蓝盾光电：董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：

300862证券简称：蓝盾光电公告编号：

2026-056

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1566号），安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾光电”）由主承销商华龙证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,297.00万股，发行价为每股人民币

33.95元，共计募集资金111,933.15万元，坐扣承销和保荐费用2,988.66万元后的募集资金为108,944.49万元，已由主承销商华龙证券股份有限公司于2020年

月

日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,249.35万元后，公司本次募集资金净额为107,695.14万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕230Z0151号）。

（二）募集资金使用和结余情况截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元

[注]系尚未支付的发行权益性证券直接相关的外部费用

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。根据要求公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连

同保荐机构华龙证券股份有限公司于2020年8月11日分别与徽商银行铜陵北京路支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵井湖支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2021年2月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”的实施主体、实施地点；并使用募集资金向全资子公司安徽安光环境科技有限公司（以下简称“安光环境”）增资，由安光环境作为变更后募集资金投资项目实施主体。公司根据募投项目的实际资金需要分批出资，以达到提高资金使用效率和收益的目的。公司设立了募集资金专项账户，公司与安光环境、中国光大银行股份有限公司合肥分行、保荐机构华龙证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议一》。

2022年9月29日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加募集资金投资项目“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”实施主体并使用募集资金向全资子公司安徽光达电子科技有限公司（现更名为“安徽蓝盾防务科技有限公司”，以下简称“光达电子”或“蓝盾防务”）增资。公司设立了募集资金专项账户，公司与光达电子、中国银行股份有限公司铜陵分行、保荐机构华龙证券股份有限公司签订

《募集资金四方监管协议》。公司于2024年8月26日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》，同意调整“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”投资规模并结项。具体内容详见公司于2024年8月27日、2024年9月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2024-069）。蓝盾防务募集资金专户节余的募集资金、相关利息及现金管理收益以减资形式由蓝盾防务募集资金专项账户转入蓝盾光电募集资金专项账户。蓝盾防务已办理完成募集资金专项账户的注销手续，本次募集资金专户注销后，公司与蓝盾防务、中国银行股份有限公司铜陵分行、保荐机构华龙证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

公司募集资金投资项目“运维服务体系建设项目”已建成并达到预定可使用状态，具体内容详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2024-066）。公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，本次募集资金专户注销后，公司与徽商银行铜陵北京路支行、保荐机构华龙证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金存放情况

截至2026年

月

日，公司有

个募集资金专户，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）资金使用情况截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币80,125.53万元，各项目的投入情况及效益情况见附表1：《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况2026年半年度，公司不存在募投项目实施地点、实施方式的变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况截至2026年6月30日，公司募投项目无先期投入及置换情况。

（四）节余募集资金使用情况鉴于“运维服务体系建设项目”已建成并达到预定可使用状态，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金69.15万元永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

鉴于“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”已达到预定可使用状态，公司决定终止新厂房建设，将上述募投项目投资总额由12,207.19万元缩减至8,539.68万元，并对募投项目结项。公司将前述剩余的募集资金及其利息继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理；其中，蓝盾防务募集资金专户节余的募集资金、相关利息及现

金管理收益以减资形式由蓝盾防务募集资金专项账户转入蓝盾光电募集资金专项账户。

（五）超募资金使用情况截至2026年6月30日，新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目已使用资金8,595.14万元；使用超募资金永久性补充流动资金26,438.31万元。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年3月2日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司使用不超过4亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

四、改变募投项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况公司于2024年4月19日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容、调整内部投资结构及延期的议案》，并经2023年度股东大会审议批准，同意变更“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”部分建设内容、调整项目内部投资结构，终止对产业化生产线的投入，将原计划用于产业化生产线但尚未使用的募集资金113,924,980元（未含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入到研发中心、装配大楼及其配套建筑（含地下车库）中；并将预定可使用状态的日期延期至2025年3月31日。

公司于2024年8月26日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》，并经2024年第二次临时股东大会审议批准，同意将

“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”投资规模由12,207.19万元缩减至8,539.68万元，并对募投项目结项。公司将前述剩余的募集资金及其利息继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。

公司于2024年12月12日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，并经2024年第三次临时股东大会审议批准，同意终止“大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目”。公司拟将募集资金剩余金额继续留存于原项目相应的募集资金专用账户，并按照相关管理规定做好募集资金的管理。后续公司将持续有序筹划新的募集资金投资项目，审慎进行项目可行性分析，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益。若公司后续对上述剩余募集资金的使用作出其他安排，将依法履行审批程序及披露义务。具体改变内容详见附表2：《改变募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”的募集资金用于产业园基地建设，项目调整后不直接生产产品和产生经济效益，但可在增强公司的持续研发创新能力的基础上，进一步塑造公司的核心技术优势，并通过研发生产一体化提高生产效率，符合公司发展的长远利益。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露

不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会2026年8月29日

附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元