汇创达:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

http://ddx.gubit.cn  2023-05-19  汇创达(300909)公司公告

证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2023-044

深圳市汇创达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月22日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,2022年12月9日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理,同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等),授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2022年11月24日及2022年12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次现金管理的基本情况

(一)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

委托方受托方产品名称产品类型购买金额(万元)起息日到期日预期年化收益率关联关系资金来源
深圳市汇创达科技股份有限公司招商银行深圳滨河时代支行招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款(产品代码:NSZ04939)结构性存款3,0002023年5月19日2023年8月21日1.85%或2.85%闲置募集资金
合计3,000

(二)本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

委托方受托方产品名称产品类型购买金额(万元)起息日到期日预期年化收益率关联关系资金来源
深圳市汇创达科技股份有限公司中国银行深圳石岩支行单位人民币三年CD-07单位大额存单1,0002023年5月18日2025年12月20日3.10%自有 资金
深圳市汇创达科技股份有限公司中国银行深圳石岩支行单位人民币三年CD-08单位大额存单1,0002023年5月18日2025年12月20日3.10%自有 资金
合计2,000

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

1、公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

2、公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对闲置募集资金及自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理,反映在资产负债表及损益表相关科目。

五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

(一)公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况(不含本次购买产品)

序号委托方受托方产品名称产品收益类型理财金额(万元)起息日到期日预期年化收益率到期赎回情况
1深圳市汇创达科技股份有限公司中国招商银行深圳滨河时代支行招商银行单位大额存单2020年第832期大额存单2,0002020年12月25日2023年12月25日(可随时转让)3.36%未到期
2深圳市汇创达科技股份有限公司中国招商银行深圳滨河时代支行招商银行单位大额存单2020年197期大额存单2,0002020年12月25日2023年3月27日(可随时转让)3.65%已赎回
3深圳市汇创达科技股份有限公司中国银行股份有限公司深圳石岩支行单位人民币三年CD19-2大额存单10,0002021年1月5日2024年1月5日(可提前支取,可提前转让)3.50%未到期
4深圳市汇创达科技股份有限公司中国招商银行深圳滨河时代支行招商银行单位大额存单2019第1575期大额存单1,0002021年3月5日2022年6月13日(允许提前支取,可随时转让)3.78%已赎回
5深圳市汇创达科技股份有限公司中国招商银行深圳滨河时代支行招商银行单位大额存单2019第1575期大额存单1,0002021年3月5日2022年6月13日(允许提前支取,可随时转让)3.78%已赎回
6深圳市汇创达科技股份有限公司申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司金樽2147期(90天)收益凭证产品固定收益保本型3,0002022年3月17日2022年6月14日2.55%已赎回
7深圳市汇创达科技股份有限公司中国招商银行深圳滨河时代支行招商银行点金系列进取型看涨两层区间94天结构性存款结构性存款3,0002022年3月18日2022年6月20日1.65%-3.00%已赎回
8深圳市汇创达科技股份有限公司中国招商银行深圳滨河时代支行招商银行单位大额存单2022年第131期大额存单3,0002022年3月25日2025年1月30日(可随时转让)3.55%已赎回
9深圳市汇创达科技股份有限公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2022年TGG22190028期人民币产品结构性存款3,0002022年5月6日2022年7月6日1.50%或3.15%已赎回
10深圳市汇创达科技股份有限公司中国银行股份有限公司深圳石岩支行中银平稳理财计划-智荟系列220372期固定收益类3,0002022年5月13日2022年8月15日3.20%已赎回
11深圳市汇创达科技股份有限公司中国招商证券股份有限公司招商证券收益凭证-“搏金”131号指数挂钩收益凭证本金保障型3,0002022年6月24日2022年9月21日0.10%或3.04%或4.30%或7.10%已赎回
12深圳市汇创达科技股份有限公司申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制102期收益凭证产品本金保障型3,0002022年6月28日2022年9月20日2.25%或3.12%已赎回
13深圳市汇创达科技股份有限公司中国招商银行深圳滨河时代支行招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款结构性存款3,5002022年7月7日2022年10月10日1.85%或3.00%已赎回
14深圳市汇创达科技股份有限公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022年TGG22290027期人民币产品结构性存款2,0002022年7月15日2022年10月14日0.30%-3.05%已赎回
15深圳市汇创达科技股份有限公司招商银行深圳滨河时代支行招商银行点金系列看跌两层区间90天结构性存款结构性存款3,0002022年9月30日2022年12月29日1.85%或2.80%已赎回
16深圳市汇创达科技股份有限公司申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制215期收益凭证产品本金保障型3,0002022年10月12日2023年1月10日2.59%或2.49%或2.20%已赎回
17深圳市汇创达科技股份有限公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG22090044期人民币产品结构性存款2,0002022年10月20日2022年12月20日3.05%或2.95%或1.75%已赎回
18深圳市汇创达科技股份有限公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ03581)结构性存款2,1002022年10月20日2023年1月20日2.85%或1.85%已赎回
19深圳市汇创达科技股份有限公司申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制340期收益凭证产品本金保障型3,0002023年1月18日2023年4月18日2.6%或2.86%已赎回
20深圳市汇创达科技股份有限公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ04219)结构性存款3,0002023年2月13日2023年5月15日1.85%或2.85%已赎回
21深圳市汇创达科技股份有限公司招商银行深圳滨河时代支行招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ04506)结构性存款2,0002023年3月31日2023年6月30日1.85%或2.85%未到期
22深圳市汇创达科技股份有限公司中信证券股份有限公司深圳宝安证券营业部上市公司新客专享质押式报价回购业务2,0002023年5月12日2023年6月9日3.88%未到期

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含

本次)为19,000万元,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

(二)公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况(不含本次购买产品)

序号委托方受托方产品名称产品收益类型理财金额(万元)起息日到期日预期年化收益率到期赎回情况
1东莞市聚明电子科技有限公司招商银行股份有限公司深圳分行东门支行招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款NSZ02719结构性存款2,0002022年05月20日2022年06月20日1.65%或3.05%已赎回
2深圳市汇创达科技股份有限公司中国银行股份有限公司深圳石岩支行(机构专属)中银理财-欣享天添XXTTJGZSO1A净值型1,5002022年05月20日可随时赎回2.00%-3.00%已赎回
3深圳市汇创达科技股份有限公司招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款NSZ02745结构性存款7502022年05月26日2022年06月27日1.85%或3.05%已赎回
4深圳市汇创达科技股份有限公司中国银行股份有限公司深圳桃园路支行中银理财-(3个月)最短持有期固收增强理财产品A固定收益类非保本浮动收益型2,0002022年7月18日可随时赎回3.50%已赎回
5深圳市汇创达科技股份有限公司宁波银行网上银行2022年单位结构性存款228262保本浮动型1,0002022年7月18日2022年10月18日1.00%,3.40%未买入1
6东莞市聚明电子科技有限公司中国银行股份有限公司深圳石岩支行单位人民币三年CD-4单位大额存单1,0002023年03月22日2025年12月12日(允许提前支取,可随时转让)3.10%未到期
7东莞市聚明电子科技有限公司中国银行股份有限公司深圳石岩支行单位人民币三年CD-4单位大额存单1,0002023年03月22日2025年12月12日(允许提前支取,可随时转让)3.10%未到期

注1:公司拟使用自有资金向宁波银行网上银行购买总额为1,000万元的“2022年单位

结构性存款228262”,具体内容详见公司于2022年7月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的进展公告》。2022年7月18日,因上述银行理财产品募集未成功导致公司购买理财产品失败,该1,000万元资金已经原路返还至公司账户。截至本公告日,公司累计使用自有资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为4,000万元,未超过公司股东大会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

理财产品相关认购资料特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会2023年5月19日


附件:公告原文