蒙泰高新：2024年半年度报告摘要

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-059转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示

□适用 ?不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ?不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ?不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ?否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

?适用 □不适用

（1） 债券基本信息

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

三、重要事项

（一）甘肃纳塔变更法人

公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司根据经营管理需要，将其法定代表人由郭清海变更为郭鸿江，现已完成变更登记手续并取得甘州区市场监督管理局核准换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2024年1月18日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）控股孙公司广东纳塔、甘肃纳塔参与土地竞拍

为满足公司战略发展需要，公司于2024年2月5日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》和《关于控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》。同意公司控股孙公司广东纳塔、甘肃纳塔分别参与当地国有土地使用权竞拍。

2024年3月，广东纳塔以人民币9,715万元竞得揭阳大南海石化工业区石化大道以西、规划西区南路以南的国有建设用地使用权并签署国有建设用地使用权出让合同。甘肃纳塔以人民币1,448.07万元竞得张掖市甘州区东至经二路、西至甘肃电投辰旭生物有限公司、南至未利用地、北至园区滨河路地块的国有建设用地使用权并签署国有建设用地使用权出让合同。

截至本报告披露日，广东纳塔及甘肃纳塔均已取得各自地块的不动产权证书。

具体详见公司分别于2024年2月6日、2024年3月15日、2024年3月23日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）回购公司股份及进展情况

公司于2024年2月6日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

2024年2月22日，公司首次通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式回购公司股份37,400股，占公司当前总股本的比例为0.04%，回购的最高成交价为16.88元/股，最低成交价为16.70元/股，成交总金额为人民币627,998.00元（不含交易费用）。

2024年4月，根据公司《关于回购股份方案的公告》，如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。公司本次回购股份的价格由不超过人民币21.00元/股（含）调整至不超过人民币20.80元/股（含），以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于576,923股（占公司总股本的0.60%），不高于1,153,846股（占公司总股本的1.20%），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。公司对本次回购股份的价格上限的调整，自2024年5月7日起生效。

截至2024年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量505,800股，占公司目前总股本的0.53%，最高成交价为19.73元/股，最低成交价为16.11元/股，支付总金额为8,778,468.50元（不含交易费用）。

具体内容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月21日、2024年2月23日、2024年4月26日及2024年7月2日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（四）不向下修正蒙泰转债价格

2024年2月21日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正“蒙泰转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即2024年2月22日至2024年8月21日），如再次触发“蒙泰转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月21日、2024年2月23日及2024年7月2日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（五）为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保

公司于2024年3月22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案》。因业务发展需要，公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“甲方”）与苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“乙方”）于2023年9月27日签订《代理进口合同》，双方拟开展设备代理采购业务，乙方为甲方在协议约定货物范围内执行代理采购。

公司拟对本协议项下控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司提供的担保方式为连带保证责任，本次担保总额不超过人民币7,866万元，保证期间自被保证人应承担的责任和义务履行期届满之日起两年。公司同意对前述交易项下甲方向乙方负担的全部债务承担保证责任，公司对乙方担保的最高债权额合计人民币7,866万元为限。控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司的其他股东不按出资比例提供同等担保或者反担保。具体内容详见公司于2024年3月23日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（六）新增关联方暨2024年度日常关联交易预计

公司经2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议、第三届董事会独立董事第一次专门会议和第三届监事会第六次会议审议及2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计的议案》。因业务开展需要，2024年公司与新增关联方海宁市力佳隆门窗密封条有限公司、浙江力佳隆毛刷有限公司、浙江马力毛刷有限公司发生销售丙纶长丝等日常关联交易，上述三者预计总金额不超过人民币5,000.00万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

具体详见2024年3月30日及2024年4月23日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（七）募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

公司经2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议及2024年4月22日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金2,826.08万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金326.31万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金；

同意公司对创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金1,840.55万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金6,375.12万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。

具体详见2024年3月30日及2024年4月23日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（八）2023年度利润分配预案及实施

公司经2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，及2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》。

经审计，公司合并报表2023年度实现净利润19,747,138.32元，母公司2023年度实现净利润27,705,207.53元，根据《公司章程》等相关规定，按照母公司2023年净利润的10%提取法定盈余公积金2,770,520.75元，截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为240,051,410.60元，母公司未分配利润为249,971,051.37元。

2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日总股本96,002,105.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,200,421.00元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因导致公司总股本扣减回购专户中的股份数而发生变化的，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额。

公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本96,002,105股剔除已回购股份459,600股后的95,542,505股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

具体详见2024年3月30日、2024年4月23日及2024年4月26日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（九）股权激励

2024年5月15日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》及《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,由于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期未满足公司业绩考核目标，第一个归属期（含首次授予和预留授予）对应的第二类限制性股票48.22万股按作废处理。同时，因一名激励对象离职等原因，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计

0.70万股不得归属按作废处理。综上，公司董事会同意本次作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计48.92万股。另外，决定对2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整，调整后，2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由15.04元/股调整为14.841元/股。

具体详见2024年5月16日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十）控股孙公司购买设备

公司于2024年5月15日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维热工设备的议案》，同意广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）和甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称“甘肃纳塔”）通过招标采购方式分别采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件。

广东纳塔、甘肃纳塔拟分别与元峻机械设备（浙江）有限公司（以下简称“元峻浙江”）和Onejoon Poland Sp.zo.o（以下简称“元峻波兰”）签订《合同》，向上述两个供应商分别采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件。

其中，广东纳塔将向元峻浙江采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件，中标通知书合同总价款为人民币1,977.50万元（含税）。向元峻波兰采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件，中标通知书合同总价款为421.44万欧元（此价格为固定的净价）。广东纳塔将使用上述设备及其相关部件组装成一套用于碳纤维生产的热工设备。广东纳塔将使用自有资金支付上述款项。

另外，甘肃纳塔将向元峻浙江采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件，中标通知书合同总价款为人民币2,252.66万元（含税）。向元峻波兰采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件，中标通知书合同总价款为504.64万欧元（此价格为固定的净价）。甘肃纳塔将使用上述设备及其相关部件组装成一套用于碳纤维生产的热工设备。甘肃纳塔将使用自有资金支付上述款项。具体详见2024年5月16日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十一）募投项目投产

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”已完成主体建设及设备安装、调试等工作， 目前该项目已正式竣工验收投产。

具体详见2024年5月17日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十二）部分募集资金专用账户销户

截至公告披露日，公司已完成“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”和“超募资金项目”募集资金专用账户销户手续。公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

本次注销的部分募集资金专用账户基本情况

具体详见2024年6月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十三）变更办公地址

公司因经营发展需要，已搬迁至新办公地址为：广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧。除办公地址变更外，公司注册地址及其他联系方式保持不变。

具体详见2024年6月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十四）现金管理