康华生物：关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户的公告

成都康华生物制品股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户的公告

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕521号）核准，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股面值1.00元，发行价格为70.37元/股，发行募集资金总额为人民币105,555.00万元，扣除各项发行费用人民币7,457.70万元后，实际募集资金净额为人民币98,097.30万元。募集资金已于2020年6月10日划至公司指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZD10135号”《成都康华生物制品股份有限公司验资报告》。公司已根据相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，严格规范公司募集资金的存储、使用、管理和监督等。

截至本公告日，公司募集资金专用账户开设及存续情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并就其保证承担个别和连带的责任。

注：公司募投项目中的“疫苗生产基地一期建设子项目”实施地点于2020年10月22日由四川省成都市温江区成都医学城（科技园）变更为四川省成都经济技术开发区北京路182号（公司生产经营所在地），在项目实施地政府部门备案的项目名称为“康华生物疫苗生产扩建项目”。

三、本次注销的部分募集资金专用账户情况

截至本公告日，公司“研发中心升级建设子项目”募集资金专用账户资金已按规定用途使用完毕，为便于账户管理，公司已于近日完成“研发中心升级建设子项目”募集资金专用账户的销户手续，将结息余额1.73元转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金。本次注销的募集资金专户情况如下：

公司已将上述募集资金专用账户销户事项通知保荐机构和保荐代表人，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司成都分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

《中国民生银行股份有限公司成都分行销户证明》。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司董事会

2024年7月2日