康泰医学：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

债券代码:123151

债券简称:康医转债

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 关于2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、康医转债(债券代码:123151)转股期限为2023 年1 月9 日至2028 年6 月 30 日。

2、2026 年第一季度,共有36 张“康医转债”完成转股(票面金额共计3,600 元人民币),合计转为130 股“康泰医学”股票(股票代码:300869)。

3、截至2026 年第一季度末,公司剩余可转换公司债券为6,998,147 张,剩余可 转换公司债券票面总金额为人民币699,814,700 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15 号--可转换公司债券》的有关规定,康泰医学系统(秦皇岛)股 份有限公司(以下简称“公司”)现将2026 年第一季度可转换公司债券(以下简称 “可转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:

一、可转债基本情况

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕960 号)同意,公 司于2022 年7 月1 日向不特定对象发行7,000,000 张可转换公司债券,每张面值为 100 元,按面值发行,募集资金总额人民币700,000,000.00 元。发行方式采用向股权 登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人原股东 优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证 券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保 荐机构(联席主承销商)中信建投证券股份有限公司包销。

经深交所同意,公司本次可转换公司债券于2022 年7 月20 日起在深交所挂牌 交易,债券简称“康医转债”,债券代码“123151”。

(二)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《康泰医学系统(秦皇岛)股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募 集说明书》”)的规定,公司本次可转债的转股期自发行结束之日2022 年7 月7 日 起满六个月后的第一个交易日(2023 年1 月9 日)起至可转债到期日(2028 年6 月 30 日)止。

二、“康医转债”历次转股价格调整情况

(一)初始转股价格

公司本次发行的“康医转债”初始转股价格为人民币28.22 元/股。

(二)转股价格调整情况

1、公司分别于2023 年4 月26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届 监事会第十五次会议,于2023 年5 月19 日召开了2022 年年度股东大会,审议通过 了《关于2022 年度利润分配预案的议案》,并于2023 年6 月14 日在巨潮资讯网披 露《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-052),向全体股东每10 股 派发现金红利人民币1.249991 元(含税)。根据《募集说明书》相关条款以及中国 证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司可转换公司债券转股价格调整为 28.10 元/股,调整后的转股价格于2023 年6 月20 日(除权除息日)起生效。具体内 容详见公司于2023 年6 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 康医转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-053)。

2、公司分别于2024 年4 月24 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事 会第五次会议,于2024 年5 月16 日召开了2023 年年度股东大会,审议通过了《关 于2023 年度利润分配预案的议案》,并于2024 年5 月21 日在巨潮资讯网披露《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-032),向全体股东每10 股派发现金 红利人民币3.00 元(含税)。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定,公司可转换公司债券转股价格调整为27.80 元/股, 调整后的转股价格于2024 年5 月29 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司

于2024 年5 月21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于康医转债转

股价格调整的公告》(公告编号:2024-033)。

3、公司分别于2025 年4 月25 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监

事会第十二次会议,于2025 年5 月20 日召开2024 年年度股东大会,审议通过了《关

于2024 年度利润分配预案的议案》,并于2025 年5 月23 日在巨潮资讯网披露《2024

年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-044),向全体股东每10 股派发现金

红利人民币2.5 元(含税)。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转

换公司债券发行的有关规定,公司可转换公司债券转股价格调整为27.55 元/股,调

整后的转股价格于2025 年5 月30 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于

2025 年5 月23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于康医转债转股

价格调整的公告》(公告编号:2025-045)。

截至本公告披露日,公司可转债当前转股价格为27.55 元/股。

三、“康医转债”转股及股份变动情况

2026 年第一季度,“康医转债”因转股减少36 张,转股数量130 股。截至2026

年3 月31 日,“康医转债”剩余6,998,147 张,剩余票面总金额为人民币699,814,700

元。公司2026 年第一季度股份变动情况如下:

股份性质

本次变动前 (2025年12月31日) 本次变动 本次变动后 (2026 年3 月31 日)

数量(股) 比例 (%)

可转债 转股数 量(股)

其他变动 数量(股) 数量(股) 比例 (%)

一、有限售条件流通股 148,441,983 36.94 - -10,777,383 137,664,600 34.26

高管锁定股 148,441,983 36.94 - -10,777,383 137,664,600 34.26

首发前限售股 - - - - - -

二、无限售条件流通股 253,361,214 63.06 130 10,777,383 264,138,727 65.74

三、总股本 401,803,197 100.00 130 - 401,803,327 100.00

注:上表中“其他变动数量”原因为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2026 年初重新

计算高管锁定股,使得高管锁定股减少。

四、其他

投资者如需了解“康医转债”的其他相关内容,请查阅公司于2022 年6 月29 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,或请拨打公司投资者 热线电话:0335-8015593。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年3 月31 日的 “康泰医学”股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年3 月31 日的 “康医转债”股本结构表。

特此公告。

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日