国安达：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

国安达股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕548号）等有关规定，现将国安达股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕627号），公司由主承销商华源证券股份有限公司（曾用名：九州证券股份有限公司）向特定对象增发方式发行人民币普通股（A股）股票293.02万股，发行价为每股人民币31.27元，共计募集资金总额为9,162.66万元，扣除承销费及保荐费用552.83万元（总额600万元，其中47.17万元为公司提前支付，本次支付552.83万元）后的募集资金为8,609.83万元，已由主承销商华源证券股份有限公司于2023年4月4日汇入公司募集资金监管账户。扣除公司提前支付的承销费及保荐费用47.17万元和律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用96.89万元后，公司本次募集资金净额8,465.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕13-2号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

[注]实际结余募集资金较应结余募集资金多144.06万元系应结余募集资金已扣除公司先期使用普通银行账户对外支付发行费144.06万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕548号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国安达股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司及全资子公司国安达安全技术（华安）有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华源证券股份有限公司与平安银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集

资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专用账户的变更情况

为了加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和收益，结合募集资金的实际使用情况以及不同银行的存款利率水平，经管理层认真调查和慎重评估后，公司分别在厦门银行股份有限公司银隆支行(以下简称“厦门银行”)、中国光大银行股份有限公司厦门分行(以下简称“光大银行厦门分行”)开立募集资金专项账户，将平安银行北京分行营业部募集资金专户的募集资金转入厦门银行和光大银行厦门分行存放和使用。公司已分别与厦门银行、光大银行厦门分行及保荐机

构华源证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况截至2026年06月30日，公司有4个募集资金专户、2个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

国安达股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月编制单位：国安达股份有限公司金额单位：人民币万元

附件2

改变募集资金投资项目情况表

2026年1-6月编制单位：国安达股份有限公司金额单位：人民币万元