中船汉光：董事会关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-052

中船汉光科技股份有限公司董事会关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式（2023年修订）》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年6月30日的募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,934万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.94元/股，募集资金总额为人民币342,419,600.00元，扣除发行费用39,057,235.84元后，募集资金净额为人民币303,362,364.16元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于

2020年7月2日出具了信会师报字[2020]第ZG11668号《验资报告》。

（二）2023年上半年募集资金使用情况及结余情况截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金金额为12,150.37万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除手续费）900.56万元。截至2023年6月30日，募集资金余额为19,086.42万元。募集资金使用情况及结余情况如下：

一、募集资金总额

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司的《募集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存储管理。

公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于2020年7月签订了《募集资金三方监管协议》。截至2023年6月30日，相关募集资金监管账户及存储

情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司己披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

附表：

募集资金使用情况对照表币种：人民币 单位：万元