大叶股份：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宁波大叶园林设备股份有限公司单位：万元
第
页共
页
非经营性资金占
用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金 | 2025年往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息 | 2025年偿还累计发生金额 | 2025年期末往来余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联方资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金 | 2025年往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息 | 2025年偿还累计发生金额 | 2025年期末往来余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波领越智能设备有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 63,951.00 | 123,988.08 | 120,750.27 | 67,188.81 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波鸿越智能科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 14,035.50 | 12,745.00 | 7,120.00 | 19,660.50 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波大叶电子商务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 66.05 | 300.00 | 366.05 | 资金周转 | 非经营性往来 |
第
页共
页
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | DayeNorthAmerica,Inc. | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 20,108.51 | 86,790.68 | 50,691.71 | 56,207.48 | 代垫货款及运费 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | DayeEuropeGmbH | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,508.05 | 769.83 | 438.96 | 3,838.92 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | DAYEMEXICO,S.A.DEC.V. | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2.28 | 3,907.19 | 41.40 | 3,868.07 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | AL-KOGmbH | 2025年2月之前AL-KOGer?teGmbH的母公司 | 预付账款 | 1.05 | 1.05 | 预付费用款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | GEOSLLC | 2025年2月之前AL-KOGer?teGmbH与该公司的控股股东AREKleink?tzGmbH&Co.KG共同受PRIMEPULSESE控制 | 应收账款 | 327.09 | 327.09 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | AL-KOKOBERLLC | 2025年2月之前AL-KOGer?teGmbH与该公司的控股股东AREKleink?tzGmbH&Co.KG共同受PRIMEPULSESE控制 | 应收账款 | 3,117.71 | 1,830.38 | 1,287.33 | 货款 | 经营性往来 |
第
页共
页
其他关联方及其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | AL-KOKOBERLLC | 2025年2月之前AL-KOGer?teGmbH与该公司的控股股东AREKleink?tzGmbH&Co.KG共同受PRIMEPULSESE控制 | 其他应收款 | 1,811.32 | 1,811.32 | [注] | 非经营性往来 | |||
| 总计 | 103,809.80 | 231,619.54 | 181,565.86 | 153,863.48 |
[注]：上述对AL-KOKOBERLLC其他应收款期末余额系非同一控制下企业合并并购子公司AL-KOGer?teGmbH形成，已全额计提减值准备。法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
附件：公告原文