蒙泰高新：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

2025 年度占

占用方与

上市公司

用累计发生

占用形

非经营性资金占用 资金占用

上市公司

占用

占用资金

初占用资

核算的会

末占用资

偿还累计

性质

的关联关

的利息(如

金额(不含

方名称

成原因

发生金额

计科目

利息)

有)

系

控股股东、实际控制人及其附

属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适

用

小计

附属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适

前控股股东、实际控制人及其

用

小计

其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适

用

小计

总计

往来性质

往来方与

上市公

往来累计

(经营性

司核算

上市公司

往来资金

其它关联资金往

往来形成

末往来资

偿还累计

往来、非

发生金额

初往来资

来 资金往来方名称

的会计

的关联关

的利息

原因

经营性往

(不含利

发生金额

(如有)

科目

系

来)

息)

收款 19,990.00 37.98 20,027.98 资金拆借 非经营性

其他应

广东纳塔功能纤维有限公司 控股孙公

往来

司

控股股东、实际控

揭阳市华海投资有限公司 控股子公

收款 300.00 28.00 328.00 资金拆借 非经营性

其他应

制人及其附属企

往来

司

业

揭阳市海汇投资有限公司 控股子公

其他应

收款 330.00 32.00 362.00 资金拆借 非经营性

往来

司

限公司 其他 应收账

款 1,213.62 3,751.50 4,057.40 907.72 销售商品 经营性往

海宁市力佳隆门窗密封条有

浙江马力毛刷有限公司 其他 应收账

款 759.51 418.13 1,137.50 40.14 销售商品 经营性往

浙江力佳隆毛刷有限公司 其他 应收账

款 27.75 309.61 255.41 81.95 销售商品 经营性往

其他关联方及其

海宁市力佳隆门窗密封条有

附属企业

限公司 其他 应收票

据 17.00 810.11 755.36 71.75 销售商品 经营性往

浙江马力毛刷有限公司 其他 应收票

据 207.37 909.50 788.79 328.08 销售商品 经营性往

浙江力佳隆毛刷有限公司 其他 应收票

据 71.04 119.71 178.27 12.48 销售商品 经营性往

总计 2,296.29 26,368.56 37.98 27,890.71 1,442.12

法定代表人:郭清海

主管会计工作负责人:陈丽虹

会计机构负责人:高晓鹏