惠云钛业：关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

广东惠云钛业股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

特别提示：

调整前回购股份价格上限为：10.80元/股调整后回购股份价格上限为：10.77元/股回购股份价格上限调整生效日期：2024年5月27日

一、回购方案概述

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民币10.80元/股（含本数），本次回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。回购实施期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2024年2月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）；2024年3月1日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：

2024-011）；2024年3月6日，公司在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2024-012）；2024年3月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。

二、2023年年度权益分派实施情况

公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容为：以2023年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购

账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

因公司发行的可转换公司债券（债券简称：惠云转债，债券代码：123168）目前尚在转股期，在股东大会通过本次权益分派方案次一交易日至权益分派股

权登记日，公司可转债已经申请暂停转股，详见公司2024年5月14日披露于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派期间惠云转债暂停转股的公告》（公告编号2024-047）。

自2024年4月23日《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-024）披露至本次权益分派实施申请的前一交易日（2024年5月15日）期间，因可转债转股，公司总股本由400,002,671股增至400,007,410股，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。调整后的分配方案如下：以公司现有总股本400,007,410扣除已回购股份1,579,784股后的398,427,626股为基数，每10股派发现金0.3元（含税），共计派发现金11,952,828.78元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

权益分派实施的股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为2024年5月27日，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-050）。

权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本=11,952,828.78/400,007,410股=0.0298815元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。

本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0298815元/股。

三、调整回购价格上限的说明

根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，公司在回购

期间发生资本公积转增股本、派发股票股利或现金股票等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回

购价格。调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价格上限-按公司总股本折算每股现金分红=10.8元/股-0.0298815元/股=10.77元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），调整后的回购价格上限自2024年5月27日（除权除息日）起生效。

在回购价格上限10.77元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为2,785,515股（不四舍五入），约占公司目前总股本的0.70%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为1,857,011股，约占公司目前总股本的0.46%。具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项说明

除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年5月20日