收入 | 170,468,595.72 | 182,565,252.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 158,625,373.40 | 172,151,873.02 |
| 其中：营业成本 | 82,331,735.01 | 94,309,270.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,436,980.88 | 1,334,589.85 |
| 销售费用 | 45,836,234.72 | 48,030,472.62 |
| 管理费用 | 17,459,731.92 | 19,613,202.13 |
| 研发费用 | 11,249,717.31 | 7,916,130.54 |
| 财务费用 | 310,973.56 | 948,207.35 |
| 其中：利息费用 | 791,767.82 | 794,187.59 |
| 利息收入 | -2,328,559.49 | -501,891.82 |
| 加：其他收益 | 4,476,858.74 | 7,508,620.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 982,963.87 | -3,887,775.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,105,952.71 | 1,723,627.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 360,988.07 | 613,228.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 966,053.43 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -57,680.23 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,678,358.91 | 16,371,080.77 |
| 加：营业外收入 | 51,634.47 | 223,299.36 |
| 减：营业外支出 | 21,462.02 | 291,380.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 19,708,531.36 | 16,303,000.09 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,091,693.80 | -154,489.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,616,837.56 | 16,457,489.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,616,837.56 | 16,457,489.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,616,837.56 | 16,457,489.17 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,616,837.56 | 16,457,489.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,616,837.56 | 16,457,489.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0540 | 0.0505 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0540 | 0.0505 |
法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人：牛文娇 会计机构负责人：牛文娇
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,721,986.90 | 212,484,464.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,419,259.90 | 6,117,214.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,864,943.57 | 2,388,914.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,006,190.37 | 220,990,593.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,774,960.34 | 105,027,459.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,554,221.60 | 49,511,136.73 |
| 支付的各项税费 | 15,299,515.70 | 17,437,080.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,603,188.59 | 41,786,685.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,231,886.23 | 213,762,362.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,774,304.14 | 7,228,230.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 244,000,000.00 | 434,333,188.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,040,461.28 | 540,921.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 245,104,061.28 | 434,874,109.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,308,984.49 | 4,842,647.96 |
| 投资支付的现金 | 449,000,000.00 | 691,609,358.23 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 451,308,984.49 | 696,452,006.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,204,923.21 | -261,577,896.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,532,190.91 | 11,231,176.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,532,190.91 | 11,231,176.68 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,975,680.74 | 15,258,419.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,975,680.74 | 15,258,419.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,443,489.83 | -4,027,242.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,695,583.97 | -370,191.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,569,692.87 | -258,747,099.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 445,479,126.13 | 430,822,142.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,909,433.26 | 172,075,042.92 |
法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人：牛文娇 会计机构负责人：牛文娇
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会
2023年04月25日
附件：公告原文