蒙泰高新：关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-054转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2020年8月12日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,400万股，每股面值1元，每股发行价人民币20.09元，募集资金计划将投入以下项目：

截至2020年8月18日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，募集资金总额482,160,000.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）人民币50,402,621.91元，募集资金净额为人民币431,757,378.09元。国金证券股份有限公司已于2020年8月18日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币37,248,679.25元后的余

款人民币444,911,320.75元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：

截止2020年8月18日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000448号”验资报告验证确认。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2022年8月22日经中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额不超过30,000.00万元（含30,000.00万元）可转换公司债券。公司于2022年11月2日向不特定对象发行3,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金计划将投入以下项目：

截至2022年11月8日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额人民币300,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）合计人民币4,560,972.70元，实际募集资金净额为人民币295,439,027.30元。国金证券股份有限公司已于2022年11月8日将扣除承销保荐费用（不含增值税）人民币

2,830,188.68元后的余额人民币297,169,811.32元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：

截止2022年11月8日，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000808号”验证报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、截至2023年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

2、截至2023年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》已经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并也经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过，并于2020年第二届董事会第四次会议对其进行修订，已经2020年第二次临时股东大会审议通过。

1、首次公开发行股票

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在东亚银行（中国）有限公司揭阳支行（以下简称“东亚揭阳支行”）、中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称“光大汕头分行”）、交通银行股份有限公司揭阳分行（以下简称“交通揭阳分行”）、兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超募资金项目”的资金划转、存储及使用，并于2020年8月分别与东亚揭阳支行、光大汕头分行、交通揭阳分行、兴业汕头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《募集资金三方监管协议》约定，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2023年6月30日止，公司募集资金实际余额为34,801,850.71元，其中募集资金专户余额为 2,501,850.71元，使用闲置募集资金购买银行投资理财产品余额为32,300,000.00元。

（1）截至2023年6月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

（2）截至2023年6月30日止，公司使用募集资金购买银行投资理财产品余额如下：

单位：人民币元

注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额17,635,745.79元（募集资金净额加上使用超募资金账户中未置换发行费用13,153,942.66元以及利息收入2,019,748.26元之和扣减已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额34,801,850.71元的差异如下：

2、向不特定对象发行可转换公司债券

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于可

转换公司债券募投项目的资金划转、存储及使用，并于2022年11月与兴业汕头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《募集资金三方监管协议》约定，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。截至2023年06月30日止，公司募集资金实际余额为114,035,640.44 元，其中募集资金专户余额为8,440.82元，使用闲置募集资金购买银行投资理财产品余额为 114,027,199.62 元。

(1)截至2023年06月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

（2）截至2023年06月30日止，公司使用募集资金购买银行投资理财产品余额如下：

单位：人民币元

注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额112,614,338.02元（募集资金净额扣减已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额113,858,440.82元的差异如下：

三、募投项目进展情况

（一）年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目进展情况

由于变更实施地点后项目土地面积由30,478.00平方米增加至53,401.20平方米，机器设备由国产设备调整为进口设备，致使募投项目土建工程、机器设备投资金额需求相应增加，具体情况如下表：

单位：万元

2022年3月7日召开第二届董事会第十八次会议和2022年4月29日召开2021年年度股东大会会议审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的总投资额由27,486.71万元调整为38,423.18万元，并使用超募资金4,220.05万元对该项目增加投资，不足部分仍由公司自筹投资。

截止2023年6月30日，年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目中立体仓库、加弹车间、及纺丝车间均主体完工。

（二）研发中心建设项目进展情况

研发中心建设项目原投资金额未发生变更。截止2023年6月30日，研发中心主体已完工，室内装修工程进行中。

（三）年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目进展情况

截止2023年6月30日，1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目设备已陆续到货，并开始安装。

四、2023年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表1

首次公开发行股票募集资金使用情况表编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

金额单位：人民币元

附表2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

金额单位：人民币元