科思股份：关于可转换公司债券调整转股价格的公告

债券代码:123192

债券简称:科思转债

南京科思化学股份有限公司 关于可转换公司债券调整转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:123192 债券简称:科思转债

2、调整前转股价格:17.39 元/股

3、调整后转股价格:17.32 元/股

4、转股价格调整生效日期:2026 年6 月18 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕 680 号)同意,南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)向 不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)7,249,178 张,每张面值为人民币100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币 724,917,800.00 元。公司可转债于2023 年5 月11 日起在深圳证券 交易所挂牌交易,债券简称“科思转债”,债券代码“123192”。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 的相关条款:在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行

的可转债转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保 留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: \(P_{1}=P_{0} /(1+n)\) :

增发新股或配股: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+k)\) :

上述两项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+n+k)\) :

派送现金股利: \(P_{1}=P_{0}-D\) :

上述三项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) /(1+n+k)\) 。

其中: \(P_{0}\) 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新

股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利, \(P_{1}\)

为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转 股价格调整,并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市 公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、 调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的 可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人 的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公 司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的 可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照 公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整 转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律 法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

二、本次可转债转股价格调整情况

公司于2026年5月14日召开2025年度股东会,审议通过了《2025 年度利润分配预案》,公司2025 年度利润分配预案为:

公司拟以截至2025 年12 月31 日的总股本475,687,223 股为基 数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.70 元(含税),共计 派发现金红利33,298,105.61 元(含税);本次权益分派不送红股、 不以资本公积转增股本。

如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等情形导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案 的股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对现金分红 总额进行调整。

自上述权益分配方案披露至实施期间,公司通过股份回购专用证 券账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,187,700 股,根据《公司 法》的规定,回购专用证券账户中的股份不享有参与本次权益分派的 权利。2025 年度权益分配以公司现有总股本剔除已回购股份 1,187,700 股后的474,499,523 股为基数,向全体股东每10 股派发 现金红利人民币0.70 元(含税),共计派发现金红利33,214,966.61 元(含税);本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。本次 权益分派实施后,按公司总股本折算每股现金红利=实际现金分红总 额/总股本=33,214,966.61 元÷475,687,223 股=0.0698252 元(保留 七位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。

由于前述利润分配的实施,根据公司可转债转股价格调整的相关 条款,“科思转债”的转股价格将作相应调整,调整前“科思转债” 转股价格为17.39元/股, \(调整后转股价 = 调整前转股价 - 每股派送现\) 金股利=17.39-0.0698252=17.32 元/股(保留小数点后两位,最后一 位四舍五入),调整后的转股价格自2026 年6 月18 日(除权除息日)

起生效。

三、其它说明

公司可转债转股的起止日期:2023 年10 月19 日至2029 年4 月 12 日。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日