大宏立：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：成都大宏立机器股份有限公司单位：人民币万元
-3-非经营性资金占
用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度月占用资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度月占用资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都大宏立建筑工程有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 45.43 | 132.55 | 177.98 | 销售商品、房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 应付账款 | 77.99 | 411.01 | 363.93 | 125.07 | 接受安装劳务 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 123.42 | 543.56 | 541.91 | 125.07 | ||||||
| 成都镇鼎机械制造有限 | 全资子公司 | 应付账款 | 282.28 | 282.28 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 其他应付款 | 150.00 | 150.00 | 资金周转 | 经营性往来 | ||||||
-4-公司
| 公司 | ||||||||||
| 小计 | 432.28 | 432.28 | ||||||||
| 成都雷电鸟科技有限公司 | 控股孙公司 | 应收账款 | 11.40 | 6.23 | 17.63 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 0.29 | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 代收代付款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 11.69 | 6.31 | 0.16 | 17.84 | ||||||
| 成都大宏立机电安装有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 416.46 | 70.15 | 261.53 | 225.08 | 销售商品、房屋及汽车租赁 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 818.28 | 6.12 | 812.16 | 资金周转 | 经营性往来 | |||||
| 小计 | 1,234.74 | 70.15 | 267.65 | 1,037.24 | ||||||
| 成都大宏立盛鼎劳务有限责任公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 128.94 | 8.64 | 137.58 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 资金周转 | 经营性往来 | ||||||
| 小计 | 228.94 | 8.64 | 237.58 | |||||||
| 成都大宏立新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.29 | 9.29 | 资金周转 | 经营性往来 | ||||
| 其他应付款 | 146.60 | 146.60 | 资金周转 | 经营性往来 | ||||||
| 小计 | 155.89 | 155.89 | ||||||||
| PTDAHONGLIMACHINEINDONESIA | 全资子公司 | 应收账款 | 121.46 | 121.46 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 121.46 | 121.46 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都宏邑鑫达机械有限公司 | 实际控制人张文秀之妹妹张琼及其配偶吴成俊合计持股100.00% | 应收账款 | 7.21 | 30.51 | 11.88 | 25.84 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 应付账款 | 45.11 | 150.42 | 102.07 | 93.46 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 其他应付款 | 10.00 | 10.00 | 供应商保证金 | 经营性往来 | ||||||
| 广东宏鑫矿山机械有限公司 | 公司全资子公司成都大宏立机电安装有限公司的参股公 | 其他应付款 | 229.00 | 229.00 | 资金周转 | 经营性往来 | ||||
-5-司，持股比例43%
| 司，持股比例43% | ||||||||
| 小计 | 291.32 | 180.93 | 113.95 | 358.30 | ||||
| 总计 | 2,599.74 | 809.59 | 923.67 | 2,485.66 |
法定代表人：甘德宏主管会计工作负责人：LIZEQUAN会计机构负责人：叶嘉俊
附件：公告原文