安克创新：关于可转换公司债券转股价格调整的公告

债券代码:123257

债券简称:安克转债

安克创新科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:123257 债券简称:安克转债

2、调整前转股价格:106.92 元/股

3、调整后转股价格:106.72 元/股

4、转股价格调整生效日期:2026 年8 月6 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕166 号)同意,公司 向不特定对象发行面值总额110,482.00 万元可转换公司债券,期限6 年,每张面 值为人民币100 元,发行数量11,048,200 张,初始转股价为111.94 元/股。

根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称“《募集说明书》”),在本次发行之后,当公司因派送股票股利、 转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股、派送现 金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留 小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: \(P 1=P 0 /(1+n)\) :

增发新股或配股: \(Pl=(P 0+A ×k) /(1+k) ;\)

上述两项同时进行: \(P 1=(P 0+A ×k) /(1+n+k)\) :

派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

上述三项同时进行: \(P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k)\)

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

二、转股价格历次调整情况

2025 年8 月1 日,因公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市, “安克转债” 的转股价格由111.94 元/股调整为111.44 元/股,调整后的转股价格自2025 年8 月1 日起生效,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-078)。

2025 年8 月7 日,因公司2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属股份上市,“安克转债”的转股价格由111.44 元/股调整为111.28 元/ 股,调整后的转股价格自2025 年8 月7 日起生效,具体内容详见公司在巨潮资 讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-083)。

2025 年9 月10 日,因公司实施2025 年半年度利润分配方案,“安克转债” 的转股价格由111.28 元/股调整为110.58 元/股,调整后的转股价格自2025 年9 月10 日起生效,具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股 价格调整的公告》(公告编号:2025-099)。

2026 年5 月18 日,因公司2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三 个归属期归属股份上市,“安克转债”的转股价格由110.58 元/股调整为110.56 元/股,调整后的转股价格自2026 年5 月18 日起生效,具体内容详见公司在巨 潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2026-031)。

2026 年5 月26 日,因公司实施2025 年度利润分配方案,“安克转债”的转 股价格由110.56 元/股调整为108.86 元/股,调整后的转股价格自2026 年5 月26 日起生效,具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调 整的公告》(公告编号:2026-033)。

2026 年7 月29 日,因公司发行的46,632,800 股(行使超额配售权之前)经 香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)批准已于2026 年7 月2 日在香港联交所主板挂牌并上市交易,以及公司本次全球发售H 股超额配售权 于2026 年7 月26 日部分行使,增发3,443,300 股H 股并于2026 年7 月29 日(星

期三)上午9 时开始于香港联交所主板上市及买卖,“安克转债”的转股价格由 108.86 元/股调整为106.92 元/股,调整后的转股价格自2026 年7 月29 日起生效, 具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》

(公告编号:2026-064)。

三、转股价格本次调整原因及结果

1、转股价格调整依据

2026 年6 月15 日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关 于调整2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作 废2024 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》等议案,同意公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属条件已成就,董事会薪酬与考核委员会对相关事宜进行了核实并发表了意 见,律师出具了法律意见书。

由于38 名激励对象因离职不再具备激励对象资格,合计已授予尚未归属的 26.7167 万股限制性股票作废失效。公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期可归属的激励对象人数调整为243 人,实际可归属限制性股票 174.0391 万股,授予价格(调整后)为36.12 元/股。

在资金缴纳、股份登记过程中,7 名激励对象因个人原因或离职,自愿放弃 本次可归属的限制性股票共计3.8786 万股,该部分限制性股票由公司作废失效。

综上,公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属 的激励对象人数为236 人,实际归属的限制性股票数量为170.1605 万股,授予 价格(调整后)为36.12 元/股。

公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续,上市流通日定为2026 年 8 月6 日。本次新增股份登记完成后,以截至2026 年7 月29 日的A 股+H 股总 股本数为基础,公司总股本将由586,352,713 股增加至588,054,318 股,详见公司 同日披露于巨潮资讯网的《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2026-065)。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券 发行的有关规定,“安克转债”的转股价格调整如下:

\[调整后转股价 P 1= (调整前转股价 P 0+增发新股价 A \times 增发新股率 k , /(1+\]

\[=[106.92+36.12 \times(1,701,605 / 586,352,713)] /[1+(1,701,605 / 586,352,713)] \approx\]

106.72 元/股

调整后的“安克转债”转股价格为106.72 元/股,调整后的转股价格自2026 年8 月6 日起生效。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月5 日