浙江力诺：2022年年度财务报告

浙江力诺：2022年年度财务报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-26  浙江力诺(300838)公司公告

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

货币资金五(一)1143,491,596.2762,373,754.39
交易性金融资产五(二)2-163,627,279.54
衍生金融资产3--
应收票据五(三)48,396,835.114,743,583.75
应收账款五(四)5557,891,123.31369,158,003.06
应收款项融资五(五)639,365,652.7338,378,720.93
预付款项五(六)77,724,124.5814,938,655.69
其他应收款五(七)842,825,511.457,236,234.45
其中：应收利息9-
应收股利10-
存货五(八)11199,052,443.90174,542,246.33
合同资产12--
持有待售资产13
一年内到期的非流动资产14-
其他流动资产五(九)15997,940.271,327,065.03
流动资产合计16999,745,227.62836,325,543.17
债权投资17--
其他债权投资18-
长期应收款19-
长期股权投资20-
其他权益工具投资五(十)2110,000,000.00-
其他非流动金融资产22
投资性房地产23-
固定资产五(十一)24344,204,034.97123,662,773.13
在建工程五(十二)251,995,544.73137,954,096.35
生产性生物资产26--
油气资产27
使用权资产28-
无形资产五(十三)2943,896,357.7744,720,721.19
开发支出30-
商誉31--
长期待摊费用五(十四)325,419,130.502,815,452.94
递延所得税资产五(十五)335,275,356.946,031,529.94
其他非流动资产五(十六)341,440,158.9186,807,412.73
非流动资产合计35412,230,583.82401,991,986.28
361,411,975,811.441,238,317,529.45

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

短期借款五(十七)3737,898,729.1771,834,321.85
交易性金融负债38-
衍生金融负债39--
应付票据五(十八)40158,851,750.4785,434,231.14
应付账款五(十九)41205,999,113.34156,209,340.91
预收款项42
合同负债五(二十)4340,669,910.4634,322,660.92
应付职工薪酬五(二十一)4414,583,890.6113,580,277.00
应交税费五(二十二)455,428,536.935,213,035.12
其他应付款五(二十三)464,944,528.843,394,989.00
其中：应付利息47-
应付股利48--
持有待售负债49--
一年内到期的非流动负债五(二十四)50238,316.6720,023,527.78
其他流动负债五(二十五)517,343,124.568,225,169.28
52475,957,901.05398,237,553.00
非流动负债：
长期借款五(二十六)5313,800,000.00
应付债券54-
其中：优先股55--
永续债56--
租赁负债57
长期应付款58-
长期应付职工薪酬59-
预计负债60-
递延收益五(二十七)613,060,262.591,914,265.01
递延所得税负债62-
其他非流动负债63--
非流动负债合计6416,860,262.591,914,265.01
负债合计65492,818,163.64400,151,818.01
所有者权益：
股本五(二十八)66136,340,000.00136,340,000.00
其他权益工具67-
其中：优先股68-
永续债69-
资本公积五(二十九)70354,907,046.72353,453,787.41
减：库存股71--
其他综合收益72--
专项储备73
盈余公积五(三十)7453,020,072.6242,339,404.91
未分配利润五(三十一)75374,890,528.46306,032,519.12
所有者权益合计76919,157,647.80838,165,711.44
771,411,975,811.441,238,317,529.45

会企02表

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

一、营业收入五(三十二)11,012,828,770.00688,359,532.75
减：营业成本五(三十二)2770,458,161.53499,602,459.76
税金及附加五(三十三)35,058,054.623,574,300.07
销售费用五(三十四)446,726,147.2940,683,699.77
管理费用五(三十五)526,577,510.3220,849,265.47
研发费用五(三十六)636,019,113.8527,702,739.34
财务费用五(三十七)71,645,340.73464,712.78
其中：利息费用83,451,510.691,152,730.55
利息收入9862,845.311,222,367.22
加：其他收益五(三十八)102,935,414.802,399,615.26
投资收益(损失以“- ”号填列)五(三十九)1110,504,502.083,690,893.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益12--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益13-
净敞口套期收益（损失以“- ”号填列）14--
公允价值变动收益 (损失以“- ”号填列)五(四十)15-2,127,279.54
信用减值损失 (损失以“- ”号填列)五(四十一)16-21,361,666.85-7,146,487.99
资产减值损失 (损失以“- ”号填列)17-
资产处置收益 (损失以“- ”号填列)五(四十二)18-472,993.34-625,789.63
二、营业利润(亏损以“- ”号填列)19117,949,698.3595,927,866.58
加：营业外收入五(四十三)20-180.00
减：营业外支出五(四十四)21220,000.002,836.14
三、利润总额(亏损总额以 “- ”号填列)22117,729,698.3595,925,210.44
减：所得税费用五(四十五）2310,923,021.3010,659,607.15
四、净利润(净亏损以“- ”号填列)24106,806,677.0585,265,603.29
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“- ”号填列)25106,806,677.0585,265,603.29
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“- ”号填列)26
五、其他综合收益的税后净额27-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益28--
1．重新计量设定受益计划变动额29-
2．权益法下不能转损益的其他综合收益30--
3．其他权益工具投资公允价值变动31-
4．企业自身信用风险公允价值变动32-
5．其他33
(二) 将重分类进损益的其他综合收益34-
1．权益法下可转损益的其他综合收益35
2．应收款项融资公允价值变动36-
3．其他债权投资公允价值变动37--
4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额38-
5．应收款项融资信用减值准备39--
6．其他债权投资信用减值准备40-
7．现金流量套期储备41-
8．外币财务报表折算差额42-
9．其他43-
六、综合收益总额 (综合亏损总额以 “- ”号填列)44106,806,677.0585,265,603.29
七、每股收益：
(一) 基本每股收益 (元/股)450.780.63
(二) 稀释每股收益 (元/股)460.780.63

会企03表

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1932,553,246.89702,230,766.52
收到的税费返还299,994.51-
收到其他与经营活动有关的现金五(四十六)1339,558,134.8516,955,748.90
经营活动现金流入小计4972,211,376.25719,186,515.42
购买商品、接受劳务支付的现金5689,180,562.67480,987,464.02
支付给职工以及为职工支付的现金6107,971,393.6589,004,139.61
支付的各项税费733,096,500.2131,605,734.96
支付其他与经营活动有关的现金五(四十六)2894,905,152.8166,416,855.54
经营活动现金流出小计9925,153,609.34668,014,194.13
经营活动产生的现金流量净额1047,057,766.9151,172,321.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11398,000,000.00248,500,000.00
取得投资收益收到的现金123,809,588.966,979,934.94
处置固定资产 、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额13329,602.00102,409.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14--
收到其他与投资活动有关的现金15--
投资活动现金流入小计16402,139,190.96255,582,343.94
购建固定资产 、无形资产和其他长期资产支付的 现金17111,546,763.31116,577,847.83
投资支付的现金18203,000,000.00292,698,988.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19--
支付其他与投资活动有关的现金20--
投资活动现金流出小计21314,546,763.31409,276,835.83
投资活动产生的现金流量净额2287,592,427.65-153,694,491.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金23--
取得借款收到的现金24146,700,000.00110,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金五(四十六)32512,063,648.902,000,000.00
筹资活动现金流入小计26158,763,648.90112,010,000.00
偿还债务支付的现金27190,450,000.0052,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2830,738,511.6221,501,245.17
支付其他与筹资活动有关的现金五(四十六)429-2,865,033.25
筹资活动现金流出小计30221,188,511.6276,526,278.42
筹资活动产生的现金流量净额31-62,424,862.7235,483,721.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32188,863.59-386,999.88
五、现金及现金等价物净增加额3372,414,195.43-67,425,448.90
加：期初现金及现金等价物余额3442,310,469.62109,735,918.52
六、期末现金及现金等价物余额35114,724,665.0542,310,469.62

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

一、上期期末余额1136,340,000.00---353,453,787.41---42,339,404.91306,032,519.12838,165,711.44
加：会计政策变更2-----------
前期差错更正3-----------
其他4----------
二、本期期初余额5136,340,000.00---353,453,787.41---42,339,404.91306,032,519.12838,165,711.44
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列)6---1,453,259.31---10,680,667.7168,858,009.3480,991,936.36
(一) 综合收益总额7---------106,806,677.05106,806,677.05
(二) 所有者投入和减少资本8----1,453,259.31-----1,453,259.31
1. 股东投入的普通股9----------
2. 其他权益工具持有者投入资本10----------
3．股份支付计入所有者权益的金额11---1,453,259.31-----1,453,259.31
4．其他12-----------
(三) 利润分配13--------10,680,667.71-37,948,667.71-27,268,000.00
1．提取盈余公积14-------10,680,667.71-10,680,667.71-
2．对所有者的分配15---------27,268,000.00-27,268,000.00
3．其他16----------
(四) 所有者权益内部结转17-----------
1．资本公积转增资本18-----------
2．盈余公积转增资本19----------
3．盈余公积弥补亏损20----------
4．设定受益计划变动额结转留存收益21----------
5．其他综合收益结转留存收益22-----------
6．其他23-----------
(五) 专项储备24----------
1．本期提取----------
2．本期使用1----------
(六) 其他2-----------
四、本期期末余额3136,340,000.00---354,907,046.72---53,020,072.62374,890,528.46919,157,647.80

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

一、上期期末余额1136,340,000.00---353,453,787.41---33,812,844.58249,744,476.16773,351,108.15
加：会计政策变更2-----------
前期差错更正3-----------
其他4----------
二、本期期初余额5136,340,000.00---353,453,787.41---33,812,844.58249,744,476.16773,351,108.15
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列)6--------8,526,560.3356,288,042.9664,814,603.29
(一) 综合收益总额7---------85,265,603.2985,265,603.29
(二) 所有者投入和减少资本8-----------
1. 股东投入的普通股9----------
2. 其他权益工具持有者投入资本10----------
3．股份支付计入所有者权益的金额11----------
4．其他12-----------
(三) 利润分配13--------8,526,560.33-28,977,560.33-20,451,000.00
1．提取盈余公积14--------8,526,560.33-8,526,560.33
2．对所有者的分配15----------20,451,000.00-20,451,000.00
3．其他16----------
(四) 所有者权益内部结转17-----------
1．资本公积转增资本18-----------
2．盈余公积转增资本19----------
3．盈余公积弥补亏损20----------
4．设定受益计划变动额结转留存收益21----------
5．其他综合收益结转留存收益22-----------
6．其他23-----------
(五) 专项储备24----------
1．本期提取----------
2．本期使用1----------
(六) 其他2-----------
四、本期期末余额3136,340,000.00---353,453,787.41---42,339,404.91306,032,519.12838,165,711.44

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