大叶股份：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-064债券代码：123205 债券简称：大叶转债

宁波大叶园林设备股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1743 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售及网上市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股，发行价为每股人民币10.58元，共计募集资金42,320.00万元，坐扣承销和保荐费用3,018.87万元后的募集资金为39,301.13万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年8月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,774.95万元后，公司本次募集资金净额为36,526.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕336号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波大叶园林设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年9月4日与中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据2020年9月9日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金对子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金36,526.18万元向全资子公司宁波领越智能公司设备有限公司（以下简称“领越智能”）进行增资，用于实施新增90万台园林机械产品生产项目，由领越智能作为实施主体建设该项目。子公司领越智能与本公司、中国农业银行股份有限公司宁波余姚市支行、中国银行股份有限公司余姚桐江桥支行、宁波银行股份有限公司江南支行、海通证券股份有限公司于2020年9月25日签

订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司领越智能公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况，详见附表1《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司无变更募投项目使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表

宁波大叶园林设备股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表1：募集资金使用情况对照表编制单位：宁波大叶园林设备股份有限公司

单位：人民币万元

超募资金的金额、用途及使用进展情况

用途：截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为11.37万元，存放于募集资金存款专户。去向：公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。

[注1] 公司招股说明书披露募集资金投入金额为46,000.00万元，由于实际募集资金净额为36,526.18万元，因此，募集资金承诺投资总额为36,526.18万元。[注2] 募集资金截至期末投资进度高于100.00%系公司将募集资金利息投入募投项目工程；募集资金期末投资进度高于募投项目工程累计投入占预算比例93.78%，主要原因系该项目预算投资总额58,495.89万元，预算投资总额高于募集资金净额部分，公司将使用自筹资金投入。