火星人：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300894证券简称：火星人公告编号：2026-068债券代码：123154债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券5,289,990张，每张面值为人民币100元，共计募集资金528,999,000.00元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用10,246,255.72元后的募集资金为518,752,744.28元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕407号）。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

注：若出现合计数尾数与下表募集资金专户存储情况不一致，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《火星人厨具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年8月3日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2026年4月7日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的最高金额为20,000.00万元，本期实际收到投资收益150.46万元。截至期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为0万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金使用的其他情况

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第六次会议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目建设进度，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“智能厨电生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2027年6月30日。募投项目延期的原因系在实施过程中，由于外部市场环境变化等不确定性因素影响，公司放缓了募投项目投资进度。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

鉴于外部市场需求发生变化，原募投项目在当前阶段的必要性和紧迫性已不突出，且难以实现原市场环境下设定的预期目标，公司于2026年6月27日召开

第四届董事会第八次会议，并于2026年7月15日分别召开2026年第一次“火星转债”债券持有人会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司基于对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际实施情况等因素的综合考虑，将募投项目“智能厨电生产基地建设项目”终止并将剩余募集资金2.12亿元（最终金额以募集账户余额为准）继续存放在募集资金专户，并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。针对该部分募集资金的后续使用，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，在有效防范投资风险的前提下，对投资项目进行科学、审慎的可行性论证，确保项目符合公司业务发展需要，并切实提高募集资金的使用效率。同时，公司将根据新项目的实际推进情况及时履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：火星人厨具股份有限公司金额单位：人民币万元