圣元环保:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:圣元环保股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023半年度占用资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023半年度往来资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 鄄城圣元环保电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,058.54 | 4,617.87 | 23.59 | 1,990.09 | 11,709.90 | 资金往来 | 非经营性往来 |
泉州圣元华绿环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,151.24 | 5,310.85 | 22.56 | 5,016.00 | 2,468.65 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
汶上县圣元环保电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,541.80 | 4,869.07 | 56.88 | 3,156.00 | 7,311.73 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
江苏圣元环保电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 103.57 | 8,451.05 | 61.67 | 8,616.28 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
庆阳圣元环保电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,218.86 | 4,061.66 | 33.17 | 2,395.00 | 6,918.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
福建圣泽龙海水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,270.17 | 311.36 | 2.50 | 200.00 | 3,384.03 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
厦门市圣元绿创环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18.30 | 1,019.67 | 0.33 | 1,038.30 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
厦门圣元绿色能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9.23 | 10.19 | - | - | 19.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
南安市圣元环保电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,281.12 | 14,547.78 | 136.20 | 14,968.08 | 1,997.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
巨野县圣元环保电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,433.67 | 6,769.23 | 58.02 | 5,018.42 | 4,242.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
山东郓圣工程设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 7.75 | - | 57.75 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
厦门金陵基建筑工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18.48 | - | 0.15 | 18.63 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
安徽圣元环保电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 121.32 | 3,439.34 | 11.98 | 2,450.00 | 1,122.65 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
漳州市圣元环保电力 | 子公司 | 其他应收款 | 资金往来 | 非经营性往来 |
有限公司 | 301.79 | 4,993.26 | 274.94 | 4,101.00 | 1,468.97 | ||||
厦门圣元文旅发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,625.00 | 110.18 | - | - | 6,735.18 | 资金往来 | 非经营性往来 |
泉州市圣元东大环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 522.00 | 981.00 | 33.91 | - | 1,536.91 | 资金往来 | 非经营性往来 |
泉州市圣元环保电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.01 | 8.82 | 41.48 | 41.48 | 15.83 | 资金往来 | 非经营性往来 |
莆田市圣元环保电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.54 | 14,553.44 | 200.60 | 6,980.80 | 7,775.77 | 资金往来 | 非经营性往来 |
圣元环保科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.24 | 1.24 | - | - | 2.48 | 资金往来 | 非经营性往来 |
厦门有元生物质能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7.21 | - | - | 7.21 | 资金往来 | 非经营性往来 |
泉州圣元新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7.87 | - | - | 7.87 | 资金往来 | 非经营性往来 |
泉州圣元生物科技工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 41.85 | - | - | 41.85 | 资金往来 | 非经营性往来 |
泉州市圣泽环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 80.40 | 80.40 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
安溪安晟环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 21.03 | 21.03 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
山东郓城圣元环保电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 72.71 | 72.71 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
山东曹县圣元环保电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 78.35 | 78.35 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
梁山县圣元环保电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 9.62 | 9.62 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人:朱煜煊 主管会计工作负责人:黄宇 会计机构负责人:王海亮
福建银链建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 0.40 | 0.40 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | |||||||||||
总计 | - | - | - | 37,735.86 | 74,120.68 | 1,220.49 | 56,310.34 | 56,766.69 | - | - |
附件:公告原文