金现代：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300830证券简称：金现代公告编号：2026-028

金现代信息产业股份有限公司董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引等规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，公司向不特定对象发行202,512,500.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,025,125张，募集资金总额为202,512,500.00元，扣除不含税承销费人民币3,301,886.79元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币199,210,613.21元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币1,893,297.76元后，本次发行实际募集资金净额为人民币197,317,315.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月1日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15560号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

（二）2026年半年度募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

公司2026年半年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理制度情况为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金监管协议情况根据有关法律法规及公司《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

1、公司于2023年12月1日与保荐人中泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：531903869910000。

2、公司于2023年12月1日与保荐人中泰证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南清河支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：86611724101421012506。

三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目于2026年半年度使用募集资金17,149,383.28元（不含销户补流及手续费支出金额），截至2026年6月30日，累计使用募集资金人民币169,318,424.76元（不含销户补

流及手续费支出金额），具体情况详见附表一《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2023年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币13,726,234.77元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币1,326,316.63元。公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币1,372.62万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币132.64万元，共计人民币1,505.26万元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA15643号）。前述费用已于2024年1月置换完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2024年12月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

公司于2025年12月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过7,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

2026年半年度公司实现现金管理累计收益529,015.06元。截至2026年6月30日，公司尚未赎回的现金管理相关理财产品余额50,000,000.00元。

本期购买理财明细如下：

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。其中以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为50,000,000.00元，存放于募集资金专户余额为9,772,758.18元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

金现代信息产业股份有限公司

董事会2026年8月27日

附表一：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注1：本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币19,731.73万元，全部用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资；此外，首次公开发行股票募集资金投资项目中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”募集资金投资项目结项后的剩余募集资金，变更募集资金用途用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的金额为2,558.24万元，调整后用于“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”投资募集资金总额为22,289.97万元。