金丹科技:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-28  金丹科技(300829)公司公告

证券代码:300829 证券简称:金丹科技 公告编号:2023-028

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)324,258,192.62377,584,484.39-14.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)15,543,631.0843,185,548.57-64.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)13,583,173.2540,191,601.14-66.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)-24,689,688.7820,727,718.72-219.11%
基本每股收益(元/股)0.090.24-62.50%
稀释每股收益(元/股)0.090.24-62.50%
加权平均净资产收益率1.01%3.01%-2.00%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)2,844,969,736.542,506,336,264.5613.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,541,931,717.941,526,392,016.251.02%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-317,234.54
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,861,681.54政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-260.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-449,280.10
减:所得税影响额120,749.64
少数股东权益影响额(税后)13,699.04
合计1,960,457.83

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.本报告期,归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少64.01%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少66.20%,主要是因为:(1)乳酸系列产品相比去年同期销量、售价下降;(2)公司主要原辅材料玉米、煤炭价格相比去年同期上涨。

2.本报告期,经营活动产生的现金流量净额同比减少219.11%,主要是因为:(1)原辅材料库存相比去年同期增加;(2)增值税留抵退税退回同比减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数18,064报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
张鹏境内自然人32.69%59,049,60059,049,600质押2,736,000
广州诚信创业投资有限公司境内非国有法人6.44%11,631,9000
深圳首中教育产业发展股权投资企业(有限合伙)境内非国有法人5.29%9,554,4000
于培星境内自然人3.58%6,468,022.004,851,016.00
史永祯境内自然人3.32%6,004,0004,503,000
崔耀军境内自然人2.70%4,880,0003,660,000
陈飞境内自然人2.19%3,956,0802,967,060
王然明境内自然人1.93%3,490,0802,617,560
王金祥境内自然人1.53%2,757,6200
于敏境内自然人1.46%2,635,206.000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
广州诚信创业投资有限公司11,631,900人民币普通股11,631,900
深圳首中教育产业发展股权投资企业(有限合伙)9,554,400人民币普通股9,554,400
王金祥2,757,620人民币普通股2,757,620
于敏2,635,206.00人民币普通股2,635,206.00
李瑞霞2,000,800人民币普通股2,000,800
于培星1,617,006.00人民币普通股1,617,006.00
史永祯1,501,000人民币普通股1,501,000
崔耀军1,220,000人民币普通股1,220,000
蔡玉栋1,185,100人民币普通股1,185,100
陈飞989,020人民币普通股989,020
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1.公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。具体内容详见公司于2023年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2023-010)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河南金丹乳酸科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金417,765,443.11262,311,763.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据44,861,531.8045,920,195.12
应收账款78,194,625.9992,884,352.51
应收款项融资5,786,139.681,000,000.00
预付款项8,585,601.8213,917,051.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,335,408.493,310,926.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货300,975,474.19239,635,628.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,433,220.7420,900,120.35
流动资产合计882,937,445.82679,880,037.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资17,743,105.4417,743,105.44
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,185,745,386.871,196,717,340.62
在建工程532,457,693.45355,863,104.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产27,752,935.5030,133,088.66
无形资产155,157,008.26156,991,696.15
开发支出
商誉
长期待摊费用3,704,313.412,793,417.66
递延所得税资产14,940,833.2814,639,277.56
其他非流动资产24,531,014.5151,575,197.02
非流动资产合计1,962,032,290.721,826,456,227.17
资产总计2,844,969,736.542,506,336,264.56
流动负债:
短期借款462,410,044.35388,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债11,000.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款172,964,764.40181,508,162.01
预收款项
合同负债17,269,559.4221,308,973.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,013,311.0510,383,832.79
应交税费4,706,763.404,519,901.76
其他应付款12,585,781.8713,246,572.40
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,283,176.839,753,176.83
其他流动负债41,718,202.9147,411,122.77
流动负债合计746,962,604.23676,131,741.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款431,745,237.20175,627,537.20
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债15,234,919.0114,951,624.99
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益63,966,980.4966,803,262.03
递延所得税负债31,846,794.5030,603,561.99
其他非流动负债
非流动负债合计542,793,931.20287,985,986.21
负债合计1,289,756,535.43964,117,727.84
所有者权益:
股本180,654,547.00180,654,547.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积604,755,512.47604,755,512.47
减:库存股
其他综合收益-366,474.61-362,545.22
专项储备
盈余公积83,863,661.6783,863,661.67
一般风险准备
未分配利润673,024,471.41657,480,840.33
归属于母公司所有者权益合计1,541,931,717.941,526,392,016.25
少数股东权益13,281,483.1715,826,520.47
所有者权益合计1,555,213,201.111,542,218,536.72
负债和所有者权益总计2,844,969,736.542,506,336,264.56

法定代表人:张鹏 主管会计工作负责人:陈飞 会计机构负责人:梁桂芝

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入324,258,192.62377,584,484.39
其中:营业收入324,258,192.62377,584,484.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本312,580,589.55333,632,362.38
其中:营业成本274,727,944.62293,272,838.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,034,814.692,952,967.23
销售费用4,900,012.805,737,319.25
管理费用16,162,641.7415,679,344.94
研发费用9,980,229.0213,279,160.25
财务费用3,774,946.682,704,492.77
其中:利息费用3,840,445.192,469,608.17
利息收入605,802.17122,251.08
加:其他收益2,861,681.542,970,690.08
投资收益(损失以“-”号填列)-260.39269,755.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-11,000.00-155,001.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)666,873.15-237,473.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-317,234.54111,079.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,877,662.8346,911,171.33
加:营业外收入567,265.53223,746.00
减:营业外支出1,016,545.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,428,382.7347,134,917.33
减:所得税费用1,428,104.924,549,824.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,000,277.8142,585,093.25
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,000,277.8142,585,093.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润15,543,631.0843,185,548.57
2.少数股东损益-2,543,353.27-600,455.32
六、其他综合收益的税后净额-5,613.41197,542.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,929.39138,279.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,929.39138,279.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3,929.39138,279.62
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,684.0259,262.69
七、综合收益总额12,994,664.4042,782,635.56
归属于母公司所有者的综合收益总额15,539,701.6943,323,828.19
归属于少数股东的综合收益总额-2,545,037.29-541,192.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.090.24
(二)稀释每股收益0.090.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张鹏 主管会计工作负责人:陈飞 会计机构负责人:梁桂芝

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金324,555,049.55348,317,821.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12,187,680.2534,483,423.07
收到其他与经营活动有关的现金4,074,106.092,346,230.50
经营活动现金流入小计340,816,835.89385,147,474.86
购买商品、接受劳务支付的现金304,685,386.37301,999,233.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金27,840,000.1828,465,618.34
支付的各项税费6,139,754.754,945,875.57
支付其他与经营活动有关的现金26,841,383.3729,009,028.38
经营活动现金流出小计365,506,524.67364,419,756.14
经营活动产生的现金流量净额-24,689,688.7820,727,718.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,000,000.00
取得投资收益收到的现金278,082.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额650,262.39383,796.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金770.00
投资活动现金流入小计650,262.39100,662,648.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金161,123,097.1386,746,842.36
投资支付的现金100,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金260.39458.22
投资活动现金流出小计161,123,357.52187,247,300.58
投资活动产生的现金流量净额-160,473,095.13-86,584,652.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金456,785,053.60187,719,306.47
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计456,785,053.60187,719,306.47
偿还债务支付的现金110,727,309.2586,114,983.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,768,490.682,469,608.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计115,495,799.9388,584,591.50
筹资活动产生的现金流量净额341,289,253.6799,134,714.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-672,789.72112,570.64
五、现金及现金等价物净增加额155,453,680.0433,390,351.95
加:期初现金及现金等价物余额258,514,930.57214,798,380.90
六、期末现金及现金等价物余额413,968,610.61248,188,732.85

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会

2023年04月27日


附件:公告原文