火星人：关于2024年第一季度可转债转股情况的公告
证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-011债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司关于2024年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“火星转债”（债券代码：123154）转股期为2023年2月13日起至2028年8月4日止；最新有效的转股价格为33.47元/股。
2、2024年第一季度，共有1张“火星转债”完成转股（票面金额共计100元人民币）,合计转成2股“火星人”股票（股票代码：300894）。
3、截至2024年第一季度末，“火星转债”剩余5,289,790张，剩余票面总金额为528,979,000元人民币。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券5,289,990张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币528,999,000.00元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用10,246,255.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币518,752,744.28元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验〔2022〕407号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年8月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日2022年8月11日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（四）可转债初始转股价格及其调整情况
1、根据《募集说明书》的规定，“火星转债”初始转股价格为34.59元/股。
2、2022年9月27日，公司实施2022年半年度权益分派方案：以公司总股本40,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由34.59元/股调整为34.29元/股，调整后的转股价格于2022年9月27日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-077）。
3、2023年3月21日，公司办理完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予工作，增发股份3,769,000股。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应从34.29元/股调整为34.09元/股，调整后的转股价格于2023年3月22日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。
4、2023年5月25日，公司实施2022年度权益分派方案：以公司总股本408,769,511股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由34.09元/股调整为33.49元/股，调整后的转股价格于2023年5月25日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。
5、2024年2月28日，公司办理完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票预留授予工作，增发股份467,000股。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由33.49元/股调整为33.47元/股，调整后的转股价格于2024年2月28日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024年第一季度，共有1张“火星转债”完成转股（票面金额共计100元
人民币）,合计转成2股“火星人”股票。截至2024年第一季度末，“火星转债”剩余5,289,790张，剩余票面总金额为528,979,000元人民币。2024年第一季度公司股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前（2023年12月31日） | 本次股份变动数量（股） | 本次变动后（2024年3月31日） | |||
| 数量（股） | 比例（%） | 可转债转股 | 其他 | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股 | 268,376,050 | 65.65 | 0 | -153,209,725 | 115,166,325 | 28.14 |
| 高管锁定股 | 7,050 | 0.00 | 0 | 110,923,275 | 110,930,325 | 27.11 |
| 股权激励限售股 | 3,769,000 | 0.92 | 0 | 467,000 | 4,236,000 | 1.04 |
| 首发前限售股 | 264,600,000 | 64.73 | 0 | -264,600,000 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 140,393,527 | 34.35 | 2 | 153,676,725 | 294,070,254 | 71.86 |
| 三、总股本 | 408,769,577 | 100.00 | 2 | 467,000 | 409,236,579 | 100.00 |
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
三、咨询方式
联系部门：董事会办公室咨询电话：0573-87019995
四、备查文件
1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“火星人”股本结构表；
2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“火星转债”股本结构表。特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会2024年4月2日