熊猫乳品：关于向控股子公司提供财务资助的补充公告
证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-045
熊猫乳品集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月3日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，并于2023年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司第52号——上市公司提供财务资助公告格式》要求，公司需补充披露相关内容，具体事项如下：（补充内容以加粗楷体显示）
一、财务资助事项概述
（1）财务资助对象：上海汉洋乳品原料有限公司
（2）资金的主要用途和使用方式：日常经营所需
（3）财务资助的金额：不超过7,000万元
（4）担保与反担保措施：无第三方担保
（5）财务资助的期限：24个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间
（6）借款利率：参考当期银行借款利率
（7）本次财务资助的审批程序：经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事出具了同意的意见。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海汉洋乳品原料有限公司
住所：浦东新区航头镇航都路25号4幢2楼东侧
成立时间：2006年9月28日
注册资本：1,000万元
控股股东：熊猫乳品集团股份有限公司
法定代表人：郭红主营业务：包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆炸、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，货物装卸服务，从事货物及技术的进出口业务，食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
资信情况：财务资助对象不属于失信被执行人股权结构：
单位：万元
| 序号 | 股东 | 认缴资本 | 实缴资本 | 出资比例 |
| 1 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 550 | 550 | 55% |
| 2 | 黄艺 | 250 | 250 | 25% |
| 3 | 陈嵩 | 100 | 100 | 10% |
| 4 | 罗序民 | 100 | 100 | 10% |
| 合计 | 1,000 | 1,000 | 100% | |
（二）上海汉洋其他股东的基本情况如下：
（1）黄艺先生：身份证号码：3303271981********，住所为上海市闵行区罗秀路，与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
（2）陈嵩先生：身份证号码：3302831987********，住所为宁波市鄞州区首南街道，与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
（3）罗序民先生：身份证号码：3602221975********，住所为南京市玄武区红山街道，与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
（三）主要财务指标
单位：元
| 2022年12月31日（经审计） | 2023年3月31日（未经审计） | |
| 资产总额 | 98,574,091.30 | 85,384,107.00 |
| 负债总额 | 86,188,518.49 | 74,899,755.95 |
| 净资产 | 12,385,572.81 | 10,484,351.05 |
| 2022年度（经审计） | 2023年1-3月（未经审计） | |
| 营业收入 | 218,718,913.64 | 61,340,758.84 |
| 利润总额 | -6,040,518.77 | -1,063,211.50 |
| 净利润 | -4,511,552.23 | -1,901,221.76 |
（四）是否存在关联关系
上海汉洋为公司控股子公司，本次财务资助不构成关联交易。
（五）2022年度，公司实际向上海汉洋提供财务资助的最高余额为5,000万元，未超过公司审议的财务资助额度。
三、风险及防范措施
1、被资助对象经营情况良好；
2、公司持有上海汉洋55.00%的股份，派出公司董事担任其执行董事长，能够对上海汉洋的经营进行有效监控与管理。
3、担保情况：无第三方担保
4、本次被资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。
本次提供财务资助事项决策程序合法合规，其他股东持股较小，也不是公司的关联方，不存在向关联方输送利益的情形。经协商，上海汉洋其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助。
本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
四、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至本公告出具日，除本次向上海汉洋提供财务资助的情况外，公司及子公司累计对外提供财务资助余额为8,809.02万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.25%，其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的财务资助余额为1,435.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.67%。相关事项均已履行必要的审批程序。
五、董事会意见
公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过7,000万元的财务资助，满足其运营资金的需求，支持其业务发展。上海汉洋是公司控股子公司，公司能够对其实施有效的风险控制，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次向控股子公司提供财务资助的议案。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过7,000万元的财务资助，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次公司向控股子公司提供财务资助事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会2023年7月5日