锋尚文化：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

锋尚文化集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（1）募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕1565号”文《关于同意锋尚文化集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，向社会公开发售人民币普通股股票（A股）1,802.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币138.02元，应募集资金合计248,712.04万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为227,233.14万元。该募集资金已于2020年8月10日到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具〔XYZH/2020BJA70342〕号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户储存管理。

本公司在北京银行股份有限公司东直门支行、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

（2）募集资金以前年度使用情况

1）截止2022年12月31日，以募集资金累计投入募集项目7,262.29万元；以募集资金

累计补充流动资金60,537.83万元；以超募资金累计补充流动资金28,810.00万元，共计96,610.12万元。2）截止2022年12月31日以募集资金累计支付上市发行费用10.00万元。3）截止2022年12月31日募集资金专用账户累计利息收入9,830.75万元，累计手续费支出0.18万元。

（3）2023年上半年募集资金使用和结存情况

1）2023年上半年募集资金使用情况2023年上半年，公司募集资金使用总额为16,662,972.36元，截止2023年6月30日，募集资金专户余额为1,416,983,248.46元，募集资金具体存放情况如下：

2）2023年6月30日募集资金余额情况

二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，本公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

本公司已于2020年8月24日分别与招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、北京中关村银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司东直门支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

2021年9月26日，本公司第三届董事会2021年第二次临时会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》，为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，本公司拟将存放在北京中关村银行股份有限公司总行营业部用于“创意研发及展示中心建设项目”和“企业管理与决策信息化系统建设项目”的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行新开立的募集资金专户，待募集资金完全转出后，本公司将注销上述北京中关村银行股份有限公司总行营业部的募集资金专户。

2021年9月26日，本公司变更部分募集资金专项账户并与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

上市以来，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况对照表见本报告附表一《首次公开发行募集资金2023年上半年使用情况对照表》。

四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

截至2023年6月30日，公司不涉及募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2022年8月5日，公司召开第三届董事会2022年第五次临时会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用额度不超过人民币17亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可滚动使用。

六、募集资金投资项目进度计划调整情况

2023年4月27日，本公司第三届董事会2023年第三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本公司拟在部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对“创意制作及综合应用中心建设项目”、“创意研发及展示中心建设项目”进行延期。

调整情况如下：

2021年11月16日，本公司第三届董事会2021年第四次临时会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本公司拟在部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对“创意制作及综合应用中心建设项目”、“企业管理与决策信息化系统建设项目”进行延期。

调整情况如下：

七、募集资金投资项目投资调整情况

本公司2023年半年度不存在募集资金投资项目投资调整的情况。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会2023年8月29日

附表一

首次公开发行募集资金2023年上半年使用情况对照表编制单位：锋尚文化集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

注：本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。