锐新科技：2025年一季度报告
证券代码：300828证券简称：锐新科技公告编号：2025-030
天津锐新昌科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 140,357,129.06 | 141,520,508.83 | -0.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,585,798.19 | 13,159,121.51 | -11.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,015,921.87 | 12,367,594.30 | -10.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,037,153.44 | 40,582,832.94 | -85.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.50% | 1.66% | -0.16% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 845,864,256.62 | 853,975,040.05 | -0.95% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 762,135,387.31 | 800,084,252.25 | -4.74% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 25,332.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 399,720.48 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 158,741.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 100,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 113,918.94 | |
| 合计 | 569,876.32 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 资产负债表项 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 78,961,265.06 | 42,214,947.91 | 87.05% | 主要是报告期公司取得银行贷款所致。 |
| 交易性金融资产 | 8,820,000.00 | 65,820,000.00 | -86.60% | 主要是报告期分红，赎回银行理财所致。 |
| 应收票据 | 28,642,886.34 | 12,371,534.07 | 131.52% | 主要是报告期收到票据增加所致。 |
| 使用权资产 | 2,037,948.95 | 0.00 | 主要是报告期泰国子公司租赁厂房所致。 | |
| 其他非流动资产 | 3,019,634.53 | 2,039,010.02 | 48.09% | 主要是报告期预付的工程款增加所致。 |
| 短期借款 | 30,204,687.67 | 0.00 | 主要是报告期公司取得银行流动资金贷款所致。 | |
| 其他应付款 | 1,406,882.40 | 2,325,860.37 | -39.51% | 主要是报告期支付上期计提的咨询费所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 793,555.86 | 0.00 | 主要是报告期泰国子公司租赁厂房所致。 | |
| 租赁负债 | 1,251,196.63 | 0.00 | 主要是报告期泰国子公司租赁厂房所致。 | |
| 利润表项 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 33,883.43 | -40,437.65 | -183.79% | 主要是报告期为美元汇兑损失所致。 |
| 投资收益 | 158,741.93 | 535,110.63 | -70.33% | 主要是报告期银行理财收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | 251,848.03 | 1,626,143.30 | -84.51% | 主要是报告期应收账款下降幅度小于上年同期所致。 |
| 资产减值损失 | -875,260.10 | 359,332.18 | -343.58% | 主要是报告期常熟子公司计提存货跌价准备所致。 |
| 营业外收入 | 100,000.00 | 8,200.00 | 1119.51% | 主要是报告期收到政府补助增加所致。 |
| 现金流量表项 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,906,140.37 | 2,973,509.25 | -35.90% | 主要是上年同期公司收到为职工代缴的股权激励个人所得税所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 162,050,000.00 | 84,500,000.00 | 91.78% | 主要是报告期赎回银行理财所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 158,741.93 | 534,528.18 | -70.30% | 主要是报告期收到的银行理财收益减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 105,050,000.00 | 66,950,000.00 | 56.91% | 主要是报告期购买银行理财所致。 |
| 取得借款所收到的现金 | 30,182,087.82 | 10,000,000.00 | 201.82% | 主要是报告期公司取得银行流动资金贷款所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,599,554.76 | 131,444.44 | 37634.24% | 主要是报告期支付2024年前三季度利润分配分红款所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,369.73 | 7,661,752.65 | -98.25% | 主要是上年同期公司回购股份所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,322 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 国占昌 | 境内自然人 | 32.98% | 54,939,000.00 | 41,204,250.00 | 不适用 | 0.00 |
| 国佳 | 境外自然人 | 14.98% | 24,945,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海虢实投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.57% | 12,617,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海虢盛资产管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.45% | 4,075,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王静 | 境内自然人 | 0.97% | 1,620,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘斌 | 境内自然人 | 0.64% | 1,058,950.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吕祎伟 | 境内自然人 | 0.38% | 635,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴福珍 | 境内自然人 | 0.37% | 608,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 卢凡 | 境内自然人 | 0.28% | 459,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴红霞 | 境内自然人 | 0.27% | 443,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 国佳 | 24,945,000.00 | 人民币普通股 | 24,945,000.00 | |||
| 国占昌 | 13,734,750.00 | 人民币普通股 | 13,734,750.00 | |||
| 上海虢实投资合伙企业（有限合伙） | 12,617,100.00 | 人民币普通股 | 12,617,100.00 | |||
| 上海虢盛资产管理中心（有限合伙） | 4,075,100.00 | 人民币普通股 | 4,075,100.00 | |||
| 王静 | 1,620,000.00 | 人民币普通股 | 1,620,000.00 | |||
| 刘斌 | 1,058,950.00 | 人民币普通股 | 1,058,950.00 | |||
| 吕祎伟 | 635,200.00 | 人民币普通股 | 635,200.00 | |||
| 吴福珍 | 608,800.00 | 人民币普通股 | 608,800.00 | |||
| 卢凡 | 459,400.00 | 人民币普通股 | 459,400.00 | |||
| 吴红霞 | 443,800.00 | 人民币普通股 | 443,800.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中国占昌和王静为夫妻关系，国佳为二人之女；上海虢实投资合伙企业（有限合伙）与上海虢盛资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海虢盛私募基金管理有限公司（委派代表：谷茹），三家公司均为谷茹实际控制；公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
注：报告期前10名股东中存在天津锐新昌科技股份有限公司回购专用证券账户，持有股份数量1,447,000股,占公司总股本比例0.87%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王哲 | 143,100.00 | 0.00 | 1,350.00 | 144,450.00 | 董监高锁定股；股权激励限售股。 | 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股每年按一定比例解锁。 |
| 刘建 | 252,450.00 | 0.00 | 1,575.00 | 254,025.00 | 董监高锁定股；股权激励限售股。 | 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股每年按一定比例解锁。 |
| 王发 | 115,060.00 | 0.00 | 1,575.00 | 116,635.00 | 董监高锁定股；股权激励限售股。 | 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股每年按一定比例解锁。 |
| 刘国才 | 62,100.00 | 0.00 | 1,350.00 | 63,450.00 | 董监高锁定股；股权激励限售股。 | 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股每年按一定比例解锁。 |
| 合计 | 572,710.00 | 0.00 | 5,850.00 | 578,560.00 |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、完成2024年前三季度权益分派，与投资者共享经营发展成果公司为与投资者共享经营发展成果，积极进行权益分派。2025年1月10日，公司披露《2024年前三季度权益分派实施公告》，并于2025年1月20日完成2024年前三季度权益分派，以现有总股本166,566,000股扣除公司回购专用证券账户的股份1,447,000股后的股本165,119,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利人民币49,535,700.00元（含税）。未来公司也将根据利润分配政策及实际经营情况，积极、适时研究利润分配方案，更好地回馈广大投资者。
2、积极回购股份，回购计划实施完毕2024年2月19日，公司披露回购股份方案，计划通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于股权激励或员工持股计划。2024年2月23日，公司进行首次回购，此后根据市场情况多次进行回购，并于2025年2月19日实施完毕本次回购计划，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,896,550股（其中449,550股已用于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属事宜，剩余1,447,000股存放于公司回购专用证券账户），占公司总股本的1.14%，最高成交价为11.95元/股，最低成交价为
9.84元/股，使用资金总额为20,720,755.00元（不含交易费用），同时对公司股价稳定起到了积极作用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》暨控制权拟发生变更事项
2025年3月30日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人国占昌、国佳、王静与黄山开投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）签署了《黄山开投领盾创业投资有限公司与国占昌、国佳、王静关于天津锐新昌科技股份有限公司之股份转让协议》。开投领盾拟协议收购国占昌、国佳、王静持有的公司股份中共计40,299,750股股份，拟收购股份数量占公司总股本166,566,000股的24.19%。同日，国占昌、国佳、王静与开投领盾签署了《表决权放弃协议》并签署了《关于不谋求公司控制权的承诺函》，根据《表决权放弃协议》的约定，国占昌、国佳、王静放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计41,204,250股股份）对应的表决权。本次股份转让完成后，公司的控股股东及实际控制人将发生变化，公司的控股股东将变更为开投领盾，实际控制人将变更为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》等相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津锐新昌科技股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 78,961,265.06 | 42,214,947.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 8,820,000.00 | 65,820,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,642,886.34 | 12,371,534.07 |
| 应收账款 | 86,093,908.78 | 105,978,804.13 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,737,243.63 | 8,667,446.28 |
| 应收保费 | 6,100,587.10 | 5,226,970.54 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,513,550.43 | 2,636,388.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 197,239,033.58 | 186,457,361.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,797,904.70 | 15,156,342.77 |
| 流动资产合计 | 435,906,379.62 | 444,529,795.69 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 273,919,207.67 | 278,917,209.85 |
| 在建工程 | 73,137,698.88 | 70,102,658.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,037,948.95 | 0.00 |
| 无形资产 | 49,406,051.30 | 49,856,265.17 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,437,335.67 | 8,530,100.39 |
| 其他非流动资产 | 3,019,634.53 | 2,039,010.02 |
| 非流动资产合计 | 409,957,877.00 | 409,445,244.36 |
| 资产总计 | 845,864,256.62 | 853,975,040.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,204,687.67 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 16,842,334.82 | 18,794,100.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,249,262.09 | 3,087,257.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,124,170.01 | 10,239,968.12 |
| 应交税费 | 3,840,314.31 | 3,429,856.58 |
| 其他应付款 | 1,406,882.40 | 2,325,860.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 793,555.86 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 5,318,203.56 | 4,908,170.09 |
| 流动负债合计 | 71,779,410.72 | 42,785,212.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,251,196.63 | 0.00 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,464,847.86 | 10,863,068.34 |
| 递延所得税负债 | 233,414.10 | 242,506.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,949,458.59 | 11,105,575.14 |
| 负债合计 | 83,728,869.31 | 53,890,787.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 166,566,000.00 | 166,566,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 291,163,890.50 | 291,163,890.50 |
| 减：库存股 | 16,689,538.59 | 16,689,538.59 |
| 其他综合收益 | 15,338.40 | 14,301.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 74,881,956.73 | 74,881,956.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 246,197,740.27 | 284,147,642.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 762,135,387.31 | 800,084,252.25 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 762,135,387.31 | 800,084,252.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 845,864,256.62 | 853,975,040.05 |
法定代表人：国占昌主管会计工作负责人：王哲会计机构负责人：张庆国
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 140,357,129.06 | 141,520,508.83 |
| 其中：营业收入 | 140,357,129.06 | 141,520,508.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 127,477,689.69 | 130,666,267.58 |
| 其中：营业成本 | 111,719,035.20 | 114,717,405.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,304,281.13 | 1,502,430.20 |
| 销售费用 | 1,223,272.48 | 1,125,477.76 |
| 管理费用 | 7,284,134.18 | 6,660,140.82 |
| 研发费用 | 5,913,083.27 | 6,701,251.43 |
| 财务费用 | 33,883.43 | -40,437.65 |
| 其中：利息费用 | 53,083.99 | 134,333.33 |
| 利息收入 | 195,416.84 | 167,285.33 |
| 加：其他收益 | 1,483,621.41 | 2,117,697.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 158,741.93 | 535,110.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 251,848.03 | 1,626,143.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -875,260.10 | 359,332.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,332.85 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,923,723.49 | 15,492,524.56 |
| 加：营业外收入 | 100,000.00 | 8,200.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,023,723.49 | 15,500,724.56 |
| 减：所得税费用 | 2,437,925.30 | 2,341,603.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,585,798.19 | 13,159,121.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,585,798.19 | 13,159,121.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,585,798.19 | 13,159,121.51 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,036.87 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,036.87 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,036.87 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,036.87 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,586,835.06 | 13,159,121.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,586,835.06 | 13,159,121.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：国占昌主管会计工作负责人：王哲会计机构负责人：张庆国
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,904,105.99 | 158,260,079.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 648,380.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,906,140.37 | 2,973,509.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,458,626.89 | 161,233,589.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,275,108.47 | 88,985,570.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,063,699.64 | 19,923,026.09 |
| 支付的各项税费 | 6,435,716.63 | 7,135,922.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,646,948.71 | 4,606,236.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,421,473.45 | 120,650,756.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,037,153.44 | 40,582,832.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 162,050,000.00 | 84,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 158,741.93 | 534,528.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 162,246,741.93 | 85,034,528.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,900,410.58 | 8,544,152.14 |
| 投资支付的现金 | 105,050,000.00 | 66,950,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 111,950,410.58 | 75,494,152.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,296,331.35 | 9,540,376.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,182,087.82 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,182,087.82 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,599,554.76 | 131,444.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,369.73 | 7,661,752.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,733,924.49 | 7,793,197.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,551,836.67 | 2,206,802.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,330.97 | 7,716.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,746,317.15 | 52,337,728.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,214,947.91 | 33,861,483.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,961,265.06 | 86,199,212.42 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
天津锐新昌科技股份有限公司董事会
2025年4月25日