捷安高科：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 郑州捷安高科股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：郑州捷安高科股份有限公司 | 单位：元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发生金额(不含利息) | 报告期内占用资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发生金额(不含利息) | 报告期内占用资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安高科销售服 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 24,471,518.77 | - | 850,700.21 | 23,620,818.56 | 货款 | 经营性资金 | |
务有限公司
| 务有限公司 | 占用 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 33,071,509.72 | 63,435,387.57 | - | 54,316,529.32 | 42,190,367.97 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安军工科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 257,603.26 | 444,101.90 | - | 352,068.75 | 349,636.41 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安智创信息技术有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 276,816.52 | 130,198.40 | - | 171,782.12 | 235,232.80 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安职业技能培训学校有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 35,510.30 | 75,182.82 | - | 110,693.12 | 货款 | 经营性资金占用 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷硕机电科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 51,000.00 | - | 51,000.00 | 货款 | 经营性资金占用 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京捷安申谋科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | - | 1,881,773.35 | - | 1,881,773.35 | 货款 | 经营性资金占用 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安高科销售服务有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 453,915.36 | 145,210.96 | - | 518,975.36 | 80,150.96 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 498,859.16 | 1,658,473.87 | - | 2,157,333.03 | - | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京捷安申谋科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 18,621,193.00 | 427,857.28 | - | 6,948,146.00 | 12,100,904.28 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安军工科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 527,314.00 | 27,100.00 | - | 554,414.00 | - | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安智创信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 133,041.17 | - | 133,041.17 | - | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州捷安职业技能培训学校有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 1,323,384.76 | - | 2,000.00 | 1,324,384.76 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
| 小计 | - | - | - | 78,401,281.26 | 69,548,670.91 | - | 66,004,989.96 | 81,944,962.21 | ||
| 关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | 78,401,281.26 | 69,548,670.91 | - | 66,004,989.96 | 81,944,962.21 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
附件：公告原文