金丹科技：2022年年度审计报告

河南金丹乳酸科技股份有限公司2022年度财务报表附注

财务报表附注第

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项目

期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

合计51,575,197.0251,575,197.02104,104,337.31104,104,337.31

注释18．短期借款1．短期借款分类

项目期末余额期初余额保证借款313,000,000.00245,876,808.30信用借款75,000,000.0050,000,000.00合计388,000,000.00295,876,808.30注释19．应付账款

项目期末余额期初余额应付材料款76,265,937.071,690,618.201应付工程、设备款106,676,585.55131,355,027.16应付费用12,377,615.13,140,958.264

合计181,508,162.01219,998,579.311．账龄超过一年的重要应付账款

单位名称期末余额未偿还或结转原因中国华冶科工集团有限公司

5,934,025.59尚未结算吉林省石油化工设计研究院

1,698,113.21尚未结算江苏省范群干燥设备厂有限公司

1,235,909.56尚未结算江苏格兰特干燥浓缩设备有限公司

1,160,000.00尚未结算南京环保产业创新中心有限公司

1,062,395.36尚未结算合计11,090,443.72

注释20．合同负债1．合同负债情况

项目期末余额期初余额预收商品款21,308,973.0737,519,484.46

合计21,308,973.0737,519,484.46注释21．应付职工薪酬1．应付职工薪酬列示