华业香料：2023年三季度报告
证券代码：300886证券简称：华业香料公告编号：2023-053
安徽华业香料股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 62,998,523.91 | -0.07% | 196,194,125.96 | 7.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,483,989.98 | -142.25% | -763,669.22 | -103.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,020,989.18 | -161.54% | -2,196,460.72 | -113.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 41,529,441.48 | 167.25% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0333 | -142.21% | -0.0102 | -103.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0333 | -142.21% | -0.0102 | -103.42% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.46% | -1.55% | -0.14% | -4.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 600,037,674.88 | 616,169,061.01 | -2.62% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 542,665,924.85 | 540,043,367.76 | 0.49% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -56,385.98 | -56,385.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 414,859.00 | 1,299,675.99 | 主要系报告期内收到的政府补助款及结转的递延收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 155,000.00 | 155,000.00 | 主要是购买理财产品的利息收入 |
| 受托经营取得的托管费收入 | -216.82 | -94,816.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 119,044.03 | 383,582.69 | 主要是购买理财产品的利息收入 |
| 减：所得税影响额 | 95,301.03 | 254,264.38 | |
| 合计 | 536,999.20 | 1,432,791.50 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 1、资产负债表项目重大变动情况及说明： | 单位：元 | |||
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 72,763,112.28 | 117,242,080.08 | -37.94% | 主要系本期购买理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 主要系本期购买理财产品所致 | ||
| 应收款项融资 | 906,730.00 | 3,995,615.95 | -77.31% | 主要系本期使用银行承兑汇票所致 |
| 其他应收款 | 4,743,920.67 | 6,946,621.16 | -31.71% | 主要系本期收回出口退税款所致 |
| 其他流动资产 | 20,832,768.28 | 1,280,072.21 | 1527.47% | 主要系本期购买理财产品所致 |
| 短期借款 | 3,002,750.00 | 9,909,982.50 | -69.70% | 主要系本期归还银行借款所致 |
| 合同负债 | 350,514.70 | 528,921.37 | -33.73% | 主要系本期收到的预收货款相对减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,373,063.50 | 8,647,133.11 | -60.99% | 主要系本期发放去年的年终奖所致 |
| 应交税费 | 450,566.76 | 1,216,468.91 | -62.96% | 主要系本期实现所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 1,450,468.87 | 2,689,025.20 | -46.06% | 主要系本期兑付合同保证金所致 |
| 专项储备 | 9,291,533.08 | 7,038,856.77 | 32.00% | 主要系本期计提安全费用结余所致 |
| 少数股东权益 | 29,954.98 | -100.00% | 主要系本期华曜基金注销所致 | |
2、利润表项目重大变动情况及说明：
| 2、利润表项目重大变动情况及说明： | 单位：元 | |||
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 管理费用 | 26,305,302.85 | 21,298,652.74 | 23.51% | 主要系本期计提股份支付费用486万元所致 |
| 财务费用 | -2,672,956.30 | -7,541,851.97 | -64.56% | 主要系本期汇率波动形成的汇兑收益减少503万元所致 |
| 资产减值损失 | -580,000.00 | -350,000.00 | 65.71% | 主要系本期计提存货减值损失所致 |
| 信用减值损失 | 573,108.74 | 358,434.30 | 59.89% | 主要系本期冲回信用减值损失所致 |
| 其他收益 | 2,652,546.07 | 5,994,821.15 | -55.75% | 主要系本期收到的补贴收入减少所致 |
| 投资收益 | 853,582.69 | 1,553,638.84 | -45.06% | 主要系本期理财收益减少所致 |
| 营业外收入 | 3,070.43 | 24,774.31 | -87.61% | 主要系本期资产处置收益减少所致 |
| 营业外支出 | 154,273.23 | 100,664.00 | 53.26% | 主要系本期处置资产损失增加所致 |
| 所得税费用 | -479,119.36 | 2,437,856.10 | -119.65% | 主要系本期所得税实现减少所致 |
3、现金流量表项目重大变动情况及说明：
| 3、现金流量表项目重大变动情况及说明： | 单位：元 | |||
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,529,441.48 | 15,539,518.93 | 167.25% | 主要系本期购买商品支付的现金相对减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,551,727.94 | -15,730,164.34 | 380.30% | 主要系去年收到的到期理财款相对较多所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,841,741.25 | 6,067,887.50 | -278.67% | 主要系归本期归还银行借款相对较多所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,000 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 华文亮 | 境内自然人 | 28.28% | 21,083,400.00 | 15,812,550.00 | ||
| 徐基平 | 境内自然人 | 16.08% | 11,988,600.00 | 8,991,450.00 | ||
| 范一义 | 境内自然人 | 11.24% | 8,382,600.00 | 7,176,000.00 | ||
| 潜山众润投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.58% | 4,160,000.00 | |||
| 安徽国元创投有限责任公司 | 国有法人 | 4.98% | 3,713,500.00 | |||
| 陈宣炳 | 境内自然人 | 2.25% | 1,677,200.00 | |||
| 杨芳 | 境内自然人 | 1.32% | 982,000.00 | |||
| 刘伟 | 境内自然人 | 0.94% | 699,120.00 | |||
| 吴少钦 | 境内自然人 | 0.66% | 489,100.00 | |||
| 朱满棠 | 境内自然人 | 0.54% | 404,751.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 华文亮 | 5,270,850.00 | 人民币普通股 | ||||
| 潜山众润投资合伙企业（有限合伙） | 4,160,000.00 | 人民币普通股 | ||
| 安徽国元创投有限责任公司 | 3,713,500.00 | 人民币普通股 | ||
| 徐基平 | 2,997,150.00 | 人民币普通股 | ||
| 陈宣炳 | 1,677,200.00 | 人民币普通股 | ||
| 范一义 | 1,206,600.00 | 人民币普通股 | ||
| 杨芳 | 982,000.00 | 人民币普通股 | ||
| 刘伟 | 699,120.00 | 人民币普通股 | ||
| 吴少钦 | 489,100.00 | 人民币普通股 | ||
| 朱满棠 | 404,751.00 | 人民币普通股 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华文亮先生是公司股东潜山众润投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人；公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东陈宣炳通过投资者信用证券账户持有1,000,000股,公司股东吴少钦通过投资者信用证券账户持有489,100股。 | |||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 华文亮 | 21,083,400.00 | 21,083,400.00 | 15,812,550.00 | 15,812,550.00 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 潜山众润投资合伙企业（有限合伙） | 4,160,000.00 | 4,160,000.00 | 不适用 | 2023年9月19日已解除限售 | ||
| 徐基平 | 8,991,450.00 | 8,991,450.00 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 范一义 | 7,176,000.00 | 7,176,000.00 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 合计 | 41,410,850.00 | 25,243,400.00 | 15,812,550.00 | 31,980,000.00 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用?不适用
1、董事、监事、高级管理人员变动
公司副总经理、董事会秘书付林先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长华文亮先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司2023年8月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-036）。
2、全资子公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目
2023年8月21日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司安徽华业香料合肥有限公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目的议案》，同意全资子公司安徽华业香料合肥有限公司投资建设年产3230吨香料生产项目（包括丁位内酯、天然丁位内酯、天然丙位内酯、乙酸酯类、其他香料产品等）。预计项目投资2.21亿元（最终以实际投资为准），资金来源为公司自有或自筹资金。项目建设期为24个月（具体开工时间以实际建设情况为准）。本项目投资是为了优化公司的产业布局，通过突出主营业务的发展，进一步夯实企业规模优势，扩大公司香料产品的市场占有率，提升公司主营产品的影响力和综合竞争力。本项目的实施，可增强企业产品间相互配套性，获取最大的利润，进一步提高企业抗市场风险能力，将巩固公司在国内香料行业头部企业地位，为公司未来可持续发展提供源动力和保障。
以上具体内容详见公司于2023年8月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司安徽华业香料合肥有限公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目的公告》。
3、公司参与投资的产业基金完成注销
受市场波动影响，公司以有限合伙人身份参与投资设立的产业基金——嘉兴华曜生物科技产业投资合伙企业，自成立以来未开展实质性运营，且后续投资计划无明确时间表。经全体合伙人协商一致，决定提前终止合伙协议，清算并注销该产业基金，本报告期内已完成该产业基金的工商注销，基金的资产按照合伙人实缴出资比例进行了清算分配。具体内容详见公司2023年8月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资的产业基金完成注销的公告》（公告编号：2023-045）。
4、首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通
公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的股份数量为25,243,400股，占公司总股本的
33.8588%，本次实际可上市流通数量为9,430,850股,占公司总股本的12.6495%，上市流通日期为2023年9月19日。具体内容详见公司2023年9月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-047）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：安徽华业香料股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,763,112.28 | 117,242,080.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 66,250,671.00 | 75,169,138.54 |
| 应收款项融资 | 906,730.00 | 3,995,615.95 |
| 预付款项 | 3,774,370.07 | 3,769,553.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,743,920.67 | 6,946,621.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 100,783,697.03 | 110,586,877.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,832,768.28 | 1,280,072.21 |
| 流动资产合计 | 300,055,269.33 | 318,989,959.18 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 161,341,104.54 | 139,841,622.33 |
| 在建工程 | 93,998,572.85 | 112,017,030.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,857,290.05 | 32,607,255.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 467,189.62 | 437,400.31 |
| 递延所得税资产 | 6,784,074.79 | 6,332,888.93 |
| 其他非流动资产 | 1,034,173.70 | 1,442,904.29 |
| 非流动资产合计 | 299,982,405.55 | 297,179,101.83 |
| 资产总计 | 600,037,674.88 | 616,169,061.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,002,750.00 | 9,909,982.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 35,242,611.68 | 38,443,363.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 350,514.70 | 528,921.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,373,063.50 | 8,647,133.11 |
| 应交税费 | 450,566.76 | 1,216,468.91 |
| 其他应付款 | 1,450,468.87 | 2,689,025.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 43,869,975.51 | 61,434,894.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,960,912.26 | 14,053,794.83 |
| 递延所得税负债 | 540,862.26 | 607,048.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,501,774.52 | 14,660,843.75 |
| 负债合计 | 57,371,750.03 | 76,095,738.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 74,555,000.00 | 74,555,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 231,499,322.81 | 226,638,022.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 9,291,533.08 | 7,038,856.77 |
| 盈余公积 | 29,511,945.51 | 29,511,945.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 197,808,123.45 | 202,299,542.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 542,665,924.85 | 540,043,367.76 |
| 少数股东权益 | 29,954.98 | |
| 所有者权益合计 | 542,665,924.85 | 540,073,322.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 600,037,674.88 | 616,169,061.01 |
法定代表人：徐基平主管会计工作负责人：徐霞云会计机构负责人：吴益林
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 196,194,125.96 | 182,432,815.82 |
| 其中：营业收入 | 196,194,125.96 | 182,432,815.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 200,784,905.53 | 165,229,873.85 |
| 其中：营业成本 | 163,738,187.20 | 138,292,640.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,460,125.49 | 1,512,056.95 |
| 销售费用 | 2,010,667.84 | 1,760,537.63 |
| 管理费用 | 26,305,302.85 | 21,298,652.74 |
| 研发费用 | 9,943,578.45 | 9,907,838.01 |
| 财务费用 | -2,672,956.30 | -7,541,851.97 |
| 其中：利息费用 | 206,758.75 | 113,437.50 |
| 利息收入 | 298,497.73 | 622,324.01 |
| 加：其他收益 | 2,652,546.07 | 5,994,821.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 853,582.69 | 1,553,638.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 573,108.74 | 358,434.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -580,000.00 | -350,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,091,542.07 | 24,759,836.26 |
| 加：营业外收入 | 3,070.43 | 24,774.31 |
| 减：营业外支出 | 154,273.23 | 100,664.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,242,744.87 | 24,683,946.57 |
| 减：所得税费用 | -479,119.37 | 2,437,856.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -763,625.50 | 22,246,090.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -763,625.50 | 22,246,090.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -763,669.22 | 22,246,090.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 43.72 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -763,625.50 | 22,246,090.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -763,669.22 | 22,246,090.47 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 43.72 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0102 | 0.2984 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0102 | 0.2984 |
法定代表人：徐基平主管会计工作负责人：徐霞云会计机构负责人：吴益林
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,415,517.64 | 194,729,997.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,821,260.16 | 25,242,152.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,114,815.24 | 10,080,062.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,351,593.04 | 230,052,212.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,918,429.13 | 182,240,198.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 28,981,930.96 | 23,013,075.75 |
| 支付的各项税费 | 4,054,549.27 | 2,972,679.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,867,242.20 | 6,286,739.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,822,151.56 | 214,512,693.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,529,441.48 | 15,539,518.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 592,993.65 | 1,776,219.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,033.40 | 128,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 183,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,597,027.05 | 184,904,219.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,148,754.99 | 50,664,384.00 |
| 投资支付的现金 | 29,970,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,148,754.99 | 200,634,384.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,551,727.94 | -15,730,164.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 9,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 9,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,941,741.25 | 3,832,112.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,841,741.25 | 3,832,112.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,841,741.25 | 6,067,887.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385,059.91 | 2,718,047.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,478,967.80 | 8,595,289.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,242,080.08 | 59,906,281.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,763,112.28 | 68,501,570.98 |
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
安徽华业香料股份有限公司董事会
2023年10月27日