盛德鑫泰：董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-024

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）有关规定，现将盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1744 号）同意注册，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票 2,500万股,每股价格

14.17 元，募集资金总金额人民币 354,250,000.00 元,扣除承销保荐费和其他相关发行费 41,828,529.84 元后，实际募集资金净额为人民币312,421,470.16 元。该募集资金已于 2020 年 8 月 27 日到位，上述资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了苏公W【2020】B081号《验资报告》。

截至2023年6月30日，公司募集资金累计使用221,124,116.73 元，其中：以前年度已使用金额为185,353,023.35元，本半年度使用金额为35,771,093.38元。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币104,056,309.25元（含募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费后的净额12,758,955.82），均存放于募集资金专户。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，对原《募集资金管理办法》进行了修订，新《募集资金管理办法》已经2020年第三次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏银行股份有限公司常州邹区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市邹区支行开设募集资金专项账户，并于2020年9月3日与东方证券承销保荐有限公司、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容详见公司于2020年9月5日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-001）。截至2023年6月30日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2023年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年6月30日，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议以及2023年5月16日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新建特种设备用不锈

钢、合金钢无缝钢管制造项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金11546.92万元（包含尚未支付的合同余款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出时专户实际余额为准）永久补充流动资金。截至2023年6月30日，公司募集资金专项账户余额为104,056,309.25元（注：与前期公告的使用节余募集资金永久补充流动资金的金额不一致的原因主要系公告后支付部分款项所致）。

（六）超募资金使用情况

扣除发行费用后，本公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2023年6月30日，公司募集资金专项账户余额为104,056,309.25元,存放在公司募集资金专户内。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日，本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2023年8月11日

附表：

2023年半年度募集资金使用情况对照表