胜蓝股份：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
证券代码：300843证券简称：胜蓝股份公告编号：2026-062债券代码：
123258债券简称：胜蓝转
胜蓝科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2026年
月
日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间根据公司2024年12月5日第三届董事会第二十一次会议、2024年12月23日2024年第一次临时股东会决议，2025年6月5日深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并于2025年
月
日取得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1548号”《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向社会公开发行45,000万元可转换公司债券。2025年9月3日，公司发行可转换公司债券共筹得人民币450,000,000.00元，均以人民币现金形式缴入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用3,318,396.23元（不含税金额）后净筹得人民币446,681,603.77元已缴入公司募集资金账户内。上述募集资金净额已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）司农专字[2025]24007290230号《验证报告》验证。
、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至2025年12月31日，募集资金累计投入募投项目81,994,035.43元，累计购买理财产品785,000,000.00元，累计赎回理财产品615,000,000.00元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额1,032,762.49元，尚未支付的发行费用（不含税）290,660.36元后，尚未使用的金额为196,010,991.19元，与募集资金专户中的期末余额一致。（
）本年度使用金额及当前余额
2026年半年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目59,753,369.58元，截至2026年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目141,747,405.01元。
综上，截至2026年
月
日，募集资金累计投入募投项目141,747,405.01元，累计购买理财产品2,100,000,000.00元，累计赎回理财产品2,015,000,000.00元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额3,434,556.85元，尚未支付的发行费用（不含税）283,018.85元后，尚未使用的金额为223,651,774.46元，与募集资金专户中的期末余额一致。
| 项目 | 金额（元） |
| 实收募集资金 | 446,681,603.77 |
| 减：募投项目投入使用金额 | 141,747,405.01 |
| 减：购买理财产品 | 2,100,000,000.00 |
| 加：赎回理财产品 | 2,015,000,000.00 |
| 加：累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 | 3,434,556.85 |
| 加：尚未支付的发行费用（不含税） | 283,018.85 |
| 合计 | 223,651,774.46 |
二、募集资金的存放和管理情况
、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金使用专户。2025年9月，公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2026年1月，公司及全资子公司广东胜蓝新能源科技有限公司、广东胜蓝电子科技有限公司，分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述三方监管协议、四方监管协议与公司相关规定及三方监管协议范本无重大差异，上述协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况截至2026年
月
日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 说明 |
| 中信银行广州分行 | 8110901012401903923 | 募集资金专户 | 89,010,371.57 | |
| 中国民生银行东莞长安支行 | 671565588 | 募集资金专户 | 126,617,419.94 | |
| 中国民生银行东莞长安支行 | 661558555 | 募集资金专户 | 1,517,340.85 | |
| 中信银行广州分行 | 8110901011601960245 | 募集资金专户 | 6,506,642.10 | |
| 合计 | 223,651,774.46 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入365,616.99元（其中2026年半年度128,380.95元），使用闲置募集资金购买理财产品投资收益3,070,805.47元（其中2026年半年度投资收益2,275,013.42元），已扣除手续费1,865.61元（其中2026年半年度手续费1,600.01元）。
三、本期募集资金的实际使用情况
2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表：
2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件和公司《管理办法》的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、管理与使用及披露违规的情形。
附表：2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
胜蓝科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
附表：
2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表编制单位：胜蓝科技股份有限公司2026年半年度单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 45,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 5,975.34 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 14,174.74 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 本年度是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目 | 否 | 25,311.96 | 25,311.96 | 3,182.62 | 7,480.89 | 29.55% | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、工业控制连接器生产研发建设项目 | 否 | 19,356.20 | 19,356.20 | 2,792.72 | 6,693.85 | 34.58% | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | / | 44,668.16 | 44,668.16 | 5,975.34 | 14,174.74 | 31.73% | / | / | / | / |
| 合计 | — | 44,668.16 | 44,668.16 | 5,975.34 | 14,174.74 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目、工业控制连接器生产研发建设项目仍在建设过程中。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司于2025年12月8日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、于2025年12月11日召开第四届 | |||||||||
| 董事会第九次会议，审议通过《关于募投项目增加实施主体、使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，本次新增全资子公司广东胜蓝电子科技有限公司、广东胜蓝新能源科技有限公司作为募投项目“新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目”及“工业控制连接器生产研发建设项目”的实施主体，具体情况为：本次募集资金投资项目“新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目”及“工业控制连接器生产研发建设项目”增加实施主体前的实施主体均为胜蓝股份，增加实施主体后的实施主体均为胜蓝股份、广东胜蓝电子科技有限公司、广东胜蓝新能源科技有限公司。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1、置换明细：1）新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目：3,235.44万元；2）工业控制连接器生产研发建设项目：2,619.37万元；3）发行费用：192.58万元2、置换时间：2025年9月16日3、经公司于2025年9月16日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币6,047.39万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 1、（1）公司于2025年9月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设前提下，使用额度不超过人民币3.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内可循环滚动使用，同时授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权。保荐机构对该议案发表了无异议意见。（2）公司于2026年4月2日召开第四届董事会第十一次会议、于2026年4月23日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币3.00亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币3.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。保荐机构对该议案发表了无异议意见。2、截至2026年6月30日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品21.00亿元，累计赎回20.15 |
| 亿元，期末持有理财产品0.85亿元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |