翔丰华:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-21  翔丰华(300890)公司公告

证券代码:300890 证券简称:翔丰华 公告编号:2023-36

深圳市翔丰华科技股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)558,158,170.96451,276,112.3523.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)54,811,629.1436,681,605.7549.43%1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)50,324,088.7435,590,498.5041.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)-239,004,159.19-8,435,326.05-2,733.37%2
基本每股收益(元/股)0.50830.366838.58%
稀释每股收益(元/股)0.50210.359139.82%
加权平均净资产收益率3.30%3.13%0.17%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)4,428,866,699.124,400,184,310.810.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,678,519,549.371,638,564,833.162.44%

注:1 报告期内,公司营业收入55,815.82万元,较去年同期增长23.68%,公司归属于上市公司股东的净利润5,481.16万元,同比增长49.43%,主要是随着收入的增长而增长。2 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-23,900.42万元,同比减少2,733.37%,主要是2022年下半年购买商品、接受劳务而支付的应付票据在2023年到期承付所致。

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,001,010.52计入当期损益的政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,042,160.12收回已单独计提减值准备的应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出278,781.88罚没收入
减:所得税影响额810,290.67
少数股东权益影响额(税后)24,121.45
合计4,487,540.40

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因

单位:元

项目2023年3月31日2023年1月1日变动幅度变动原因
其他应收款1,942,985.782,838,330.60-31.54%主要是出口退税的减少所致
其他流动资产30,227,595.9450,231,736.58-39.82%主要是待抵扣、待认证进项税已经认证了所致
其他非流动资产69,188,255.93152,123,192.93-54.52%主要原因是转固增加所致
应付票据711,076,335.991,043,688,198.83-31.87%主要是票据到期承付,使得应付票据减少所致
合同负债1,001,920.179,923,246.72-89.90%主要原因为预收款项订单已经陆续交付
应付职工薪酬6,439,119.3614,369,083.96-55.19%主要原因为2022年度计提的奖金在报告期内已经发放
应交税费4,729,065.372,367,883.4699.72%主要是利润总额的增加导致计提的企业所得税增加
其他应付款830,501.911,466,839.27-43.38%主要是2022年度计提的款项在本报告期已支付所致
其他流动负债6,880,307.5220,809,120.52-66.94%主要是暂估销项税额的减少所致
长期借款214,203,399.86130,397,254.8664.27%主要是本报告期四川翔丰华固贷增加所致
长期应付款8,880,000.000.00100.00%主要是本报告期增加售后回租业务所致
少数股东权益1,521,082.5823,401,660.17-93.50%主要是收购四川翔丰华少数股东权益所致

2.合并利润表项目变动超过30%的情况及原因

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月变动幅度变动原因
财务费用10,265,714.863,777,270.15171.78%主要是随着借款增加导致利息费用增加所致
其他收益3,001,010.52804,147.77273.19%主要是本报告期取得的政府补助增加
所致
信用减值损失-653,644.333,741,022.54117.47%主要是应收帐款坏账计提增加所致
所得税费用7,476,078.443,370,526.02121.81%主要是计提的企业所得税增加所致

3.合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-239,004,159.19-8,435,326.05-2733.37%主要是2022年下半年购买商品、接受劳务而支付的应付票据在2023年到期承付所致。
投资活动产生的现金流量净额-127,787,490.09-14,149,114.77-803.15%主要是本报告期收购四川翔丰华少数股东权益及四川翔丰华的固定资产投资所致
筹资活动产生的现金流量净额366,728,712.96-35,760,739.111125.51%主要是本报告期四川翔丰华固投借款增加及流贷增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数20,038报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
周鹏伟境内自然人14.49%15,620,814.0015,620,814.00
钟英浩境内自然人5.97%6,439,669.006,439,669.00
北京启迪汇德创业投资有限公司境内非国有法人4.93%5,318,981.00
赣州众诚致远企业管理中心(有限合伙)境内非国有法人1.88%2,025,913.00
雷祖云境内自然人1.81%1,950,000.00
前海股权投资基金(有限合伙)境内非国有法人1.46%1,575,118.00
#深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安21号其他1.41%1,519,600.00
私募证券投资基金
银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.36%1,469,991.00
深圳市点石投资管理有限公司-深圳市点石创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.35%1,460,438.00
#深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安22号私募证券投资基金其他1.14%1,232,500.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京启迪汇德创业投资有限公司5,318,981.00人民币普通股5,318,981.00
赣州众诚致远企业管理中心(有限合伙)2,025,913.00人民币普通股2,025,913.00
雷祖云1,950,000.00人民币普通股1,950,000.00
前海股权投资基金(有限合伙)1,575,118.00人民币普通股1,575,118.00
#深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安21号私募证券投资基金1,519,600.00人民币普通股1,519,600.00
银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)1,469,991.00人民币普通股1,469,991.00
深圳市点石投资管理有限公司-深圳市点石创业投资合伙企业(有限合伙)1,460,438.00人民币普通股1,460,438.00
#深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安22号私募证券投资基金1,232,500.00人民币普通股1,232,500.00
深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司1,199,995.00人民币普通股1,199,995.00
嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙)1,110,298.00人民币普通股1,110,298.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1.周鹏伟与钟英浩为一致行动人关系。 2.北京启迪汇德创业投资有限公司与银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。 3.前海股权投资基金(有限合伙)与嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。 4.#深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安 21 号私募证券投资基金与#深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安 22 号私募证券投资基金存在关联关系。 除上述外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1.公司股东深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安 21 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,519,600 股,实际合计持有 1,519,600股。 2.公司股东深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安 22 号私

募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,232,500股,实际合计持有1,232,500 股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、公司于2023年1月10日召开了第三届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于公司拟收购控股子公司少数股权的议案》,详情请参见公司于2023年1月12日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司拟收购控股子公司少数股权的公告》(公告编号:2023-06)。并于2023年1月13日披露了《关于公司收购控股子公司少数股权的进展公告》(公告编号:2023-11),2023年2月15日披露了《关于公司收购控股子公司少数股权已完成的公告》(公告编号:2023-17), 此次收购四川翔丰华少数股权事项已完成, 四川翔丰华成为公司的全资子公司。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市翔丰华科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金578,439,024.83621,774,207.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据792,096,359.14701,084,003.10
应收账款689,679,123.15619,010,275.47
应收款项融资
预付款项87,195,606.63104,664,759.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,942,985.782,838,330.60
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货719,888,554.90856,866,697.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产30,227,595.9450,231,736.58
流动资产合计2,899,469,250.372,956,470,010.51
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资2,875,908.822,938,238.88
其他非流动金融资产90,000,000.0090,000,000.00
投资性房地产
固定资产923,278,144.13781,460,235.16
在建工程282,298,466.76261,039,801.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产45,657,605.0947,101,752.01
无形资产95,174,556.6595,473,646.21
开发支出
商誉
长期待摊费用2,284,873.172,729,832.00
递延所得税资产18,639,638.2017,973,198.94
其他非流动资产69,188,255.93152,123,192.93
非流动资产合计1,529,397,448.751,450,839,897.36
资产总计4,428,866,699.124,407,309,907.87
流动负债:
短期借款1,179,931,706.87936,257,274.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据711,076,335.991,043,688,198.83
应付账款505,263,512.50473,580,725.47
预收款项
合同负债1,001,920.179,923,246.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,439,119.3614,369,083.96
应交税费4,729,065.372,367,883.46
其他应付款830,501.911,466,839.27
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,934,338.035,006,839.08
其他流动负债6,880,307.5220,809,120.52
流动负债合计2,421,086,807.722,507,469,212.08
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款214,203,399.86130,397,254.86
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债42,347,368.4143,535,779.46
长期应付款8,880,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益49,949,632.9151,206,322.83
递延所得税负债12,358,858.2712,734,845.31
其他非流动负债
非流动负债合计327,739,259.45237,874,202.46
负债合计2,748,826,067.172,745,343,414.54
所有者权益:
股本107,839,341.00107,839,341.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,019,272,835.931,033,227,604.80
减:库存股4,075,036.003,235,222.00
其他综合收益-1,124,091.18-1,061,761.12
专项储备
盈余公积5,664,684.945,664,684.94
一般风险准备
未分配利润550,941,814.68496,130,185.54
归属于母公司所有者权益合计1,678,519,549.371,638,564,833.16
少数股东权益1,521,082.5823,401,660.17
所有者权益合计1,680,040,631.951,661,966,493.33
负债和所有者权益总计4,428,866,699.124,407,309,907.87

法定代表人:赵东辉 主管会计工作负责人:叶文国 会计机构负责人:陈应福

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入558,158,170.96451,276,112.35
其中:营业收入558,158,170.96451,276,112.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本498,939,041.30416,421,927.98
其中:营业成本438,077,299.08359,208,410.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,249,324.551,039,706.35
销售费用18,528,557.2516,669,565.83
管理费用16,618,640.6819,501,733.73
研发费用14,199,504.8816,225,241.10
财务费用10,265,714.863,777,270.15
其中:利息费用10,052,362.292,706,627.76
利息收入1,143,462.51465,805.53
加:其他收益3,001,010.52804,147.77
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)337,668.47
信用减值损失(损失以“-”号填列)-653,644.333,741,022.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)61,566,495.8539,737,023.15
加:营业外收入289,008.00530,173.36
减:营业外支出10,226.12352,497.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,845,277.7339,914,698.78
减:所得税费用7,476,078.443,370,526.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)54,369,199.2936,544,172.76
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)54,369,199.2936,544,172.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润54,811,629.1436,681,605.75
2.少数股东损益-442,429.85-137,432.99
六、其他综合收益的税后净额-62,330.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-62,330.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-62,330.06
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-62,330.06
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额54,306,869.2336,544,172.76
归属于母公司所有者的综合收益总额54,749,299.0836,681,605.75
归属于少数股东的综合收益总额-442,429.85-137,432.99
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.50830.3668
(二)稀释每股收益0.50210.3591

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:赵东辉 主管会计工作负责人:叶文国 会计机构负责人:陈应福

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金447,471,748.72267,593,222.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,426.312,830,790.61
收到其他与经营活动有关的现金9,589,251.48602,712.98
经营活动现金流入小计457,070,426.51271,026,725.71
购买商品、接受劳务支付的现金646,332,683.74233,734,184.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金30,912,235.0323,907,166.07
支付的各项税费5,201,160.876,312,995.53
支付其他与经营活动有关的现金13,628,506.0615,507,705.24
经营活动现金流出小计696,074,585.70279,462,051.76
经营活动产生的现金流量净额-239,004,159.19-8,435,326.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,121,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额217,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.00
投资活动现金流入小计51,339,163.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85,787,490.0965,488,278.61
投资支付的现金42,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计127,787,490.0965,488,278.61
投资活动产生的现金流量净额-127,787,490.09-14,149,114.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金409,225,090.6681,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金473,308,829.31145,415,945.62
筹资活动现金流入小计882,533,919.97227,315,945.62
偿还债务支付的现金82,400,000.0076,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,884,006.583,408,343.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金423,521,200.43183,168,341.39
筹资活动现金流出小计515,805,207.01263,076,684.73
筹资活动产生的现金流量净额366,728,712.96-35,760,739.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响123,551.708,544.34
五、现金及现金等价物净增加额60,615.38-58,336,635.59
加:期初现金及现金等价物余额256,665,162.5296,638,568.79
六、期末现金及现金等价物余额256,725,777.9038,301,933.20

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2023年4月21日


附件:公告原文