铜牛信息：2023-1062023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
北京铜牛信息科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021号）文件批复同意，本公司于2020年9月21日采取公开发行股票方式，以12.65元/股的发行价格向社会公众发售24,250,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币30,676.25万元，扣除承销及保荐费用（含税）共2,976.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币27,700.25万元，扣除由公司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币1,067.16万元后，实际募集资金净额为人民币26,754.38万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第110ZC00350《验资报告》验证。
（二）2023年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目25,364.05万元，其中，本报告期内，公司募集资金直接投入募投项目105.25万元。报告期末尚未使用的募集资金账户余额为1,907.30万元（其中募集资金1,390.33万元，专户存储累计利息扣除手续费516.97万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京铜牛信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年6月15日经本公司董事会第四届第三次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2020年10月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年6月30日止，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 北京银行琉璃厂支行 | 20000018140500036443598 | 活期账户 | 1,573,039.06 |
| 北京银行琉璃厂支行 | 20000018140500036665260-0006 | 通知账户 | 17,500,000.00 |
| 合 计 | 19,073,039.06 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入517.31万元，未扣除手续费
0.34万元。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
2023年半年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年7月14日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，2022年8月2日召开2022年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于募投
项目部分建设内容终止的议案》，同意终止首次公开发行的募集资金投资项目“研发中心建设项目”中“云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”技术研发课题，“云计算平台建设项目”及“研发中心建设项目”涉及的其余课题不变。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年上半年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年）》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
北京铜牛信息科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
附表
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额[注1] | 26,754.38 | 本报告期投入募集资金总额 | 105.25 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 25,364.05 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益（万元） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、云计算平台建设项目 | 否 | 30,245.00 | 23,500.00 | 105.25 | 23,500.00 | 100.00% | 2023年9月30日 | 573.76 | 不适用 | 否 |
| 2、研发中心建设项目 | 是 | 4,594.48 | 3,254.38 | 0.00 | 1,864.05 | 57.28% | 2024年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 34,839.48 | 26,754.38 | 105.25 | 25,364.05 | — | — | 573.76 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、公司募投项目“云计算平台建设项目”建设期间，受2021年初以来芯片等原材料短缺等市场环境的影响，导致项目所需设备的生产到货延后。 2、公司募投项目“研发中心建设项目”实施期间，基础设施及研发环境建设部分，受到市场环境的不利影响，无法及时按原定计划建设到位；软件研发部分，公司阶段性将工作重心聚焦于核心人才引进、研发团队扩充等研发组织建设以及项目的基础算法模型的预研等工作上，使得项目研发进度有所放缓。 公司于2022年4月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募投项目“云计算平台建设项目”的预计完成时间予以延长至2023年9月30日；同意对募投项目“研发中心建设项目”的预计完成时间予以延长至2024年6月30日。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司于2022年7月14日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，2022年8月2日召开2022年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于募投项目部分建设内容终止的议案》，同意终止首次公开发行的募集资金投资项目 “研发中心建设项目”中“云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”技术研发课题，“云计算平台建设项目”及“研发中心建设项目”涉及的其余课题不变。 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本次募集资金到位前，募集资金投资项目已由公司自筹资金先行投入。经2020年10月19日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟使用募集资金7,815.20万元置换预先投入的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了致同专字(2020)第110ZA09335号《关于北京铜牛信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》。中国银河证券股份有限公司对该事项出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。 截至2023年6月30日止，公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额7,815.20万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至2023年6月30日止，公司募集资金余额为1,907.30万元，其中，募集资金存放产生利息收入金额517.31万元。结余原因：募集资金投资项目仍处于建设期。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍将用于募集资金投资项目以及进行现金管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 注1：经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021号）文件批复同意，公司公开发行人民币普通股（A股）股票2,425.00万股，发行价格12.65元/股，募集资金总额为30,676.25万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为26,754.38万元。 | |