西域旅游：上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其它关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 115.97 | 269.51 | 113.25 | 272.23 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 阜康市天池游艇经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 56.23 | 3.83 | 52.40 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 818.51 | 36.35 | 854.86 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1.46 | 1.46 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,398.08 | 76.9 | 0.77 | 11,474.21 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 新疆智旅云信息科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.54 | 9.45 | 0.09 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆中新资源有限公司 | 受同一方重大影响 | 应收账款 | 60 | 60 | 租赁款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 12,394.02 | 448.53 | 127.30 | 12,715.25 | - |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件：公告原文