火星人：2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2023-034债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,050.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.07元，募集资金总额为人民币56,983.50万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币48,809.95万元。上述募集资金已于2020年12月28日划至公司指定账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2020年12月28日出具了“天健验〔2020〕661号”《验资报告》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,289,990张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币528,999,000.00元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用10,246,255.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币518,752,744.28元。上述募集资金已于2022年8月11日划至公司指定账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年8月11日出具了

“天健验〔2022〕407号”《验证报告》。

二、募集资金使用及余额情况

（一）首次公开发行股票

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

注：若出现合计数尾数与下表募集资金专户存储情况不一致，均为四舍五入原因造成

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

注：若出现合计数尾数与下表募集资金专户存储情况不一致，均为四舍五入原因造成

三、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2020年12月18日，公司及中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司海宁尖山支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行、中国工商银行股份有限公司海宁袁花支行签订《募集资金三方监管协议》。

2022年8月3日，公司及中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目情况及效益情况详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年，公司按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023年4月25日

附表1：2022年度募集资金使用情况对照表

附表1：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：万元