申昊科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

http://ddx.gubit.cn  2023-07-25  申昊科技(300853)公司公告

杭州申昊科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币2.50亿元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时的购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及国债逆回购品种等)。有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司2023年4月27日在创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2023-045)。

近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“受托方”)签订了“利多多公司稳利23JG3356期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款”产品合同,使用部分闲置募集资金进行现金管理,现就具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

委托方名称受托方名称产品名称委托理财金额(万元)收益 起算日产品 到期日产品 类型预期年化收益率
杭州申昊科技股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利23JG3356期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款12,0002023.7.272023.10.27保本浮动收益型1.3%-2.9%

关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,投资的产品是保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及国债逆回购品种等),具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1)公司利用闲置募集资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(2)公司董事会授权经营层在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截止公告日,公司前十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况

受托人产品金额收益产品产品预期年化是否投资收益
名称名称(万元)起算日到期日类型收益率赎回(万元)
1上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利22JG7168期(三层看跌)人民币对公结构性存款15,0002022.6.242022.9.26保本浮动收益型1.4%-3.6%130.33
2中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款CSDVY20222159715,0002022.9.302022.12.30保本保最低收益型1.4%-3.4%127.15
3中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款CSDVY20222580615,0002023.1.62023.4.7保本保最低收益型1.4%-3.4%127.15
4中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款CSDVY20233246915,0002023.4.122023.7.11保本保最低收益型1.4%-3.4%125.75

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币12,000万元(含本次购买的现金管理产品),未超过公司第四届董事会第二次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。

五、备查文件

1、上海浦东发展银行股份有限公司对公结构性存款产品合同

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会2023年7月25日


附件:公告原文