翔丰华：关于公司及关联方对控股子公司增资暨关联交易的进展公告

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-50债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司关于公司及关联方对控股子公司增资

暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项的基本情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，于2023年8月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向上海翔丰华科技发展有限公司（以下简称“上海翔丰华”）出资或提供借款不超过2亿元，上海华碳华年新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“华碳华年”）将等比例出资或提供借款不超过1.6364亿元。后续公司及华碳华年分别与上海翔丰华签订了《借款协议》以及《债权转股权协议》。具体事项及进展情况详见公司前期在巨潮资讯网上披露的《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-52）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-60）、《关于公司及关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-62）、《关于公司及关联方对控股子公司借款转增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-32）。为降低上海翔丰华资产负债率，增强其资金实力和融资能力，公司及华碳华年拟进一步对其实施增资。其中公司以人民币1,815万元出资认购上海翔丰华新

增注册资本1,815万元，华碳华年以人民币1,485万元等比例出资认购上海翔丰华新增注册资本1,485万元，增资价格为每一元人民币对应一元注册资本。本次增资完成后，上海翔丰华的注册资本将从17,600万元增加至20,900万元。

二、增资标的的基本情况

1、名称：上海翔丰华科技发展有限公司

2、法定代表人：赵东辉

3、注册地址：上海市宝山区金石路1688号

4、注册资本：人民币壹亿元整

5、机构性质：有限责任公司

6、经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；碳纤维再生利用技术研发；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料销售；高纯元素及化合物销售；合成材料销售；电子专用材料销售；电池销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；非金属矿物制品制造；电池制造；储能技术服务；创业空间服务；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；物业管理；停车场服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、营业期限：2022年8月12日至2052年8月11日

8、本次增资前后股权结构变化情况：

增资前：

注：前次增资尚未完成工商变更登记手续。

增资后：

注：以上股东出资的资金来源为其自有或自筹资金。

9、最近一个会计年度及最近一期的财务数据：

单位：万元

10、上海翔丰华的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

11、经查询，上海翔丰华不是失信被执行人。

12、增资方式：

公司以人民币1,815万元出资认购上海翔丰华新增注册资本1,815万元，华碳华年以人民币1,485万元出资认购上海翔丰华新增注册资本1,485万元，增资价格为每一元人民币对应一元注册资本。本次增资价格系由各方协商确定，增资比例均与股东双方原持股比例相同，增资定价公允、合理，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

三、本次增资协议的主要内容

甲方1：上海市翔丰华科技股份有限公司

甲方2：上海华碳华年新能源合伙企业（有限合伙）

乙方：上海翔丰华科技发展有限公司

（甲方1、甲方2合称为“甲方”，以上三方合称“各方”）

第一条 增资方案

1.现甲方1拟通过现金出资的方式按股权比例同比例再次向乙方增资人民币1,815万元；甲方2拟通过现金出资的方式按股权比例同比例再次向乙方增资人民币1,485万元。甲方合计向乙方增资人民币3,300万元以认购乙方3,300万元的注册资本，乙方同意接受甲方的增资。

2.本次增资前，乙方注册资本为人民币17,600.00万元，乙方的股权结构如下：

增资完成后，乙方注册资本增加至人民币20,900万元，乙方的股权结构如下：

第二条 增资税费承担

甲方因履行本次增资的出资义务而产生的税金（如有）及本次增资过程中发生的其他相关费用（包括但不限于验资费、评估费、律师费、工商登记变更费等）均由乙方承担。

第三条 工商变更

乙方承诺，在本协议签署之日起30日内，乙方须按照本协议约定的甲方认缴出资额及认缴持股比例向甲方出具出资证明书，将其记载于股东名册，甲方即按照其认缴出资额和持股比例实际享有法律法规、本协议和《公司章程》等规定的相应股东权利。

在法律法规规定的法定时限内，乙方应完成本次投资的工商变更登记手续，各方应互相配合办结本次增资涉及的相关工商变更登记手续。第四条 违约责任本协议生效后，守约方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的全部损失。守约方除可要求违约方承担违约责任外，还有权要求违约方继续履行本协议。

第五条 协议的变更及解除

在本协议有效期内，经各方协商一致，本协议可以变更或者解除，本协议有关违约责任的条款并不因本协议的终止或解除而被终止或被解除。

第六条 协议的生效及其他

1.本协议自各方盖章后生效。

2.本协议如有未尽事宜，各方可另行签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，相关法律法规另有规定或协议另有约定的除外。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次公司及华碳华年对子公司上海翔丰华增资，可以支持上海翔丰华经营发展，解决其经营发展所需的资金，为其后续经营业绩提升提供有效的支撑。本次增资事项符合公司的发展战略和长远规划，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司整体业务发展、提升盈利能力。

五、备查文件

1、《增资协议》。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2024年6月20日