汇创达:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2023-054
深圳市汇创达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月22日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,2022年12月9日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理,同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等),授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2022年11月24日及2022年12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 关联关系 | 资金来源 |
深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行深圳滨河时代支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ05305) | 结构性存款 | 2,000 | 2023年7月19日 | 2023年10月19日 | 2.75%或1.85% | 无 | 闲置募集资金 |
合计 | 2,000 |
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的
额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对闲置募集资金及自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理,反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
(一)公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况(不含
本次购买产品)
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 理财金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 到期赎回情况 |
1 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国招商银行深圳滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单2020年第832期 | 大额存单 | 2,000 | 2020年12月25日 | 2023年12月25日(可随时转让) | 3.36% | 未到期 |
2 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国招商银行深圳滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单2020年197期 | 大额存单 | 2,000 | 2020年12月25日 | 2023年3月27日(可随时转让) | 3.65% | 已赎回 |
3 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | 单位人民币三年CD19-2 | 大额存单 | 10,000 | 2021年1月5日 | 2024年1月5日(可提前支取,可提前转让) | 3.50% | 未到期 |
4 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | 中银平稳理财计划-智荟系列220372期 | 固定收益类 | 3,000 | 2022年5月13日 | 2022年8月15日 | 3.20% | 已赎回 |
5 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国招商证券股份有限公司 | 招商证券收益凭证-“搏金”131号指数挂钩收益凭证 | 本金保障型 | 3,000 | 2022年6月24日 | 2022年9月21日 | 0.10%或3.04%或4.30%或7.10% | 已赎回 |
6 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制102期收益凭证产品 | 本金保障型 | 3,000 | 2022年6月28日 | 2022年9月20日 | 2.25%或3.12% | 已赎回 |
7 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国招商银行深圳滨河时代支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款 | 结构性存款 | 3,500 | 2022年7月7日 | 2022年10月10日 | 1.85%或3.00% | 已赎回 |
8 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022年TGG22290027期人民币产品 | 结构性存款 | 2,000 | 2022年7月15日 | 2022年10月14日 | 0.30%-3.05% | 已赎回 |
9 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行深圳滨河时代支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间90天结构性存款 | 结构性存款 | 3,000 | 2022年9月30日 | 2022年12月29日 | 1.85%或2.80% | 已赎回 |
10 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制215期收益凭证产品 | 本金保障型 | 3,000 | 2022年10月12日 | 2023年1月10日 | 2.59%或2.49%或2.20% | 已赎回 |
11 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG22090044期人民币产品 | 结构性存款 | 2,000 | 2022年10月20日 | 2022年12月20日 | 3.05%或2.95%或1.75% | 已赎回 |
12 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ03581) | 结构性存款 | 2,100 | 2022年10月20日 | 2023年1月20日 | 2.85%或1.85% | 已赎回 |
13 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制340期收益凭证产品 | 本金保障型 | 3,000 | 2023年1月18日 | 2023年4月18日 | 2.6%或2.86% | 已赎回 |
14 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ04219) | 结构性存款 | 3,000 | 2023年2月13日 | 2023年5月15日 | 1.85%或2.85% | 已赎回 |
15 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行深圳滨河时代支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ04506) | 结构性存款 | 2,000 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | 1.85%或2.85% | 已赎回 |
16 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中信证券股份有限公司深圳宝安证券营业部 | 上市公司新客专享 | 质押式报价回购业务 | 2,000 | 2023年5月12日 | 2023年6月9日 | 3.88% | 已赎回 |
17 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行深圳滨河时代支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款(产品代码:NSZ04939) | 结构性存款 | 3,000 | 2023年5月19日 | 2023年8月21日 | 1.85%或2.85% | 未到期 |
18 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 信智安盈1343期收益凭证(S2J537) | 本金保障型浮动收益凭证 | 2,000 | 2023年6月14日 | 2024年6月7日 | 3.80%或0.10% | 未到期 |
截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含
本次)为19,000万元,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
(二)公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况 (不含本次购买产品)
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 理财金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 到期赎回情况 |
1 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳桃园路支行 | 中银理财-(3个月)最短持有期固收增强理财产品A | 固定收益类非保本浮动收益型 | 2,000 | 2022年7月18日 | 可随时赎回 | 3.50% | 已赎回 |
2 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | 单位人民币三年CD-4 | 单位大额存单 | 1,000 | 2023年03月22日 | 2025年12月12日(允许提前支取,可随时转让) | 3.10% | 未到期 |
3 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | 单位人民币三年CD-4 | 单位大额存单 | 1,000 | 2023年03月22日 | 2025年12月12日(允许提前支取,可随时转让) | 3.10% | 未到期 |
4 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国银行深圳石岩支行 | 单位人民币三年CD-07 | 单位大额存单 | 1,000 | 2023年5月18日 | 2025年12月20日 | 3.10% | 未到期 |
5 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国银行深圳石岩支行 | 单位人民币三年CD-08 | 单位大额存单 | 1,000 | 2023年5月18日 | 2025年12月20日 | 3.10% | 未到期 |
6 | 东莞市信为兴电子有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行 | 利多多公司稳利23JG3300期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2023年06月19日 | 2023年07月19日 | 1.30%或2.75%或2.95% | 已赎回 |
7 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2023年 | 结构性存款 | 2,000 | 2023年7月7日 | 2023年10月9日 | 1.75%或2.85%或2.95% | 未到期 |
TGG23100459期人民币产品 | |||||||||
8 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳福永支行 | 浦发深圳分行专属2023年第0139期单位大额存单 | 单位大额存单 | 2,000 | 2023年7月6日 | 2026年2月8日(可随时转让) | 3.10% | 未到期 |
9 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司网上银行 | 2023年单位结构性存款237432 | 保本浮动型 | 2,100 | 2023年7月12日 | 2023年10月10日 | 1.00%或3.15% | 未到期 |
截至本公告日,公司累计使用自有资金进行现金管理的未到期余额为10,100万元,未超过公司股东大会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
理财产品相关认购资料
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会2023年7月19日