金现代：2023年一季度报告
证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-033
金现代信息产业股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
营业收入（元）
| 营业收入（元） | 60,228,623.53 | 59,129,462.80 | 1.86% |
归属于上市公司股东的净利润（元）
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -19,163,049.33 | -19,873,331.76 | 3.57% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -21,170,116.93 | -24,319,180.13 | 12.95% |
经营活动产生的现金流量净额（元）
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -82,883,249.67 | -91,158,048.91 | 9.08% |
基本每股收益（元/股）
| 基本每股收益（元/股） | -0.0400 | -0.0500 | 20.00% |
稀释每股收益（元/股）
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0400 | -0.0500 | 20.00% |
加权平均净资产收益率
| 加权平均净资产收益率 | -1.60% | -1.69% | 5.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
总资产（元）
| 总资产（元） | 1,298,384,363.33 | 1,369,946,136.71 | -5.22% |
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,190,582,813.73 | 1,209,745,863.06 | -1.58% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 107.49 |
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,206,050.78 | 主要为与收益相关的政府补助。 |
委托他人投资或管理资产的损益
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 842,049.72 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 217,454.57 | 主要为公司购买的理财产品收益。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3.98 |
减：所得税影响额
| 减：所得税影响额 | 258,553.52 |
少数股东权益影响额（税后）
| 少数股东权益影响额（税后） | 45.42 |
合计
| 合计 | 2,007,067.60 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
税收返还
| 税收返还 | 274,839.72 | 根据财政部和国家税务总局2011年10月13日发出《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司销售的经认证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按13%税率（2019年4月1日前，公司适用于16%销项税率）征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。前述即征即退的增值税退税被计入本公司的其他收益，公司认为该等增值税退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关，并符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助，故未计入公司非经常性损益。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目变动分析
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
货币资金
| 货币资金 | 49,738,270.88 | 140,571,437.68 | -64.62% | 主要系一季度职工薪酬、增值税等经营性支出较多，而同时销售回款较低所致。 |
预付款项
| 预付款项 | 2,165,493.15 | 1,093,379.45 | 98.06% | 主要系预付的供应商款项增加所致。 |
存货
| 存货 | 107,390,253.57 | 65,840,290.91 | 63.11% | 公司经营季节性特征明显，一季度确认收入较少，项目投入计入存货核算较多。 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 23,362,232.76 | 121,860.16 | 19071.35% | 系公司预缴税费增加所致。 |
开发支出
| 开发支出 | 6,303,182.27 | 3,825,137.99 | 64.78% | 主要系本期符合资本化的研发费用增加所致。 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 8,168,733.06 | 33,423,366.78 | -75.56% | 期初应付职工薪酬包含年度奖金，本期末无此因素。 |
应交税费
| 应交税费 | 3,787,427.99 | 20,931,883.18 | -81.91% | 公司收入季节性明显，一季度收入较少，应交税费也相应较少。 |
2、合并利润表项目变动分析
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
税金及附加
| 税金及附加 | 2,022,668.77 | 359,401.43 | 462.79% | 主要系预缴税费增加所致。 |
其他收益
| 其他收益 | 1,480,890.50 | 3,418,480.24 | -56.68% | 主要系本期政府补助减少所致。 |
投资收益
| 投资收益 | 842,049.72 | 1,933,521.55 | -56.45% | 主要系本期理财总额较少所致。 |
公允价值变动收益
| 公允价值变动收益 | 217,454.57 | 1,021,501.98 | -78.71% | 主要系本期理财总额较少所致。 |
| 信用减值损失 | 6,669,946.55 | 4,963,707.81 | 34.37% | 主要系本期回款较上期有所改善，冲回信用减值损失增加所致。 |
3、合并现金流量表项目变动分析
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,685,413.87 | 128,265,217.57 | -105.21% | 主要系本期理财总额、频次较上期减少，赎回额度小于购买额度所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,372 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
前10名股东持股情况
前10名股东持股情况股东名称
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
黎峰
| 黎峰 | 境内自然人 | 36.73% | 157,987,500 | 157,987,500 |
济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）
| 济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.28% | 27,000,000 | 27,000,000 |
韩锋
| 韩锋 | 境内自然人 | 5.74% | 24,696,000 | 0 |
张春茹
| 张春茹 | 境内自然人 | 4.37% | 18,786,500 | 0 |
吴龙超
| 吴龙超 | 境内自然人 | 1.51% | 6,500,000 | 0 |
孙凯祺
| 孙凯祺 | 境内自然人 | 1.50% | 6,462,600 | 0 |
孙莹
| 孙莹 | 境内自然人 | 1.17% | 5,013,302 | 0 |
王庆华
| 王庆华 | 境内自然人 | 1.01% | 4,355,600 | 0 |
邹红
| 邹红 | 境内自然人 | 0.79% | 3,405,000 | 0 |
程振淳
| 程振淳 | 境内自然人 | 0.72% | 3,105,000 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
韩锋
| 韩锋 | 24,696,000 | 人民币普通股 | 24,696,000 |
张春茹
| 张春茹 | 18,786,500 | 人民币普通股 | 18,786,500 |
吴龙超
| 吴龙超 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 |
孙凯祺
| 孙凯祺 | 6,462,600 | 人民币普通股 | 6,462,600 |
孙莹
| 孙莹 | 5,013,302 | 人民币普通股 | 5,013,302 |
| 王庆华 | 4,355,600 | 人民币普通股 | 4,355,600 |
邹红
| 邹红 | 3,405,000 | 人民币普通股 | 3,405,000 |
程振淳
| 程振淳 | 3,105,000 | 人民币普通股 | 3,105,000 |
中信证券股份有限公司
| 中信证券股份有限公司 | 2,988,958 | 人民币普通股 | 2,988,958 |
燕东华泰电气（北京）有限公司
| 燕东华泰电气（北京）有限公司 | 2,916,500 | 人民币普通股 | 2,916,500 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司董事长黎峰先生直接持有公司157,987,500股，并通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司15,151,500股。孙莹与孙凯祺系父子关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东“孙凯祺”通过普通证券账户持有公司股份3,755,900股外，还通过投资者信用证券账户持有本公司股份2,706,700股，实际合计持有公司股份6,462,600股；股东“孙莹”通过普通证券账户持有公司股份4,725,000股外，还通过投资者信用证券账户持有本公司股份288,302股，实际合计持有公司股份5,013,302股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
黎峰
| 黎峰 | 157,987,500 | 0 | 0 | 157,987,500 | 首发限售 | 2023年5月8日 |
济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）
| 济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙） | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 | 首发限售 | 2023年5月8日 |
黎莉
| 黎莉 | 2,362,500 | 0 | 0 | 2,362,500 | 首发限售 | 2023年5月8日 |
济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）
| 济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙） | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发限售 | 2023年5月8日 |
周建朋
| 周建朋 | 1,050,000 | 262,500 | 0 | 787,500 | 高管锁定 | 2022年8月1日辞职离任董事，2022年8月4日开始锁定，2023年2月4日解除限售。在就任时确定的任期和任期届满后六个月内每年可上市流通25%。 |
许明
| 许明 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 高管锁定 | 2021年5月6日对首发前限售股进行解除限售，任职期间每年可上市流通25%。 |
黄绪涛
| 黄绪涛 | 112,500 | 0 | 0 | 112,500 | 高管锁定 | 2021年5月6日对首发前限售股进行解除限售，任职期间每年可上市流通25%。 |
合计
| 合计 | 189,962,500 | 262,500 | 0 | 189,700,000 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年1月6日，公司发布了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-004）。
2、2023年2月16日，公司发布了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-005）。
3、2023年3月4日，公司发布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告》（公告编号：2023-006）。
4、2023年3月15日，公司发布了《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2023-013）。
5、2023年3月30日，公司发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-015）。以上公告内容，详情请至巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金现代信息产业股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产：
| 流动资产： |
货币资金
| 货币资金 | 49,738,270.88 | 140,571,437.68 |
结算备付金
| 结算备付金 |
拆出资金
| 拆出资金 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | 133,217,454.57 | 128,279,192.69 |
衍生金融资产
| 衍生金融资产 |
应收票据
| 应收票据 | 5,847,685.57 | 5,300,520.56 |
应收账款
| 应收账款 | 608,732,476.49 | 656,919,623.89 |
应收款项融资
| 应收款项融资 | 14,836,091.26 | 16,111,102.97 |
预付款项
| 预付款项 | 2,165,493.15 | 1,093,379.45 |
应收保费
| 应收保费 |
应收分保账款
| 应收分保账款 |
应收分保合同准备金
| 应收分保合同准备金 |
其他应收款
| 其他应收款 | 7,340,252.56 | 6,326,458.51 |
其中：应收利息
| 其中：应收利息 |
应收股利
| 应收股利 |
买入返售金融资产
| 买入返售金融资产 |
存货
| 存货 | 107,390,253.57 | 65,840,290.91 |
| 合同资产 | 21,750,493.72 | 24,374,780.37 |
持有待售资产
| 持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产
| 一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 23,362,232.76 | 121,860.16 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 974,380,704.53 | 1,044,938,647.19 |
非流动资产：
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 |
债权投资
| 债权投资 |
其他债权投资
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 |
长期股权投资
| 长期股权投资 |
其他权益工具投资
| 其他权益工具投资 | 35,541,100.00 | 35,541,100.00 |
其他非流动金融资产
| 其他非流动金融资产 |
投资性房地产
| 投资性房地产 | 890,349.44 | 926,696.63 |
固定资产
| 固定资产 | 63,983,603.13 | 65,020,901.52 |
在建工程
| 在建工程 |
生产性生物资产
| 生产性生物资产 |
油气资产
| 油气资产 |
使用权资产
| 使用权资产 | 3,119,009.45 | 3,564,002.04 |
无形资产
| 无形资产 | 9,597,679.78 | 10,763,775.37 |
开发支出
| 开发支出 | 6,303,182.27 | 3,825,137.99 |
商誉
| 商誉 |
长期待摊费用
| 长期待摊费用 | 654,124.51 | 844,083.68 |
递延所得税资产
| 递延所得税资产 | 12,697,119.58 | 13,254,301.65 |
其他非流动资产
| 其他非流动资产 | 191,217,490.64 | 191,267,490.64 |
非流动资产合计
| 非流动资产合计 | 324,003,658.80 | 325,007,489.52 |
资产总计
| 资产总计 | 1,298,384,363.33 | 1,369,946,136.71 |
流动负债：
| 流动负债： |
短期借款
| 短期借款 |
向中央银行借款
| 向中央银行借款 |
拆入资金
| 拆入资金 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 |
应付票据
| 应付票据 |
| 应付账款 | 59,621,944.29 | 67,726,998.33 |
预收款项
| 预收款项 | 9,611.39 | 45,651.89 |
合同负债
| 合同负债 | 16,375,254.60 | 16,353,702.37 |
卖出回购金融资产款
| 卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放
| 吸收存款及同业存放 |
代理买卖证券款
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 8,168,733.06 | 33,423,366.78 |
应交税费
| 应交税费 | 3,787,427.99 | 20,931,883.18 |
其他应付款
| 其他应付款 | 5,765,507.18 | 6,062,200.81 |
其中：应付利息
| 其中：应付利息 |
应付股利
| 应付股利 |
应付手续费及佣金
| 应付手续费及佣金 |
应付分保账款
| 应付分保账款 |
持有待售负债
| 持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | 814,958.23 | 1,790,690.19 |
其他流动负债
| 其他流动负债 | 586,613.75 | 1,514,136.35 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 95,130,050.49 | 147,848,629.90 |
非流动负债：
| 非流动负债： |
保险合同准备金
| 保险合同准备金 |
长期借款
| 长期借款 |
应付债券
| 应付债券 |
其中：优先股
| 其中：优先股 |
永续债
| 永续债 |
租赁负债
| 租赁负债 | 1,911,838.50 | 1,519,123.87 |
长期应付款
| 长期应付款 |
长期应付职工薪酬
| 长期应付职工薪酬 |
预计负债
| 预计负债 |
递延收益
| 递延收益 | 10,706,197.35 | 10,714,771.43 |
递延所得税负债
| 递延所得税负债 |
其他非流动负债
| 其他非流动负债 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | 12,618,035.85 | 12,233,895.30 |
负债合计
| 负债合计 | 107,748,086.34 | 160,082,525.20 |
所有者权益：
| 所有者权益： |
| 股本 | 430,125,000.00 | 430,125,000.00 |
其他权益工具
| 其他权益工具 |
其中：优先股
| 其中：优先股 |
永续债
| 永续债 |
资本公积
| 资本公积 | 251,473,164.51 | 251,473,164.51 |
减：库存股
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | 13,986,990.00 | 13,986,990.00 |
专项储备
| 专项储备 |
盈余公积
| 盈余公积 | 61,629,924.24 | 61,629,924.24 |
一般风险准备
| 一般风险准备 |
未分配利润
| 未分配利润 | 433,367,734.98 | 452,530,784.31 |
归属于母公司所有者权益合计
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,190,582,813.73 | 1,209,745,863.06 |
少数股东权益
| 少数股东权益 | 53,463.26 | 117,748.45 |
所有者权益合计
| 所有者权益合计 | 1,190,636,276.99 | 1,209,863,611.51 |
负债和所有者权益总计
| 负债和所有者权益总计 | 1,298,384,363.33 | 1,369,946,136.71 |
法定代表人：黎峰 主管会计工作负责人：鲁效停 会计机构负责人：申素娜
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入
| 一、营业总收入 | 60,228,623.53 | 59,129,462.80 |
其中：营业收入
| 其中：营业收入 | 60,228,623.53 | 59,129,462.80 |
利息收入
| 利息收入 |
已赚保费
| 已赚保费 |
手续费及佣金收入
| 手续费及佣金收入 |
二、营业总成本
| 二、营业总成本 | 88,033,237.76 | 90,198,697.08 |
其中：营业成本
| 其中：营业成本 | 35,787,739.72 | 35,226,519.00 |
利息支出
| 利息支出 |
手续费及佣金支出
| 手续费及佣金支出 |
退保金
| 退保金 |
赔付支出净额
| 赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额
| 提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出
| 保单红利支出 |
分保费用
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 2,022,668.77 | 359,401.43 |
销售费用
| 销售费用 | 8,009,474.60 | 8,085,552.03 |
管理费用
| 管理费用 | 16,258,571.10 | 20,035,050.41 |
研发费用
| 研发费用 | 26,174,838.19 | 26,720,899.45 |
财务费用
| 财务费用 | -220,054.62 | -228,725.24 |
其中：利息费用
| 其中：利息费用 | 27,508.01 | 83,830.34 |
利息收入
| 利息收入 | 261,657.24 | 276,693.09 |
加：其他收益
| 加：其他收益 | 1,480,890.50 | 3,418,480.24 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 842,049.72 | 1,933,521.55 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
汇兑收益（损失以“-”号填列）
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 217,454.57 | 1,021,501.98 |
信用减值损失（损失以“-”号填列）
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,669,946.55 | 4,963,707.81 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -75,991.03 | -19,436.85 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 107.49 | 495.28 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,670,156.43 | -19,750,964.27 |
加：营业外收入
| 加：营业外收入 | 3.98 | 0.57 |
减：营业外支出
| 减：营业外支出 | 10,000.02 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,670,152.45 | -19,760,963.72 |
减：所得税费用
| 减：所得税费用 | 557,182.07 | 147,172.58 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,227,334.52 | -19,908,136.30 |
（一）按经营持续性分类
| （一）按经营持续性分类 |
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,227,334.52 | -19,908,136.30 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
（二）按所有权归属分类
| （二）按所有权归属分类 |
1.归属于母公司所有者的净利润
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -19,163,049.33 | -19,873,331.76 |
2.少数股东损益
| 2.少数股东损益 | -64,285.19 | -34,804.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动
额
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值
变动
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值
变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他
| 5.其他 |
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
5.现金流量套期储备
| 5.现金流量套期储备 |
6.外币财务报表折算差额
| 6.外币财务报表折算差额 |
7.其他
| 7.其他 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额
| 七、综合收益总额 | -19,227,334.52 | -19,908,136.30 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -19,163,049.33 | -19,873,331.76 |
归属于少数股东的综合收益总额
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -64,285.19 | -34,804.54 |
八、每股收益：
| 八、每股收益： |
（一）基本每股收益
| （一）基本每股收益 | -0.0400 | -0.0500 |
（二）稀释每股收益
| （二）稀释每股收益 | -0.0400 | -0.0500 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黎峰 主管会计工作负责人：鲁效停 会计机构负责人：申素娜
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量：
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,831,561.76 | 102,256,961.55 |
客户存款和同业存放款项净增加额
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额
| 向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
收到原保险合同保费取得的现金
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保业务现金净额
| 收到再保业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额
| 保户储金及投资款净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额
| 拆入资金净增加额 |
回购业务资金净增加额
| 回购业务资金净增加额 |
代理买卖证券收到的现金净额
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
收到的税费返还
| 收到的税费返还 | 276,204.68 | 1,376,069.03 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,013,838.98 | 5,061,370.27 |
经营活动现金流入小计
| 经营活动现金流入小计 | 125,121,605.42 | 108,694,400.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,974,525.82 | 37,007,068.04 |
客户贷款及垫款净增加额
| 客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
拆出资金净增加额
| 拆出资金净增加额 |
支付利息、手续费及佣金的现金
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金
| 支付保单红利的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,314,701.21 | 117,059,902.17 |
支付的各项税费
| 支付的各项税费 | 43,519,814.79 | 23,187,926.46 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,195,813.27 | 22,597,553.09 |
经营活动现金流出小计
| 经营活动现金流出小计 | 208,004,855.09 | 199,852,449.76 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,883,249.67 | -91,158,048.91 |
二、投资活动产生的现金流量：
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
| 收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 192,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金
| 取得投资收益收到的现金 | 1,121,242.41 | 3,078,794.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,738.00 | 12,739.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计
| 投资活动现金流入小计 | 26,122,980.41 | 195,091,534.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,808,394.28 | 1,826,316.93 |
投资支付的现金
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 65,000,000.00 |
质押贷款净增加额
| 质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计
| 投资活动现金流出小计 | 32,808,394.28 | 66,826,316.93 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,685,413.87 | 128,265,217.57 |
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金
| 取得借款收到的现金 |
收到其他与筹资活动有关的现金
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计
| 筹资活动现金流入小计 |
偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 646,603.26 | 2,027,414.58 |
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | 646,603.26 | 2,027,414.58 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -646,603.26 | -2,027,414.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,215,266.80 | 35,079,754.08 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,015,843.31 | 103,602,104.07 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,800,576.51 | 138,681,858.15 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
金现代信息产业股份有限公司
董事会2023年4月26日