科思股份：关于实施权益分派期间科思转债暂停转股的公告

债券代码:123192

债券简称:科思转债

南京科思化学股份有限公司 关于实施权益分派期间科思转债暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、证券代码:300856 证券简称:科思股份

2、债券代码:123192 债券简称:科思转债

3、转股期限:2023 年10 月19 日至2029 年4 月12 日(如遇法 定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日)

4、暂停转股日期:2026 年6 月10 日至2025 年度权益分派股权 登记日

5、预计恢复转股日期:2025 年度权益分派股权登记日后的第一 个交易日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可 [2023]680 号)同意,公司向不特定对象发行可转债7,249,178 张, 每张面值为人民币100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额 为人民币716,332,190.67 元。

经深圳证券交易所同意,公司可转债于2023 年5 月11 日起在深 圳证券交易所挂牌交易,债券简称“科思转债”,债券代码“123192”。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023 年4 月 19 日)满六个月后的第一个交易日(2023 年10 月19 日)起至可转 债到期日(2029 年4 月12 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其 后的第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、可转债暂停转股的原因

公司于2026年5月14日召开2025年度股东会,审议通过了《2025 年度利润分配预案》,公司将于近日实施公司2025 年度权益分派。根 据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办 理》中的相关规定,公司实施权益分派方案的,如公司回购账户存在 股份的,实施权益分派期间可转债暂停转股。即自2026 年6 月10 日 起至2025 年度权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券 代码:123192;债券简称:科思转债)将暂停转股,自公司2025 年 度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

三、其他说明

在上述暂停转股期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司 可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2026 年6 月9 日