中兰环保:关于公司使用闲置自有资金购买理财的进展公告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-04  中兰环保(300854)公司公告

中兰环保科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,为了提高公司自有闲置资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报。同意公司在确保资金安全性和流动性,且不影响公司日常运营的基础上,使用不超过30,000万元(含本数)自有闲置资金购买银行理财产品,使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内,购买理财产品的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2023年7月,公司及全资子公司与下列金融机构签署了相关协议,使用自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况

序号委托方受托方产品名称金额 (万元)产品 起息日产品 到期日预计年化收益率产品 类型
1中兰环保科技股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司财富班车进取1个月A款4,000.002023/7/52023/8/43%非保本浮动收益型
2安徽兰泽环保装备技术有限公司徽商银行股份有限公司徽银理财徽安活期化净值型理财产品190001300.002023/7/5无固定期限浮动收益固定收益类、非保本浮动收益型

公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,公司采取如下措施:

(1)公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)公司对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行核实。

(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

四、审议程序

《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、公告前十二个月内购买理财产品情况

截至2023年7月31日,公司及其分公司、控股子公司过去12个月内累计

使用自有资金购买理财产品且尚未到期的余额共4,650.56万元,本次购买理财产品事项在公司董事会授权范围内。

六、备查文件

1、理财产品银行回单

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会2023年8月4日


附件:公告原文