中兰环保：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年1 月15 日召开第 四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》,为了提高公司闲置自有资金使用效率,合理利用资金获取较好的投 资回报,同意公司在确保资金安全性和流动性,且不影响公司日常运营的基础上, 使用不超过45,000 万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董 事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内,进行现金管理的资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2026 年3 月,公司使用自有资金进行现金管理的具体情况如下:
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
预计年化
序 号 委托方 受托方 产品名称 (万元) 金额
到期日 产品
类型
起息日
收益率
华夏理财固
收纯债最短
持有7 天8 号
无固定
期限,
至少持 有7 天
1,500.00 2026/03/11
C
华夏理财合
享固收最短
持有30 天1
无固定 期限,
至少持
2,500.00 2026/03/17
号(增强)
华夏理财固
收纯债最短
持有7 天12
无固定
期限,
至少持
2,500.00 2026/03/20
号A
中兰环保 科技股份
有限公司
中信证券
安泰保盈系
持有 浮动收益 固定收
列1599 期 1,000.00 2026/03/31 365 天
公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不
构成关联交易。
二、投资风险、风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投 资的实际收益不可预期。
(二)投资风险控制措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则,在确保不影响公司日常经营的基础上, 根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选 择合适的投资标的。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间, 公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险 控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金 使用情况进行核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
(一)公司使用自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金安全的前提 下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。
(二)通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋 取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、履行的程序
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会 第十三次会议审议通过,本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需 另行提交董事会、股东会审议。
五、公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
预计年化
起息日
到期日
类型
序 号 委托方 受托方 产品名称 (万元) 金额
收益率
利日盈124 号日 兴银理财稳添
1,000.00 2026/01/15 无固定
开固收类理财
宁银理财宁欣
日日薪固定收
益类日开理财
2,000.00 2026/02/02 无固定
53 号-E
信银理财安盈
象固收稳利日
开151 号理财产
300.00 2026/02/02 无固定
品
南昌市中
兰环能技
术服务有
工银理财·鑫添
益7 天持盈固定
中国工商
银行股份 有限公司
天 浮动收益 固定收
400.00 2026/01/07 持有7
收益类开放式
法人理财产品
兴银理财稳添
利日盈增利56
1,700.00 2026/02/24 无固定
号日开固收类
理财产品
中信银行 股份有限
益日开188 号C 安盈象固收稳 100.00 2026/02/12 无固定
无固定 期限, 至少持
华夏理财固收
纯债最短持有7
1,500.00 2026/03/11
天8 号C
无固定
期限, 至少持
华夏理财合享
固收最短持有
2,500.00 2026/03/17
30天1号(增强)
无固定 期限, 至少持
华夏理财固收
纯债最短持有7
2,500.00 2026/03/20
天12 号A
中兰环保
科技股份 有限公司
中信证券
1599 期 1,000.00 2026/03/31 365 天
持有 浮动收益 固定收
安泰保盈系列
截至2026 年3 月31 日,公司过去12 个月内累计使用闲置自有资金进行现 金管理且尚未到期的余额共13,000.00 万元,本次进行现金管理事项在公司董事 会授权范围内。
六、备查文件
1、理财产品银行回单。
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
董事会
2026 年4 月2 日