浙矿股份：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300837证券简称：浙矿股份公告编号：2026-038债券代码：123180债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕251号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券3,200,000.00张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金32,000.00万元，扣除承销和保荐费用

660.38万元（不含增值税）后的募集资金为31,339.62万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的外部费用

191.20万元后，公司本次募集资金净额为31,148.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验〔2023〕1458号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

（单位：人民币万元）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙矿重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与浙江长兴农村商业银行股份有限公司和平支行、中信银行股份有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。2026年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。公司第四届董事会第十次会议于2023年8月15日审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金5,494,394.75元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴〔2023〕8854号《关于浙矿重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2026年半年度，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。根据于2026年

月

日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全及不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的现金管理类产品，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效（含十二个月），在上述额度和期限范围内，业务可滚动开展。

截至2026年

月

日，公司使用募集资金进行现金管理未到期金额为

0.00万元。

（六）节余募集资金使用情况。2026年半年度，公司不存在节余募集资金情况。

（七）超募资金使用情况。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于两项募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况。

2026年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况无改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

浙矿重工股份有限公司董事会

2026年

月

日

附件

募集资金使用情况对照表

2026年半年度编制单位：浙矿重工股份有限公司单位：人民币万元