欧陆通:2023年三季度报告
证券代码:300870 证券简称:欧陆通 公告编号:2023-074
深圳欧陆通电子股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 770,367,481.19 | 25.05% | 2,065,690,640.54 | 4.46% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,563,148.27 | -2.77% | 42,914,784.15 | 5.07% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 29,018,800.39 | -5.74% | 60,526,065.68 | 123.36% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 308,428,342.72 | 312.01% |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | -2.86% | 0.42 | 2.44% |
稀释每股收益(元/股) | 0.34 | -2.86% | 0.42 | 2.44% |
加权平均净资产收益率 | 2.05% | -0.20% | 2.59% | 0.03% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 3,713,300,991.09 | 3,338,609,904.93 | 11.22% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,703,153,993.32 | 1,627,266,445.12 | 4.66% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -131,329.54 | -369,027.88 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 5,997,368.88 | 9,979,038.10 | 主要系政府补助收入。 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -22,017.46 | -56,266.22 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,516,536.99 | 2,088,272.39 | 系本期实际收到的理财产品收益。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -757,324.94 | 20,192.87 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 388,113.64 | 455,198.48 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | -28,206,484.56 | 系终止股权激励计划一次性计入当期费用的部分。 |
减:所得税影响额 | 1,446,999.69 | 1,522,204.71 | |
合计 | 5,544,347.88 | -17,611,281.53 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用系终止股权激励计划一次性计入当期费用的部分。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因 |
应收款项融资 | 62,214,935.94 | 23,656,994.70 | 162.99% | 系本期收到的应收票据增加所致。 |
预付款项 | 4,116,863.61 | 2,626,013.78 | 56.77% | 主要系本期预付的采购款增加所致。 |
在建工程 | 191,462,108.04 | 138,969,427.72 | 37.77% | 主要系本期在建工程投入增加所致。 |
使用权资产 | 78,820,202.70 | 53,942,722.05 | 46.12% | 主要系本期增加房屋租赁所致。 |
递延所得税资产 | 29,703,327.09 | 21,899,130.20 | 35.64% | 主要系适用新会计政策所致。 |
其他非流动资产 | 1,074,211.20 | 1,726,164.92 | -37.77% | 主要系上年预付设备款在本期验收所致。 |
应付票据 | 436,461,013.23 | 291,492,369.24 | 49.73% | 主要系本期支付供应商的银行承兑汇票增加所致。 |
合同负债 | 1,580,725.21 | 1,186,317.12 | 33.25% | 主要系本期预收款项增加所致。 |
其他应付款 | 21,157,336.49 | 42,520,730.15 | -50.24% | 主要系本期回购限制性股票所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 52,504,713.88 | 97,582,589.98 | -46.19% | 主要系本期偿还长期借款中一年内到期的本金所致。 |
其他流动负债
其他流动负债 | 22,257,124.29 | 33,942,793.74 | -34.43% | 主要系期末已背书转让未终止确认的票据减少所致。 |
租赁负债 | 59,875,825.10 | 33,035,866.33 | 81.24% | 主要系本期增加房屋租赁所致。 |
递延收益 | 8,933,231.10 | 6,122,057.05 | 45.92% | 主要系本期增加跟资产相关的政府补助所致。 |
递延所得税负债 | 18,569,487.88 | 11,342,484.42 | 63.72% | 主要系适用新会计政策所致。 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
财务费用 | -3,732,918.83 | -45,448,882.91 | -91.79% | 主要系本期汇兑收益较上年同期减少所致。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,032,006.17 | 3,526,250.76 | -42.37% | 主要系本期收到的理财产品收益较上年同期减少所致。 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,310,114.34 | 1,593,543.84 | 495.98% | 主要系本期应收账款余额增加所致。 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,058,912.85 | -4,052,624.40 | 148.21% | 系本期末存货跌价准备余额增加所致。 |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 308,428,342.72 | 74,858,918.00 | 312.01% | 主要系本期支付购买商品金额减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191,085,710.08 | -519,295,189.70 | 63.20% | 主要系本期支付购买固定资产金额减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,346,283.84 | 98,133,678.24 | -163.53% | 主要系本期银行借款减少所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 9,848 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
深圳市王越王投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 28.73% | 29,234,023 | |||
深圳市格诺利信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 28.73% | 29,234,023 | |||
深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.57% | 3,635,231 | |||
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 1.85% | 1,879,155 | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 其他 | 1.73% | 1,755,472 |
西藏同创伟业创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.65% | 1,676,600 | |||
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 其他 | 1.16% | 1,178,743 | |||
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 其他 | 1.10% | 1,116,355 | |||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.01% | 1,027,434 | |||
杨冀 | 境内自然人 | 0.97% | 989,497 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
深圳市王越王投资合伙企业(有限合伙) | 29,234,023 | 人民币普通股 | 29,234,023 | |||
深圳市格诺利信息咨询有限公司 | 29,234,023 | 人民币普通股 | 29,234,023 | |||
深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙) | 3,635,231 | 人民币普通股 | 3,635,231 | |||
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1,879,155 | 人民币普通股 | 1,879,155 | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 1,755,472 | 人民币普通股 | 1,755,472 | |||
西藏同创伟业创业投资有限公司 | 1,676,600 | 人民币普通股 | 1,676,600 | |||
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 1,178,743 | 人民币普通股 | 1,178,743 | |||
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1,116,355 | 人民币普通股 | 1,116,355 | |||
香港中央结算有限公司 | 1,027,434 | 人民币普通股 | 1,027,434 | |||
杨冀 | 989,497 | 人民币普通股 | 989,497 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人为王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞,并作为一致行动人。其中王合球和王玉琳通过深圳市格诺利信息咨询有限公司控制公司28.73%的股份,王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞通过深圳市王越王投资合伙企业(有限合伙)控制公司28.73%的股份,另王合球为深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人和实际控制人。除此之外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
注:前10名股东中存在回购专户的特别说明:公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 165.53万股,占公司目前总股本的1.63%
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
深圳市王越王投资合伙企业(有限合伙) | 29,234,023 | 29,234,023 | 0 | 0 | ||
深圳市格诺利信息咨询有限公司 | 29,234,023 | 29,234,023 | 0 | 0 | ||
深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙) | 3,635,231 | 3,635,231 | 0 | 0 | ||
其他限售股股东 | 570,000 | 18,000 | 0 | 552,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股552,000股因公司终止限制性股票激励计划,截至本报告期末,上述限制性股票回购注销事宜尚在办理中。 |
合计 | 62,673,277 | 62,121,277 | 0 | 552,000 | -- | -- |
注:公司已于2023年10月17日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由 101,752,000 股变更为 101,200,000 股。具体内容详见公司于2023年10月18日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-073)。
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2023年9月28日召开第三届董事会2023年第二次会议,审议通过了《关于转让全资子公司60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》,对公司全资子公司苏州市博电云科能源科技有限公司(以下简称“苏州博电”)和上海安世博能源科技有限公司(以下简称“安世博”)作出如下股权安排:(1)以苏州博电 100%股权作价10,000.00 万元对安世博进行增资,苏州博电成为安世博之全资子公司;(2)以14,400.00 万元的交易对价向公司实际控制人王越天先生、尚韵思女士转让安世博 60%股权,其中王越天先生受让 36%股权、尚韵思女士受让 24%股权;(3)王越天先生、尚韵思女士受让安世博 60%股权后,以现金方式出资 8,000.00 万元对安世博进行增资,公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。上述交易完成后,实际控制人王越天先生、尚韵思女士将合计持有安世博70%股权,安世博和苏州博电将不再纳入公司合并范围,公司将直接持有安世博30%股权,间接持有苏州博电30%股权。具体内容详见公司于2023年9月29日披露的《关于转让全资子公司60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-068)。
2、公司于2023年4月28日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》,决议对2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计185,800股进行回购注销。公司于2023年6月26日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》,决议回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计366,200股。截至本报告期末,上述限制性股票回购注销事宜尚在办理中。公司已于2023年10月17日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由101,752,000股变更为101,200,000股。具体内容详见公司于2023年10月18日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-073)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳欧陆通电子股份有限公司
2023年9月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 611,396,831.16 | 517,773,386.98 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 74,020,192.87 | 70,117,200.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 73,612,619.80 | 58,257,166.47 |
应收账款 | 890,275,080.50 | 816,049,257.96 |
应收款项融资 | 62,214,935.94 | 23,656,994.70 |
预付款项 | 4,116,863.61 | 2,626,013.78 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 15,982,905.69 | 19,154,389.88 |
其中:应收利息 | 112,059.97 | 17,297.60 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 461,958,697.78 | 402,689,789.83 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 22,544,080.44 | 20,358,269.25 |
流动资产合计 | 2,216,122,207.79 | 1,930,682,468.85 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 802,203.09 | 858,469.31 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,091,617,325.09 | 1,097,803,234.25 |
在建工程 | 191,462,108.04 | 138,969,427.72 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 78,820,202.70 | 53,942,722.05 |
无形资产 | 72,892,238.80 | 76,100,859.15 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 30,807,167.29 | 26,460,050.19 |
递延所得税资产 | 29,703,327.09 | 21,899,130.20 |
其他非流动资产 | 1,074,211.20 | 1,726,164.92 |
非流动资产合计 | 1,497,178,783.30 | 1,417,760,057.79 |
资产总计 | 3,713,300,991.09 | 3,348,442,526.64 |
流动负债: | ||
短期借款 | 195,138,611.11 | 200,546,763.89 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 436,461,013.23 | 291,492,369.24 |
应付账款 | 790,634,075.59 | 660,104,159.92 |
预收款项 | 486,728.86 | 383,332.14 |
合同负债 | 1,580,725.21 | 1,186,317.12 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 59,473,425.00 | 61,023,260.09 |
应交税费 | 15,378,778.52 | 18,965,233.49 |
其他应付款 | 21,157,336.49 | 42,520,730.15 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 52,504,713.88 | 97,582,589.98 |
其他流动负债 | 22,257,124.29 | 33,942,793.74 |
流动负债合计 | 1,595,072,532.18 | 1,407,747,549.76 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 328,285,000.09 | 261,990,000.06 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 59,875,825.10 | 33,035,866.33 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 8,933,231.10 | 6,122,057.05 |
递延所得税负债 | 18,569,487.88 | 11,342,484.42 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 415,663,544.17 | 312,490,407.86 |
负债合计 | 2,010,736,076.35 | 1,720,237,957.62 |
所有者权益: | ||
股本 | 101,200,000.00 | 101,770,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,085,513,081.23 | 1,063,935,917.21 |
减:库存股 | 62,600,689.07 | 81,287,282.67 |
其他综合收益 | 6,688,006.26 | 4,644,705.10 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 50,885,000.00 | 50,885,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 521,468,594.90 | 487,577,371.50 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,703,153,993.32 | 1,627,525,711.14 |
少数股东权益 | -589,078.58 | 678,857.88 |
所有者权益合计 | 1,702,564,914.74 | 1,628,204,569.02 |
负债和所有者权益总计 | 3,713,300,991.09 | 3,348,442,526.64 |
法定代表人:王合球 主管会计工作负责人:张淑媛 会计机构负责人:谭群
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,065,690,640.54 | 1,977,433,111.21 |
其中:营业收入 | 2,065,690,640.54 | 1,977,433,111.21 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,010,517,892.85 | 1,940,518,195.30 |
其中:营业成本 | 1,662,183,366.76 | 1,660,206,416.52 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,680,528.33 | 6,440,656.16 |
销售费用 | 53,039,057.37 | 47,976,297.90 |
管理费用 | 119,732,855.04 | 129,489,055.22 |
研发费用 | 171,615,004.18 | 141,854,652.41 |
财务费用 | -3,732,918.83 | -45,448,882.91 |
其中:利息费用 | 16,097,138.26 | 12,627,739.41 |
利息收入 | 3,404,626.36 | 2,721,143.57 |
加:其他收益 | 9,979,038.10 | 12,538,635.23 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,032,006.17 | 3,526,250.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 20,192.87 | -205,348.49 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,310,114.34 | 1,593,543.84 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,058,912.85 | -4,052,624.40 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 40,349.29 | 77,858.04 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,875,306.93 | 50,393,230.89 |
加:营业外收入 | 831,296.72 | 73,797.09 |
减:营业外支出 | 785,475.41 | 232,804.14 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 50,921,128.24 | 50,234,223.84 |
减:所得税费用 | 9,274,280.55 | 9,801,166.32 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,646,847.69 | 40,433,057.52 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,646,847.69 | 40,433,057.52 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,914,784.15 | 40,845,548.64 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,267,936.46 | -412,491.12 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,043,301.16 | 17,784,105.19 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,043,301.16 | 17,784,105.19 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,043,301.16 | 17,784,105.19 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 2,043,301.16 | 17,784,105.19 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 |
税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 43,690,148.85 | 58,217,162.71 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,958,085.31 | 58,629,653.83 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,267,936.46 | -412,491.12 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.42 | 0.41 |
(二)稀释每股收益 | 0.42 | 0.41 |
法定代表人:王合球 主管会计工作负责人:张淑媛 会计机构负责人:谭群
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,750,590,715.28 | 1,804,443,944.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 79,543,202.10 | 94,640,277.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 132,458,005.99 | 129,400,900.13 |
经营活动现金流入小计 | 1,962,591,923.37 | 2,028,485,121.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 978,210,963.66 | 1,454,522,037.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 381,455,025.65 | 346,556,471.93 |
支付的各项税费 | 49,845,625.18 | 19,823,812.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 244,651,966.16 | 132,723,881.36 |
经营活动现金流出小计 | 1,654,163,580.65 | 1,953,626,203.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 308,428,342.72 | 74,858,918.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 395,226,361.17 | 423,715,293.08 |
投资活动现金流入小计 | 395,226,361.17 | 423,715,293.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,312,071.25 | 590,010,482.78 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 397,000,000.00 | 353,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 586,312,071.25 | 943,010,482.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191,085,710.08 | -519,295,189.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 185,000,000.00 | 465,957,952.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 185,000,000.00 | 466,957,952.56 |
偿还债务支付的现金 | 178,654,999.97 | 251,444,168.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,562,754.98 | 23,724,104.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,128,528.89 | 93,656,001.57 |
筹资活动现金流出小计 | 247,346,283.84 | 368,824,274.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,346,283.84 | 98,133,678.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,439,684.49 | 23,984,069.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,436,033.29 | -322,318,523.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 438,009,246.87 | 673,277,524.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 497,445,280.16 | 350,959,000.35 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用 □不适用调整情况说明
1.合并资产负债表
金额单位:元
项目 | 2023年1月1日 | 2022年12月31日 | 调整数 |
递延所得税资产 | 21,899,130.20 | 12,066,508.49 | 9,832,621.71 |
递延所得税负债 | 11,342,484.42 | 1,767,561.57 | 9,574,922.85 |
未分配利润 | 487,577,371.50 | 487,318,105.48 | 259,266.02 |
少数股东权益 | 678,857.88 | 680,425.04 | -1,567.16 |
首次执行新会计准则后,本公司合并资产负债表2023年1月1日的递延所得税资产调增9,832,621.71元,递延所得税负债调增9,574,922.85元,未分配利润调增259,266.02元,少数股东权益调减1,567.16元。除以上调整外,其他财务报表项目无影响。
2.母公司资产负债表
金额单位:元
项目 | 2023年1月1日 | 2022年12月31日 | 调整数 |
递延所得税资产 | 16,369,259.26 | 10,470,714.25 | 5,898,545.01 |
递延所得税负债 | 7,518,122.28 | 1,767,561.57 | 5,750,560.71 |
未分配利润 | 510,417,702.48 | 510,269,718.18 | 147,984.30 |
首次执行新会计准则后,本公司母公司资产负债表2023年1月1日的延所得税资产调增5,898,545.01元,递延所得税负债调增5,750,560.71元,未分配利润调增147,984.30元。除以上调整外,其他财务报表项目无影响。
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
2023年10月25日