亿田智能：关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“亿田转债”（债券代码：123235）转股期为2024年6月27日至2029年12月20日；最新的转股价格为28.61元/股。

2、2024年第二季度，共有0张“亿田转债”完成转股（票面金额共计0元人民币），合计转成0股“亿田智能”股票（股票代码：300911）。

3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为5,202,100张，剩余票面总金额为人民币52,021.00万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“亿田转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601号）同意注册，公司于2023年12月21日向不特定对象发行可转换公司债券5,202,100张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币52,021.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年1月12日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。

（三）可转换公司债券转股期限

“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023年12月27日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年6月27日）起至可转债到期日（2029年12月20日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“亿田转债”的初始转股价格为38.08元/股。

2、公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债”转股价格为28.61元/股，调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。具体内容详见于2024年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

“亿田转债”于2024年6月27日起可转换为公司股票。截至2024年6月28日，“亿田转债”无新增转股，“亿田转债”剩余5,202,100张（票面金额为人民币52,021.00万元）。公司2024年第二季度股份变动情况如下：

注：公司2023年年度权益分派于2024年5月23日实施完毕。以公司实施权益分派时总股本106,748,850股剔除已回购股份1,257,962股后的105,490,888股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增31,647,266股。权益分派前公司总股本为106,748,850股，权益分派后总股本增至138,396,116股。

三、其他事项

投资者如需要了解“亿田转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话：0575-83260370。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亿田智能”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亿田转债”股本结构表。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2024年7月2日