浙江力诺：2023年一季度报告
证券代码：300838证券简称：浙江力诺公告编号：2023-028
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 229,370,146.64 | 167,304,764.47 | 37.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,739,718.17 | 18,054,223.47 | 42.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,265,558.81 | 17,155,798.82 | 41.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -47,794,134.64 | -19,287,289.16 | -147.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.13 | 46.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.13 | 46.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.76% | 2.13% | 0.63% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,383,814,345.46 | 1,227,585,533.71 | 12.73% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 946,877,517.97 | 856,219,934.91 | 10.59% |
（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,934,305.13 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -200,000.00 | 对外捐赠 |
| 减：所得税影响额 | 260,145.77 | |
| 合计 | 1,474,159.36 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同期增减 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 90,954,570.74 | 143,491,596.27 | -36.61% | 主要系支付到期银行承兑汇票所致。 |
| 应收票据 | 4,632,483.66 | 8,396,835.11 | -44.83% | 主要系票据到期托收所致。 |
| 预付款项 | 12,968,961.21 | 7,724,124.58 | 67.90% | 主要系原材料采购预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 23,001,051.43 | 42,825,511.45 | -46.29% | 主要系本期收到陈锦法股权回购款所致。 |
| 应付票据 | 103,926,141.57 | 158,851,750.47 | -34.58% | 主要系支付到期银行承兑汇票所致。 |
| 合同负债 | 26,643,363.77 | 40,669,910.46 | -34.49% | 主要系本期销售订单预收款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 7,811,415.10 | 14,583,890.61 | -46.44% | 主要系发放上年末计提的奖金所致。 |
| 应交税费 | 14,273,843.16 | 5,428,536.93 | 162.94% | 主要系应交增值税税金增加所致。 |
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 同期增减 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 229,370,146.64 | 167,304,764.47 | 37.10% | 主要系销售订单交付增长所致。 |
| 营业成本 | 169,168,126.14 | 127,027,071.57 | 33.17% | 主要系收入增长所致。 |
| 税金及附加 | 2,420,126.18 | 811,839.38 | 198.10% | 主要系营收增长及本期固定资产进项税额减少所致。 |
| 销售费用 | 13,300,257.72 | 9,175,665.24 | 44.95% | 主要系销售品牌推广、业务活动增加所致。 |
| 管理费用 | 8,684,632.90 | 4,208,768.70 | 106.35% | 主要系股份支付、新厂房折旧等费用增加所致。 |
| 研发费用 | 7,681,154.09 | 5,734,436.47 | 33.95% | 主要系研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | -372,050.52 | 964,815.22 | -138.56% | 主要系利息支出减少、银行存款利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 1,934,305.13 | 199,265.69 | 870.72% | 主要系本期收到的政府补助增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | - | 1,065,187.48 | -100.00% | 主要系上期理财产品收益所致。 |
| 信用减值损失 | -1,213,878.98 | -380,788.40 | -218.78% | 主要系本期收入增长致应收账款增加所致。 |
| 所得税费用 | 3,268,608.11 | 2,200,864.54 | 48.51% | 主要系营业利润增长所致。 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 同期增减 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,794,134.64 | -19,287,289.16 | -147.80% | 主要系支付到期银行承兑汇票所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,120,766.41 | -22,198,576.78 | 118.56% | 主要系同比上期固定资产投资减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -388,241.68 | 15,807,886.74 | -102.46% | 主要系同比上期银行借款减少所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,146 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈晓宇 | 境内自然人 | 20.94% | 28,550,000.00 | 28,550,000.00 | ||
| 任翔 | 境内自然人 | 9.44% | 12,867,000.00 | 12,867,000.00 | ||
| 王秀国 | 境内自然人 | 7.99% | 10,892,000.00 | 10,892,000.00 | ||
| 戴美春 | 境内自然人 | 7.90% | 10,768,000.00 | 10,768,000.00 | ||
| 吴平 | 境内自然人 | 5.96% | 8,126,000.00 | 8,126,000.00 | 质押 | 1,099,800.00 |
| 余建平 | 境内自然人 | 5.79% | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 | ||
| 瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.18% | 2,979,000.00 | 2,979,000.00 | ||
| 瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.15% | 1,574,000.00 | 1,574,000.00 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 | 境内非国有法人 | 0.76% | 1,030,600.00 | 0.00 | ||
| 李欣 | 境内自然人 | 0.72% | 985,000.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 | 1,030,600.00 | 人民币普通股 | 1,030,600.00 | |||
| 李欣 | 985,000.00 | 人民币普通股 | 985,000.00 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深 | 905,500.00 | 人民币普通股 | 905,500.00 | |
| 泰康资管－建设银行－泰康资产盈泰成长资产管理产品 | 820,100.00 | 人民币普通股 | 820,100.00 | |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 678,300.00 | 人民币普通股 | 678,300.00 | |
| 陈凡 | 639,200.00 | 人民币普通股 | 639,200.00 | |
| MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 602,616.00 | 人民币普通股 | 602,616.00 | |
| 浙商证券股份有限公司 | 543,000.00 | 人民币普通股 | 543,000.00 | |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 465,100.00 | 人民币普通股 | 465,100.00 | |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 | 464,800.00 | 人民币普通股 | 464,800.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王秀国、戴美春系股东陈晓宇姐夫，股东王秀国、戴美春系连襟关系。瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）由股东陈晓宇、余建平共同持有。公司由陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平等六位一致行动人共同控制。该共同控制情形已于2012年通过签订《一致行动协议》（2017年到期续签，2019年6月1日，上述人员补充签订了《一致行动协议之补充协议》，将协议有效期延期至2025年3月8日。）安排予以明确，在约定期间陈晓宇等六人在公司重大事务决策以及重大会议（包括但不限于历次股东会、股东大会、董事会）的表决及投票中均作出了一致的意思表示，协议得到有效履行。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东李欣通过普通账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份985,000股，合计持有公司股份985,000股。 | |||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈晓宇 | 28,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,550,000.00 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 任翔 | 12,867,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,867,000.00 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 王秀国 | 10,892,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,892,000.00 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 戴美春 | 10,768,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,768,000.00 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 吴平 | 8,126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,126,000.00 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 余建平 | 7,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900,000.00 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙） | 2,979,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,979,000.00 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙） | 1,574,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574,000.00 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 合计 | 83,656,000.00 | 0.00 | 0.00 | 83,656,000.00 |
三、其他重要事项?适用□不适用
1、营业收入实现同比增长报告期内，公司紧紧围绕发展战略和2023年经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实。2023年第一季度，实现营业收入22,937.01万元，同比增长37.10%；归属于上市公司股东的净利润2,573.97万元，同比增长42.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,426.56万元，同比增长41.44%。
2、募集资金使用进展公司首次公开发行股票募投项目均已基本建设完毕并已投入使用，为提高公司资金的使用效率，公司决定对募投项目进行结项。报告期内，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。截至本报告披露日，公司已将节余募集资金全部转出，并注销相关募集资金账户。
3、终止收购五洲阀门股份有限公司股份的进展因合作情况发生变化，无法达成《收购意向协议》约定的收购条件，经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过决定终止五洲阀门部分股份的收购；并经
公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，公司与陈锦法、王玉燕、五洲装备有限公司签署了《关于五洲阀门股份有限公司股份回购协议》（以下简称《股份回购协议》）。根据《股份回购协议》，陈锦法返还1,000万元定金并按浙江力诺实际支付对价回购浙江力诺已收购的五洲阀门股份有限公司股份，王玉燕、五洲装备有限公司提供连带责任担保。截至本报告期末，陈锦法已返还定金及支付部分股份回购款共计6,150万元，并承诺于2023年05月25日前支付剩余款项。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、资产负债表编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 90,954,570.74 | 143,491,596.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,632,483.66 | 8,396,835.11 |
| 应收账款 | 585,287,102.28 | 557,891,123.31 |
| 应收款项融资 | 50,708,443.25 | 39,365,652.73 |
| 预付款项 | 12,968,961.21 | 7,724,124.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,001,051.43 | 42,825,511.45 |
| 其中：应收利息 | 99,737.05 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 205,074,579.43 | 199,052,443.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,398,225.48 | 997,940.27 |
| 流动资产合计 | 974,025,417.48 | 999,745,227.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 340,394,790.39 | 344,204,034.97 |
| 在建工程 | 1,561,656.99 | 1,995,544.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 43,588,517.44 | 43,896,357.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,492,025.88 | 5,419,130.50 |
| 递延所得税资产 | 6,061,460.44 | 5,275,356.94 |
| 其他非流动资产 | 2,690,476.84 | 1,440,158.91 |
| 非流动资产合计 | 409,788,927.98 | 412,230,583.82 |
| 资产总计 | 1,383,814,345.46 | 1,411,975,811.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 37,892,618.06 | 37,898,729.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 103,926,141.57 | 158,851,750.47 |
| 应付账款 | 220,131,966.44 | 205,999,113.34 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 26,643,363.77 | 40,669,910.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,811,415.10 | 14,583,890.61 |
| 应交税费 | 14,273,843.16 | 5,428,536.93 |
| 其他应付款 | 4,053,272.01 | 4,944,528.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 214,116.66 | 238,316.67 |
| 其他流动负债 | 5,274,525.96 | 7,343,124.56 |
| 流动负债合计 | 420,221,262.73 | 475,957,901.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,915,564.76 | 3,060,262.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,715,564.76 | 16,860,262.59 |
| 负债合计 | 436,936,827.49 | 492,818,163.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 136,340,000.00 | 136,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 356,887,198.72 | 354,907,046.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,020,072.62 | 53,020,072.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 400,630,246.63 | 374,890,528.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 946,877,517.97 | 919,157,647.80 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 946,877,517.97 | 919,157,647.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,383,814,345.46 | 1,411,975,811.44 |
法定代表人：陈晓宇主管会计工作负责人：李雪梅会计机构负责人：李雪梅
2、利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 229,370,146.64 | 167,304,764.47 |
| 其中：营业收入 | 229,370,146.64 | 167,304,764.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 200,882,246.51 | 147,922,596.58 |
| 其中：营业成本 | 169,168,126.14 | 127,027,071.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,420,126.18 | 811,839.38 |
| 销售费用 | 13,300,257.72 | 9,175,665.24 |
| 管理费用 | 8,684,632.90 | 4,208,768.70 |
| 研发费用 | 7,681,154.09 | 5,734,436.47 |
| 财务费用 | -372,050.52 | 964,815.22 |
| 其中：利息费用 | 357,930.56 | 1,086,968.61 |
| 利息收入 | -986,859.58 | 126,999.30 |
| 加：其他收益 | 1,934,305.13 | 199,265.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 196,738.34 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,065,187.48 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,213,878.98 | -380,788.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -7,482.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,208,326.28 | 20,455,088.01 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,008,326.28 | 20,255,088.01 |
| 减：所得税费用 | 3,268,608.11 | 2,200,864.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,739,718.17 | 18,054,223.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,739,718.17 | 18,054,223.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,739,718.17 | 18,054,223.47 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,739,718.17 | 18,054,223.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,739,718.17 | 18,054,223.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.13 |
法定代表人：陈晓宇主管会计工作负责人：李雪梅会计机构负责人：李雪梅
3、现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,290,002.44 | 185,270,767.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 99,994.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,863,661.18 | 22,262,242.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,153,663.62 | 207,633,005.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,037,499.43 | 168,881,182.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,352,289.91 | 27,659,983.53 |
| 支付的各项税费 | 9,606,760.10 | 5,746,560.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,951,248.82 | 24,632,567.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,947,798.26 | 226,920,294.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,794,134.64 | -19,287,289.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 196,738.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 12,390.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 21,209,128.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,879,233.59 | 35,407,705.12 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,879,233.59 | 43,407,705.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,120,766.41 | -22,198,576.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 37,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 37,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 20,840,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 388,241.68 | 991,113.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 61,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 388,241.68 | 21,892,113.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -388,241.68 | 15,807,886.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53,978.53 | 132,656.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,115,588.44 | -25,545,322.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,724,665.05 | 42,310,469.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,609,076.61 | 16,765,147.00 |
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会2023年04月28日
附件：公告原文