海昌新材:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-25  海昌新材(300885)公司公告

扬州海昌新材股份有限公司

2023年第三季度报告

公告编号:2023-055

2023年10月

证券代码:300885证券简称:海昌新材公告编号:2023-055

扬州海昌新材股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)58,527,941.2037.06%159,590,235.01-12.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)11,593,659.6319.39%28,020,649.10-44.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)7,560,570.46-3.39%19,918,124.32-56.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)----24,403,567.03-71.21%
基本每股收益(元/股)0.046219.38%0.1117-44.54%
稀释每股收益(元/股)0.046219.38%0.1117-44.54%
加权平均净资产收益率1.39%0.03%3.38%-3.29%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)864,410,977.18839,806,450.862.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)817,216,712.38789,196,063.283.55%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)38,177.05877,062.87政府补助
委托他人投资或管理资产的损益4,706,633.738,765,319.22理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.00-110,000.00捐赠
减:所得税影响额711,721.611,429,857.31
合计4,033,089.178,102,524.78--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、存货:期末较期初减少1,645.50万元,下降39.07%,主要系原材料及产成品减少所致。

2、其他流动资产:期末较期初增加592.93万元,上升30.47%,主要系定期存款利息增加所致。

3、其他非流动资产:期末较期初减少324.72万元,下降67.39%,系预付设备款减少所致。

4、应付票据:期末较期初减少341.70万元,下降100.00%,主要系上年承兑汇票到期所致。

5、应交税费:期末较期初减少345.27万元,下降43.52%,主要系上年享受缓交政策的企业所得税于本年到期缴纳所致。

6、财务费用:本期较上年同期减少985.35万元,下降62.32%,主要系汇兑收益减少所致。

7、其他收益:本期较上年同期减少138.44万元,下降61.22%,主要系本期收到的政府补助减少所致。

8、投资收益:本期较上年同期增加491.06万元,上升169.99%,主要系银行理财产品利息增加所致。

9、信用减值损失:本期较上年同期增加57.15万元,上升132.52%,系应收账款坏账准备增加所致。10、资产减值损失:本期较上年同期增加69.09万元,上升51.99%,系存货跌价准备增加所致。

11、营业利润:本期较上年同期减少2,682.68万元,下降45.17%,主要系本期销售收入下降及汇兑收益减少所致。

12、利润总额:本期较上年同期减少2,691.96万元,下降45.34%,主要系本期营业利润减少所致。

13、所得税费用:本期较上年同期减少443.43万元,下降49.98%,主要系本期利润总额减少所致。

14、净利润:本期较上年同期减少2,248.53万元,下降44.52%,主要系本期利润总额减少所致。

15、经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少6,036.92万元,下降71.21%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

16、投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少3,754.63万元,下降57.17%,主要系投资支付的现金增加所致。

17、现金及现金等价物净增加额的影响:本期较上年同期减少2,972.03万元,下降117.3%,主要系本期经营活动现金流入减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,624报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
周光荣境内自然人43.00%107,844,000.0080,883,000.00
徐晓玉境内自然人12.50%31,350,000.000
扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合境内非国有法人7.50%18,810,000.000
伙)
周广华境内自然人0.75%1,881,000.000
光大证券股份有限公司国有法人0.42%1,046,820.000
J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金境外法人0.35%875,412.000
张君境内自然人0.33%830,000.000
凌明境内自然人0.29%715,000.000
中国国际金融股份有限公司国有法人0.25%629,612.000
中信证券股份有限公司国有法人0.24%612,838.000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
徐晓玉31,350,000.00人民币普通股31,350,000.00
周光荣26,961,000.00人民币普通股26,961,000.00
扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙)18,810,000.00人民币普通股18,810,000.00
周广华1,881,000.00人民币普通股1,881,000.00
光大证券股份有限公司1,046,820.00人民币普通股1,046,820.00
J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金875,412.00人民币普通股875,412.00
张君830,000.00人民币普通股830,000.00
凌明715,000.00人民币普通股715,000.00
中国国际金融股份有限公司629,612.00人民币普通股629,612.00
中信证券股份有限公司612,838.00人民币普通股612,838.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东周光荣、徐晓玉系夫妻关系;2、上述股东周广华系周光荣胞弟;3、上述股东周光荣、徐晓玉系扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人;4、未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)无。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况

?适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
周光荣107,844,000.0026,961,000.00080,883,000.00高管锁定股/
徐晓玉31,350,000.0031,350,000.0000//
扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙)18,810,000.0018,810,000.0000//
周广华1,881,000.001,881,000.0000//
合计159,885,00079,002,000080,883,000----

注:上述股东周光荣期初所持股份数为107,844,000.00股,均为首发前限售股;该部分股份已于2023年9月11日解除限售,详见公司于2023年9月7日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2023-053)。鉴于周光荣的董事身份,其将继续遵守相关限制性规定,即:任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份;任期届满6个月内应遵守25%规定。根据上述限制性规定计算,上表中“本期解除限售股数”为26,961,000.00股,“期末限售股数”为80,883,000.00股。

三、其他重要事项

?适用□不适用

(一)股票异常波动说明2023年8月28日、8月29日、8月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:2023-052),就有关情况进行说明。具体内容详见2023年8月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)股份变动情况说明2023年9月11日,公司首次公开发行前已发行的股份159,885,000股解除限售上市流通,占公司总股本的63.75%。具体内容详见2023年9月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:扬州海昌新材股份有限公司

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金366,419,463.41372,057,085.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产181,434,157.42159,874,307.09
衍生金融资产
应收票据
应收账款72,966,163.3754,687,421.56
应收款项融资1,238,062.89358,625.51
预付款项447,585.83995,314.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款858,627.16926,415.14
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货25,656,589.9142,111,635.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,388,208.9319,458,878.50
流动资产合计674,408,858.92650,469,683.54
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资2,419,968.002,419,968.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产122,639,491.78112,985,546.30
在建工程39,786,781.9545,584,877.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产20,828,066.4921,292,813.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,756,210.042,234,761.74
其他非流动资产1,571,600.004,818,800.00
非流动资产合计190,002,118.26189,336,767.32
资产总计864,410,977.18839,806,450.86
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,416,972.20
应付账款28,300,156.7325,434,626.63
预收款项
合同负债273,352.80361,400.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,377,454.6911,910,638.21
应交税费4,480,739.197,933,487.14
其他应付款742,750.32445,905.79
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债35,535.8646,978.58
流动负债合计46,209,989.5949,550,009.19
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益770,651.59885,182.74
递延所得税负债213,623.62175,195.65
其他非流动负债
非流动负债合计984,275.211,060,378.39
负债合计47,194,264.8050,610,387.58
所有者权益:
股本250,800,000.00250,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积223,812,852.73223,812,852.73
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积38,220,712.8938,220,712.89
一般风险准备
未分配利润304,383,146.76276,362,497.66
归属于母公司所有者权益合计817,216,712.38789,196,063.28
少数股东权益
所有者权益合计817,216,712.38789,196,063.28
负债和所有者权益总计864,410,977.18839,806,450.86
法定代表人:周光荣主管会计工作负责人:许卫红会计机构负责人:许卫红

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入159,590,235.01182,798,065.61
其中:营业收入159,590,235.01182,798,065.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本133,641,482.07128,233,398.02
其中:营业成本114,415,330.64118,683,120.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,924,453.461,596,675.35
销售费用2,448,645.652,567,080.51
管理费用11,885,537.8711,151,805.00
研发费用8,932,265.8210,062,970.54
财务费用-5,964,751.37-15,828,253.51
其中:利息费用
利息收入5,491,461.105,537,600.63
加:其他收益877,062.872,261,426.80
投资收益(损失以“-”号填列)7,799,291.822,888,741.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)966,027.401,440,641.12
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,002,827.51-431,293.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,019,919.84-1,329,010.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)32,568,387.6859,395,173.39
加:营业外收入2,817.39
减:营业外支出110,000.0020,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)32,458,387.6859,377,990.78
减:所得税费用4,437,738.588,872,025.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)28,020,649.1050,505,965.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,020,649.1050,505,965.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)28,020,649.1050,505,965.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额28,020,649.1050,505,965.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额28,020,649.1050,505,965.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.11170.2014
(二)稀释每股收益0.11170.2014

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:周光荣主管会计工作负责人:许卫红会计机构负责人:许卫红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金143,193,760.51230,277,693.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,461,363.4611,236,447.54
收到其他与经营活动有关的现金4,087,794.845,942,783.78
经营活动现金流入小计150,742,918.81247,456,924.54
购买商品、接受劳务支付的现金76,423,472.00113,410,490.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金32,956,267.5435,810,098.34
支付的各项税费10,885,794.435,869,237.14
支付其他与经营活动有关的现金6,073,817.817,594,357.17
经营活动现金流出小计126,339,351.78162,684,183.24
经营活动产生的现金流量净额24,403,567.0384,772,741.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金318,000,000.00199,041,073.55
取得投资收益收到的现金7,217,137.473,429,238.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计325,217,137.47202,470,311.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,334,657.4149,005,623.22
投资支付的现金338,010,000.00219,138,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计353,344,657.41268,144,123.22
投资活动产生的现金流量净额-28,127,519.94-65,673,811.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金23,583.96
筹资活动现金流入小计23,583.96
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金98,800.00
筹资活动现金流出小计98,800.00
筹资活动产生的现金流量净额-75,216.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-658,512.126,314,129.79
五、现金及现金等价物净增加额-4,382,465.0325,337,843.42
加:期初现金及现金等价物余额371,024,077.02351,604,620.49
六、期末现金及现金等价物余额366,641,611.99376,942,463.91

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计□是?否公司第三季度报告未经审计。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会2023年10月25日


附件:公告原文