大宏立:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-19  大宏立(300865)公司公告

证券代码:300865 证券简称:大宏立 公告编号:2023-046

成都大宏立机器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币21,000.00万元的闲置募集金在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下进行现金管理,在上述额度范围内资金可滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-152)。近期,公司与下列金融机构签署相关协议,对部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次购买理财产品基本情况

受托方产品名称金额 (万元)产品 起息日产品 到期日预计年化收益率产品类型资金 来源
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第23515号(中证1000)收益凭证1,0002023年3月16日2023年6月14日1.40%-2.70%本金保障型收益凭证募集资金
华泰证券股份有限公司聚益第23025号(白银期货)收益凭证5002023年3月16日2023年6月14日1.40%-2.70%本金保障型收益凭证募集资金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华泰证券股份有限公司寰益第23054号(恒生指数)收益凭证5002023年3月16日2023年6月15日0.50%-3.00%本金保障型收益凭证募集资金
中国银行股份有限公司大邑金融城支行挂钩型结构性存款(机构客户)10,0002023年4月6日2023年7月7日1.30%-3.18%保本保最低收益型募集资金
中国工商银行股份有限公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品2,5002023年4月17日2023年4月28日0.95%-2.94%保本浮动收益型募集资金

二、关联关系

公司及公司子公司与上述理财产品受托方均不存在关联关系。

三、投资风险及风险防控措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除上述投资受到宏观市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险防控措施

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部、内审部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时报告公司董事长,并及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理。公司此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、本次公告日前募集资金购买理财产品情况(不含本次)

受托方产品名称金额 (万元)产品 起息日产品 到期日预计年化收益率产品 类型是否 赎回实际收益(万元)
中国银行股份有限公司大邑金融城支行挂钩型结构性存款(机构客户)18,0002020年 11月30日2021年 3月2日1.50%- 3.50%保本保最低收益型68.05
中国银行股份有限公司大邑金融城支行7天通知定期存款2,0002020年 12月2日2020年 12月16日支取日人行7天通知存款基准利率上浮40%定期存款型1.55
中国建设银行股份有限公司大邑支行中国建设银行单位结构性存款2020年第43期6,0002020年 12月1日2021年 3月1日1.54%- 3.20%保本浮动收益型47.34
中国工商银行股份有限公司大邑支行中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品3,2002020年 12月4日2021年 1月7日2.05%保本浮动收益型6.29
华泰证券股份有限公司晟益第20001号(热卷期货)收益凭证2,0002020年 12月4日2021年 5月28日4.60%本金保障型收益凭证15.63
中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证7321期1,0002020年12月18日2021年 2月23日3.30%本金保障型固定收益类收益凭证6.15
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第21027号(白银期货)收益凭证2,0002021年 2月9日2021年 3月11日3.50%本金保障型收益凭证7.77
中国工商银行股份有限公司大邑支行中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品2,5002021年 1月29日2021年 3月4日2.05%保本浮动收益型4.91
中国农业银行股份有限公司大邑晋原分理处“汇利丰” 2020年第6406期对公定制人民币结构性存款产2,0002020年 12月29日2021年 3月26日1.40%- 2.90%保本浮动收益型13.82
华泰证券股份有限公司华泰证券晟益第21001号(螺纹钢期货)收益凭证1,0002021年 3月10日2021年 5月13日1.00%- 5.00%本金保障型收益凭证8.49
华泰证券股份有限公司聚益第21001号(热卷期货)收益凭证2,0002021年 3月10日2021年 5月7日1.40%- 3.50%本金保障型收益凭证11.14
中国农业银行股份有限公司大邑晋原分理处“汇利丰”2021年第4658期对公定制人民币结构性存款产品1,2002021年 4月15日2021年 5月13日1.40%- 3.05%保本浮动收益型2.81
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第21556号(中证500)收益凭证1,0002021年 3月10日2021年 6月24日1.50%- 3.60%本金保障型收益凭证9.94
中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证7832期1,5002021年 3月10日2021年 6月8日3.10%本金保障型固定收益类收益凭证11.49
中国银行股份有限公司大邑金融城支行挂钩型结构性存款(机构客户)12,0002021年 3月8日2021年 6月8日1.30%- 3.54%保本保最低收益型107.07
中国建设银行股份有限公司大邑支行中国建设银行单位结构性存款6,0002021年 3月15日2021年 6月15日1.54%- 3.60%保本浮动收益型54.44
中国工商银行股份有限公司公司大邑支行法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第065期B款2,0002021年 3月18日2021年 6月22日1.30%- 3.50%保本浮动收益型18.41
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第21001号(螺纹钢期货)收益凭证1,5002021年 5月18日2021年 6月28日1.00%- 4.50%本金保障型收益凭证1.72
华泰证券股份有限公司聚益第21002号(螺纹钢期货)收益凭证1,5002021年 5月18日2021年 6月28日1.50%- 3.20%本金保障型收益凭证5.01
中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证8563期1,0002021年 6月11日2021年 7月7日2.75%本金保障型固定收益类收益凭证2.03
中国农业银行股份有限公司大邑晋原分理处“汇利丰”2021年第5319期对公定制人民币结构性存款产2,5002021年 6月17日2021年 7月22日1.40%- 3.05%保本浮动收益型7.20
品(区间累计型)
国金证券股份有限公司国金证券涨跌宝价差系列115期收益凭证(上证50看涨型)1,0002021年 6月22日2021年 7月27日2.00%- 4.56%保本浮动型收益凭证1.92
中国银行股份有限公司大邑金融城支行挂钩型结构性存款11,0002021年 6月15日2021年 9月15日1.30%- 3.54%本金保障型收益凭证98.15
中国建设银行股份有限公司大邑支行中国建设银行单位结构性存款6,0002021年 7月7日2021年 9月28日1.60%- 3.20%保本浮动收益型43.66
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第21185号(原油期货)收益凭证1,0002021年 7月9日2021年 9月29日1.40%- 3.50%本金保障型收益凭证14.38
华泰证券股份有限公司聚益第21713号(中证500)收益凭证2,0002021年 7月9日2021年 9月29日1.40%- 4.40%本金保障型收益凭证15.28
中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证8791期1,0002021年 7月9日2021年 10月12日2.80%本金保障型固定收益类收益凭证7.37
国金证券股份有限公司国金证券涨跌宝二元系列34期收益凭证(上证50看跌型)5002021年 8月6日2021年 9月27日2.00%- 3.95%保本浮动型收益凭证1.42
国金证券涨跌宝二元系列34期收益凭证(上证50看涨型)5002021年 8月6日2021年 9月27日2.00%- 3.95%保本浮动型收益凭证2.81
中国农业银行股份有限公司大邑晋原分理处“汇利丰”2021年第5786期对公定制人民币结构性存款产品2,0002021年 8月27日2021年 9月29日0.04%- 1.99%保本浮动型收益凭证3.60
中国工商银行股份有限公司大邑支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第219期M款2,0002021年 8月2日2021年 11月5日1.30%- 3.20%保本浮动收益型15.18
中国银行股份有限公司大邑金融城分行挂钩型结构性存款(机构客户)11,0002021年 9月17日2021年 11月18日1.30%- 3.05%保本保最低收益型57.03
华泰证券股份有华泰证券股份有限1,0002021年2021年1.30%-本金保障型2.73
限公司公司聚益第21155号(白银期货)收益凭证10月12日11月24日3.30%收益凭证
华泰证券股份有限公司聚益第21281号(原油期货)收益凭证1,0002021年 10月12日2021年 11月24日1.30%- 3.10%本金保障型收益凭证4.09
华泰证券股份有限公司聚益第21859号(中证500)收益凭证1,0002021年 10月12日2021年 11月24日1.30%- 3.30%本金保障型收益凭证5.19
国金证券股份有限公司国金证券涨跌宝二元系列37期收益凭证(上证50看跌型)50010月15日11月22日3.95%保本浮动型收益凭证2.06
国金证券涨跌宝二元系列37期收益凭证(上证50看涨型)5002021年 10月15日2021年 11月22日2.00%- 3.95%保本浮动型收益凭证1.04
中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证 9519 期1,0002021年 10月14日2021年 11月10日2.80%本金保障型固定收益类收益凭证2.15
中国建设银行股份有限公司大邑支行中国建设银行单位结构性存款6,0002021年 10月20日2021年 11月19日1.60%- 2.69%保本浮动收益型12.46
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第21931号(中证500)收益凭证2,0002021年 11月30日2022年 3月2日1.40%- 4.10%本金保障型收益凭证15.63
华泰证券股份有限公司聚益第21187号(白银期货)收益凭证1,0002021年 11月30日2022年 3月2日1.40%- 3.40%本金保障型收益凭证6.47
中国银行股份有限公司大邑金融城分行挂钩型结构性存款(机构客户)10,0002021年 12月1日2022年 3月3日1.30%- 3.30%保本保最低收益型83.18
中国建设银行股份有限公司大邑支行中国建设银行单位结构性存款6,0002021年 12月8日2022年 3月8日1.60%- 3.15%保本浮动收益型46.60
国金证券股份有限公司国金证券涨跌宝二元系列40期收益凭证(上证50看跌型)5002021年 12月8日2022年 3月8日2.00%- 3.95%保本浮动收益型4.87
国金证券涨跌宝二元系列40期收益凭证(上证50看涨型)5002021年 12月8日2022年 3月8日2.00%- 3.95%保本浮动收益型2.47
中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证10042期1,0002021年 12月10日2022年 2月14日2.95%本金保障型固定收益类5.42
中国工商银行股份有限公司大邑支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第377期R款3,0002021年 12月29日2022年 4月6日1.30%- 3.20%保本浮动收益型23.97
中国银行股份有限公司大邑金融城支行挂钩型结构性存款(机构客户)1,0002022年 3月7日2022年 4月11日1.30%- 3.00%保本保最低收益型2.88
挂钩型结构性存款(机构客户)10,0003月7日6月7日3.41%保本保最低收益型85.95
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第22075号(原油期货)收益凭证5002022年 3月8日2022年 4月12日1.30%- 2.90%本金保障型收益凭证1.39
华泰证券股份有限公司聚益第22558号(中证500)收益凭证5002022年 3月8日2022年 4月12日1.30%- 3.00%本金保障型收益凭证1.44
华泰证券股份有限公司聚益第22560号(中证500)收益凭证5002022年 3月10日2022年 4月13日1.30%- 3.00%本金保障型收益凭证1.40
华泰证券股份有限公司聚益第22034号(白银期货)收益凭证5002022年 3月10日2022年 4月13日1.30%- 3.00%本金保障型收益凭证0.92
国金证券股份有限公司国金证券涨跌宝二元系列45期收益凭证(上证50看涨型)5002022年 3月15日2022年 6月14日2.00%- 3.95%保本浮动收益型4.92
国金证券涨跌宝二元系列45期收益凭证(上证50看跌型)5002022年 3月15日2022年 6月14日2.00%- 3.95%保本浮动收益型2.49
中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证10775期9002022年 3月16日2022年 4月12日2.55%本金保障型固定收益类1.76
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第225885002022年 4月14日2022年 5月25日1.30%- 2.60%本金保障型收益凭证1.46
号(中证500)收益凭证
华泰证券股份有限公司聚益第22117号(原油期货)收益凭证5002022年 4月14日2022年 7月13日1.40%- 2.70%本金保障型收益凭证1.73
华泰证券股份有限公司聚益第22551号(沪深300)收益凭证5004月14日7月13日2.70%本金保障型收益凭证1.73
华泰证券股份有限公司寰益第22017号(欧元兑美元汇率)收益凭证5002022年 4月15日2022年 5月26日1.30%- 5.80%本金保障型收益凭证1.41
中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证10991期9004月14日7月13日2.60%本金保障型固定收益类5.83
中国银行股份有限公司大邑金融城支行挂钩型结构性存款(机构客户)1,0002022年 4月18日2022年 6月20日1.30%- 3.15%保本保最低收益型5.44
中国工商银行股份有限公司大邑支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第165期K款3,0002022年5月5日2022年8月8日1.30%-3.20%保本浮动收益型23.05
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第22617号(中证500)收益凭证5002022年 5月26日2022年 6月29日1.30%- 2.60%本金保障型收益凭证1.21
华泰证券股份有限公司寰益第22024号(欧元兑美元汇率)收益凭证5002022年 5月27日2022年 6月30日1.30%- 5.80%本金保障型收益凭证2.18
中国银行股份有限公司大邑金融城支行挂钩型结构存款(机构客户)9,5002022年6月9日2022年9月9日1.30%-3.18%保本保最低收益型76.15
国金证券股份有限公司国金证券涨跌宝看涨鲨鱼鳍87期(消费50ETF)5002022年6月23日2022年9月20日1.80%-2.80%保本浮动收益型2.19
国金证券涨跌宝看涨鲨鱼鳍88期(证券ETF)5002022年 6月23日2022年 9月20日1.80%- 2.80%保本浮动收益型2.19
中国银行股份有限公司大邑金融挂钩型结构存款(机构客户)1,0002022年6月23日2022年9月23日1.30%-3.18%保本保最低收益型8.02
城支行
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第22199号(原油期货)收益凭证5002022年7月6日2022年10月11日1.4%-2.7%本金保障型收益凭证5.54
华泰证券股份有限公司聚益第22599号(沪深300)收益凭证5002022年7月7日2022年10月12日1.4%-2.7%本金保障型收益凭证3.59
华泰证券股份有限公司聚益第22658号(中证500)收益凭证5002022年7月14日2022年8月17日1.3%-2.5%本金保障型收益凭证1.12
华泰证券股份有限公司寰益第22030号(欧元兑美元汇率)收益凭证5002022年7月15日2022年8月18日1.3%-5.8%本金保障型收益凭证0.61
中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证11729期7002022年7月15日2022年8月15日2.1%本金保障型固定收益类1.29
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司信益第22062号(国债收益率)收益凭证5002022年 8月23日2022年 11月23日1.00%- 4.20%本金保障型收益凭证2.34
华泰证券股份有限公司聚益第22691号(中证500)收益凭证5002022年8月24日2022年11月22日1.30%-2.95%本金保障型收益凭证3.02
中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证12051期7002022年8月23日2022年11月22日2.15%本金保障型固定收益类3.79
中国工商银行股份有限公司大邑支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第309期M款2,5002022年8月24日2022年11月28日1.05%-3.40%保本浮动收益型16.98
中国银行股份有限公司大邑金融城支行挂钩型结构性存款(机构客户)9,5002022年 9月13日2022年11月14日1.30%- 3.03%保本保最低收益型48.90
中国银行股份有限公司大邑金融城支行挂钩型结构性存款(机构客户)1,0002022年9月26日2022年10月31日1.30%-2.88%保本保最低收益型2.76
国金证券股份有限公司国金证券聚盈宝3月型34期1,0002022年12月8日2023年3月9日2.9%保本型固定收益凭证7.23
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司信益第22091号(Shibor 3M)收益凭证1,0002022年12月9日2023年2月28日1.20%-4.80%本金保障型收益凭证2.66
华泰证券股份有限公司聚益第22779号(中证500)收益凭证1,0002022年12月9日2023年2月28日1.40%-2.60%本金保障型收益凭证3.96
中国银行股份有限公司大邑金融城支行挂钩型结构性存款(机构客户)10,0002022年12月9日2023年3月13日1.30%-3.18%保本保最低收益81.90
中国工商银行股份有限公司大邑支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第477期G款2,5002022年12月29日2023年4月3日1.20%-3.40%保本浮动收益型22.12

六、备查文件

本次购买相关理财产品说明书、合同及凭证。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2023年4月19日


附件:公告原文