金现代：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-063

金现代信息产业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2972号)核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票86,025,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币4.40元，募集资金总额为人民币378,510,000.00元，扣除各项发行费用人民币45,781,800.00元后的募集资金净额为人民币332,728,200.00元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年4月26日出具信会师报字[2020]第ZA11944号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2023年半年度集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金总额264,311,644.60元，尚未使用募集资金余额68,416,555.40元；募集资金存放专项账户余额7,050,216.42元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为61,366,338.98元，包括累计收到的银行利息1,181,957.37元、累计收到闲置资金用于现金管理实

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现的收益15,085,567.92元、累计支付的银行手续费15,639.06元、节余募集资金永久补充流动资金13,618,225.21元、期末未到期结构性存款64,000,000.00元。

二、 募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行、中国光大银行股份有限公司济南高新支行、广发银行股份有限公司济南高新支行、中国建设银行股份有限公司济南高新区支行、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行分别开设募集资金专项账户，并分别与交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行、中国光大银行股份有限公司济南高新支行、广发银行股份有限公司济南高新支行、中国建设银行股份有限公司济南高新区支行、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区签署了《募集资金三方监管协议》，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，以保证专款专用。截止2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

公司于2023年5月23日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司使用不超过7,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

2023年半年度公司实现现金管理累计收益1,040,717.75元，尚未赎回的现金管理相关理财产品余额64,000,000.00元。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币19,141,353.68元，截止2023年6月30日累计使用募集资金人民币264,311,644.60元，募集资金的具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2020年5月22日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为5,332.88万元。上述情况已经立信会计师事

务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年5月22日出具信会师报字[2020]第ZA14245号鉴证报告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2023年1月5日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”、“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金1,361.78万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。截止2023年6月30日，节余募集资金永久补充流动资金为1,361.82万元。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。

公司于2023年5月23日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事和保荐机构发表无异议意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司使用不超过7,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

截至2023年6月30日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为64,000,000.00元。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年半年度募集资金的存放与使用情况。附表一：募集资金使用情况对照表

金现代信息产业股份有限公司

董事会2023年8月25日

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元