狄耐克：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-062

厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为24.87元/股，应募集资金总额为人民币746,100,000.00元，根据有关规定扣除发行费用49,795,943.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币696,304,056.62元。

上述募集资金已于2020年11月9日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，在本次发行新股募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。截至2020年11月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,865.26万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,865.26万元。

2、累计使用金额及当前余额

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

注：累计投入募集资金投资项目的金额包含公司于2020年12月3日召开第二届董事会第八次会议审议通过的募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,652,613.85元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于

2020年7月22日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，并于2022年9月16日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过修订。

根据管理制度并结合经营需要，公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2023年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2023年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币338,360,265.14元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会二〇二三年八月三十日

附表1：

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元